اگر رؤیای پیدا کردن آلت کوین‌هایی را دارید که قیمتشان چند برابر می‌شود، احتمالاً داستان سرمایه‌گذارانی را شنیده‌اید که با یک سرمایه کم، به ثروت‌های نجومی رسیدند. این همان جرقه امید است که ما را به دنیای پرشتاب ارزهای دیجیتال می‌کشاند.
اما واقعیت این است که در کنار هر موفقیت بزرگ، هزاران داستان تلخ از سرمایه‌گذارانی وجود دارد که در دام هیجانات افتادند و سرمایه‌شان را از دست دادند؛ در اوج قیمت خریدند و در کف بازار با ضرر فروختند. تفاوت بین این دو گروه، شانس نیست؛ بلکه یک استراتژی مشخص است. در این مقاله براساس مطلبی در مدیوم (Medium)، به شما خواهیم گفت چگونه با رویکردیسه مرحله‌ای، پتانسیل پروژه‌های آینده‌دار را کشف کنید.
بیشترین دلیلی که سرمایه‌گذاران در این بازار موفق نمی‌شوند، این است که همیشه در حال دفاع هستند. آن‌ها پروژه‌ای را در توییتر (X) یا گروه‌های تلگرامی می‌بینند که در حال پامپ شدن است، موجی قدرتمند از حس جا ماندن (FOMO) آن‌ها را فرا می‌گیرد و بدون هیچ آگاهی کاملی وارد بازار می‌شوند؛ در حالی که عملاً آخرین نفری هستند که به این مهمانی رسیده‌اند.
برای موفقیت، باید از یک سفته‌باز واکنشی به یک محقق فعال تبدیل شوید. باید از پرسیدن «الان چه چیزی ترند است؟» دست بردارید و بپرسید «فردا چه چیزی ترند خواهد بود؟» این کار به سیستم و چهارچوب مشخصی نیاز دارد.
کل فرایند تحقیقاتی ما بر سه ستون اصلی استوار است. این فرایند از یک دیدگاه کلی به بازار شروع می‌شود و به تحلیلی دقیق و جزئی از یک پروژه خاص می‌رسد.
قبل از اینکه حتی به یک کوین خاص نگاه کنید، باید ابتدا «روایت» یا «داستان اصلی» بزرگی را شناسایی کنید که در حال شتاب گرفتن است. یک روایت، ترندی قدرتمند است که تخیل بازار را تسخیر می‌کند و سیل عظیمی از سرمایه و استعداد توسعه‌دهندگان را به بخش خاصی هدایت می‌کند.
یک مثال برای درک بهتر: بازار کریپتو را مانند مجموعه‌ای از جریان‌های اقیانوسی قدرتمند در نظر بگیرید. یک پروژه عالی (یک قایق قوی) در جریان ضعیف به هیچ‌جا نمی‌رسد. اما حتی یک پروژه متوسط در جریان قدرتمند، با موج‌های قوی به جلو رانده می‌شود. اولین وظیفه شما این است که هواشناس باشید، نه ناخدا.
روایت‌های قدرتمند گذشته شامل موارد زیر بوده‌اند:
برای پیدا کردن روایت بعدی بازار، می‌توانید از چند روش کمک بگیرید:
هنگامی که روایتی امیدوارکننده (مثلاً «هوش مصنوعی غیرمتمرکز») را شناسایی کردید، گام بعدی یافتن بهترین پروژه برای سرمایه‌گذاری در آن بخش است. اینجاست که کارآگاهی شما شروع می‌شود.
ما از یک چک‌لیست پنج‌نقطه‌ای ساده به نام چهارچوب V.A.L.U.E. استفاده می‌کنیم. پروژه‌ای که در هر پنج مورد امتیاز بالایی کسب کند، برنده بالقوه‌ای است که شایسته بررسی عمیق‌تر است:
پروژه‌ای که در هر پنج مورد از این نقاط امتیاز بالایی کسب کند، یک برنده بالقوه است که شایسته بررسی عمیق‌تر است.
اکنون شما یک روایت بزرگ و پروژه‌ای عالی پیدا کرده‌اید. سؤال نهایی این است: آیا اکنون زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری است؟ این بخش به دنبال یک کاتالیزور (عامل محرک) خاص است که می‌تواند ارزش پروژه را در آینده نزدیک آزاد کند.
به دنبال رویدادهای آتی مانند موارد زیر باشید:
زمان‌بندی ورود شما به بازار در اطراف یک کاتالیزور مثبت می‌تواند راهی قدرتمند برای به حداکثر رساندن بازده بالقوه شما باشد. یعنی شما باید زمانی سرمایه‌گذاری در پروژه را شروع کنید که نزدیک به یک یا چند رویداد بزرگ باشد.
اگر نتوانید موقعیت سرمایه‌گذاری خود را به درستی مدیریت کنید، پیدا کردن یک پروژه عالی بی‌فایده است. مدیریت پوزیشن شامل تعیین حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و تقسیم سرمایه در سبد خود برای کاهش ریسک است.
بیشترین سهم سبد سرمایه‌گذاری شما (۷۰ تا ۸۰ درصد) باید به ارزهایی اختصاص یابد که امن‌تر هستند؛ ارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم. پروژه‌های کوچک‌تر که ریسک بیشتری دارند، بقیه سبد شما (۲۰ تا ۳۰ درصد) را تشکیل می‌دهند.
برداشت سود را جدی بگیرید. باید بدانید که دقیقاً چه زمانی می‌خواهید سود خود را برداشت کنید و هدف قیمتی شما چیست. طمع بزرگ‌ترین قاتل موفقیت در بازار ارز دیجیتال است. قانون ساده برای جلوگیری از طمع این است که وقتی پروژه‌های پرریسک میزان مشخصی رشد کردند، مثلاً ۱۵۰ یا ۲۰۰ درصد، باید بخشی از آن‌ها را بفروشید و سودش را برداشت کنید.
رؤیای پیدا کردن پروژه برنده بعدی، همان چیزی است که بسیاری از ما را به این فضا می‌کشاند. اما شما با قمار یا دنبال کردن کورکورانه اینفلوئنسرها به آن نخواهید رسید. شما با توسعه یک فرایند منظم و قابل تکرار به این مهم دست پیدا می‌کنید.
با تمرکز بر روایت‌های بزرگ، انجام تحقیقات عمیق روی بهترین پروژه‌ها در هر کلاس و داشتن یک برنامه واضح، می‌توانید خود را از یک سفته‌باز امیدوار به یک شکارچی استراتژیک تبدیل کنید. الماس‌های گران‌بها در آنجا منتظر محققان سخت‌کوش هستند.
