بازار ارزهای دیجیتال هفته پایانی ماه می را با کاهش نسبی حجم معاملات پشت سر گذاشت. داده‌های تازه نشان می‌دهد برخی از نهنگ‌های بازار در حال جمع‌آوری آلت کوین‌هایی هستند که از نظر آن‌ها پتانسیل رشد در ماه ژوئن (خرداد و تیر) را دارند.
بررسی رفتار این سرمایه‌گذاران بزرگ می‌تواند سیگنالی زودهنگام برای سایر فعالان بازار باشد. در این گزارش به سه ارز دیجیتال محبوب می‌پردازیم که در روزهای اخیر توجه نهنگ‌ها را به خود جلب کرده‌اند. همچنین به‌طور خلاصه، مفهوم خالص جریان نهنگ‌ها و اهمیت آن برای تحلیل‌گران توضیح داده خواهد شد.
در بازار ارزهای دیجیتال، نهنگ‌ها به آدرس‌هایی گفته می‌شود که حجم بسیار زیادی از یک دارایی خاص را در اختیار دارند. این گروه معمولاً می‌توانند با خرید یا فروش‌های بزرگ، روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه یا میان‌مدت تحت تأثیر قرار دهند. از این‌رو، تحلیل فعالیت آن‌ها می‌تواند در شناسایی روندهای صعودی یا نزولی مفید باشد.
شاخص «خالص جریان نهنگ‌ها» (Whale Netflow) معیاری کلیدی است که تفاوت بین مجموع خرید و فروش نهنگ‌ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. افزایش این شاخص به معنای ورود سرمایه نهنگ‌ها به آن دارایی است و معمولاً نشانه‌ای از اعتماد به آینده قیمتی آن محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های پلتفرم سنتیمنت (Santiment)، آدرس‌هایی که بین یک تا ده میلیون واحد دوج کوین در اختیار دارند، در یک هفته اخیر حدود ۳۰ میلیون واحد دیگر به سبد خود اضافه کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش خرید دوج کوین است.
بیشتر بخوانید: دوج کوین (Dogecoin) چیست؟ هر آنچه باید درباره ارز DOGE بدانید + ویدیو
چنین رفتاری معمولاً به‌عنوان سیگنالی برای ورود سرمایه‌گذاران خرد تلقی می‌شود. در گذشته نیز دیده شده که افزایش دارایی نهنگ‌ها با موج‌های صعودی همراه بوده است. اگر روند خرید ادامه یابد و جو بازار مثبت باقی بماند، قیمت دوج کوین ممکن است به سطح ۰.۲۰۶ دلار برسد. این در حالی است که در صورت توقف خرید نهنگ‌ها یا افزایش فروش، احتمال افت قیمت تا ۰.۱۷۵ دلار نیز وجود دارد.
ارز دیجیتال آوالانچ (Avalanche) که یکی از پروژه‌های مهم لایه‌اول (Layer-1) محسوب می‌شود، اخیراً شاهد رشد چشمگیر ۴۷۴ درصدی در خالص جریان نهنگ‌ها بوده است. این شاخص تفاوت بین مقدار خرید و فروش نهنگ‌هایی را نشان می‌دهد که بیش از ۰.۱ درصد از عرضه در گردش AVAX را در اختیار دارند.
بیشتر بخوانید: آوالانچ (Avalanch) چیست؟ همه چیز درباره ارز دیجیتال AVAX
افزایش خالص جریان ورودی و رشد خرید آوالانچ، نشان‌دهنده تمایل نهنگ‌ها به نگهداری این دارایی است. کارشناسان معتقدند که این حرکت می‌تواند مقدمه‌ای برای رشد مجدد آوالانچ در تابستان باشد. در صورت تداوم این روند، قیمت آوالانچ ممکن است تا ۲۴.۲۸ دلار افزایش یابد. اما اگر نهنگ‌ها به‌دنبال برداشت سود اقدام به فروش کنند، احتمال کاهش قیمت تا سطح ۱۶.۲۰ دلار وجود دارد.
ارز دیجیتال کوانت (Quant) برخلاف روند کاهشی بازار، طی هفته گذشته حدود ۷ درصد رشد داشته است. این رشد با معرفی فناوری جدیدی به نام اوِر‌لِجِرفیوژن (Overledger Fusion) همراه بوده؛ شبکه‌ای لایه ۲.۵ که هدف آن اتصال بین نهادهای متمرکز و اکوسیستم‌های دیفای است. این فناوری می‌تواند نقش مهمی در افزایش تعامل بین سیستم‌های سنتی مالی و بلاک چین ایفا کند.
در همین بازه زمانی، خالص جریان نهنگ‌های QNT رشد چشمگیر ۱۰۸۳ درصدی داشته که نشان‌دهنده اعتماد این گروه به آینده کوتاه‌مدت این توکن است. اگر این روند خرید ادامه پیدا کند، تحلیل‌گران انتظار دارند قیمت کوانت (QNT) بتواند تا ۱۱۵.۲۰ دلار افزایش یابد. در مقابل، در صورت افزایش فروش، احتمال افت تا سطوح ۱۰۱.۸۷ و سپس ۹۳.۵۲ دلار وجود دارد.
در جدول زیر شرایط مختلف این ۳ آلت کوین را باهم مقایسه کردیم:
| آلت کوین | تغییرات اخیر | سطح مقاومت کلیدی | سقف پیش‌بینی‌شده |
|---|---|---|---|
| دوج کوین (DOGE) | رشد ۳۰ میلیون واحد در کیف پول نهنگ‌ها | ۰.۲۰۶ دلار | ۰.۲۰۶ دلار |
| آوالانچ (AVAX) | رشد ۴۷۴٪ خالص جریان نهنگ‌ها | ۲۲ دلار | ۲۴.۲۸ دلار |
| کوانت (QNT) | رشد ۱۰۸۳٪ در خالص جریان نهنگ‌ها | ۱۱۵ دلار | ۱۱۵.۲۰ دلار |
رفتار نهنگ‌ها نشان می‌دهد که برخی آلت کوین‌ها مانند دوج کوین (DOGE)، آوالانچ (AVAX) و کوانت (QNT) در کانون توجه سرمایه‌گذاران بزرگ قرار گرفته‌اند. افزایش خالص جریان ورودی در این ارزها ممکن است نشانه‌ای از چشم‌انداز صعودی آن‌ها باشد. با این حال، موفقیت سرمایه‌گذاری به عوامل مختلفی از جمله مدیریت ریسک، تحلیل دقیق، و شرایط کلان اقتصادی بستگی دارد.
محتوای این گزارش صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ‌وجه توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. بازار ارزهای دیجیتال پرنوسان و همراه با ریسک بالاست و قیمت‌ها می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند. هر گونه تصمیم سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحقیقات شخصی، مشاوره با متخصصان مالی و متناسب با وضعیت مالی و میزان تحمل ریسک شما اتخاذ شود. انتشار این گزارش مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی ناشی از استفاده از اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش ایجاد نمی‌کند.
