شاید بارها شنیده‌اید که فلان استراتژی هرگز ضرر نمی‌کند یا با فلان تنظیمات همیشه برنده می‌شوید. اما واقعیت این است که هیچ استراتژی معاملاتی ۱۰۰ درصد بی‌نقص نیست. با وجود این، ترکیب‌های خاصی از اندیکاتورها می‌توانند شانس موفقیت شما را افزایش دهند و تصمیمات معاملاتی را ساختارمندتر و کمتر هیجانی کنند.
در این مقاله که براساس مطلبی از وب‌سایت مدیوم نوشته شده است، به سراغ یکی از این ترکیب‌های قدرتمند می‌رویم: «اسیلاتور هیکن اشی» (Heikin Ashi Oscillator) در کنار اندیکاتور «روند گاوسی هموار» (Smooth Gaussian Trend). با استفاده همزمان از این دو، یاد می‌گیرید چگونه سیگنال‌های کاذب را فیلتر کنید، روندهای قوی را شناسایی و با انضباط بیشتری ترید کنید. چه تریدر کریپتو باشید، چه فارکس، این ترکیب به کار شما می‌آید. بیایید با هم این مسیر را گام به گام طی کنیم.
در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، چه بازار ارزهای دیجیتال چه بازار سهام، هر تریدر به دنبال ابزارهایی است که به او برتری دهد. اندیکاتورهای منفرد هر کدام نقاط قوت خود را دارند، اما گاهی اوقات سیگنال‌های متناقض تولید می‌کنند. ترکیب هوشمندانه دو یا چند اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک فیلتر عمل کند و سیگنال‌های قوی‌تر و قابل اعتمادتر را در اختیار شما قرار دهد.
هدف از این ترکیب، از بین بردن سردرگمی و ایجاد یک نقشه راه واضح برای ورود و خروج از معاملات است. این کار به شما کمک می‌کند تا کمتر تحت تاثیر احساسات قرار بگیرید و با اطمینان بیشتری معامله کنید.
قبل از اینکه به جزئیات استراتژی بپردازیم، ضروری است که با دو اندیکاتور اصلی این سیستم آشنا شویم. هر کدام از اینها نقش ویژه‌ای در تحلیل بازار ایفا می‌کنند و مکمل یکدیگرند.
این اندیکاتور را مانند نقشه راه خود در نظر بگیرید. اگر خط ترند گاوسی (Gaussian Trend) به سمت بالا حرکت کند، نشان‌دهنده یک روند صعودی (bullish) در پیش رو است. اگر به سمت پایین حرکت کند، باید برای روندهای نزولی (bearish) آماده شوید.
نقش اصلی این اندیکاتور، شناسایی جهت کلی روند بازار با حذف نویزهای کوتاه‌مدت است که یک دید کلان از مسیر بازار به شما می‌دهد.
اسیلاتور هیکن اشی (Heikin Ashi Oscillator) ابزار تاییدیه شماست. در حالی که اندیکاتور گاوسی مسیر بزرگ‌تر را نشان می‌دهد، اسیلاتور هیکن اشی به شما می‌گوید که آیا «ماشین» (بازار) به اندازه کافی سوخت (قدرت حرکت) دارد که در آن مسیر حرکت کند یا خیر. به عبارت دیگر، این اسیلاتور قدرت و شتاب روند را ارزیابی می‌کند.
این اسیلاتور به شکل یک هیستوگرام (histogram) نمایش داده می‌شود که میله‌های آن بر اساس قدرت و جهت حرکت بازار تغییر رنگ می‌دهند و به تاییدیه‌ای بصری از ادامه روند می‌دهند.
هر دوی این اندیکاتورها را می‌تواند در تریدینگ ویو (Tradingveiw) از قسمت اندیکاتورها جستجو کرده و به چارت خود اضافه کنید. تنظیم‌های بیشتر هم می‌توانید روی آن انجام دهید. برای مثال، می‌توانید ضخامت خط اسیلاتور هیکن اشی را بیشتر کنید تا بهتر دیده شود.
برای انجام یک معامله خرید (Long Trade) موفق، هر سه شرط زیر باید محقق شوند:
مثال مدیریت ریسک:
اگر حد ضرر (Stop-Loss) شما ۲ درصد قیمت ورود باشد (مثلاً در معامله بیت‌کوین با قیمت ۱,۰۰۰ دلار، حد ضرر ۲۰ دلاری)، حداقل برای ۳ درصد سود هدف‌گذاری کنید (۳۰ دلار سود). این نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) ۱:۱.۵ به شما کمک می‌کند حتی با نرخ برد کمتر هم در مجموع سودده باشید.
برای انجام یک معامله فروش (Short Trade) موفق، هر سه شرط زیر باید محقق شوند:
مثال مدیریت ریسک:
اگر ریسک ۱۰۰ دلار را می‌پذیرید، هدف خود را ۱۵۰ دلار سود تعیین کنید. این رویکرد انضباطی، شما را از تصمیم‌گیری‌های هیجانی دور نگه می‌دارد.
بسیاری از تریدرها در همین مرحله شکست می‌خورند؛ یا حد ضرر مناسبی ندارند یا خیلی زود از معامله خارج می‌شوند. این استراتژی هر دو قانون را به شما تحمیل می‌کند و بر اهمیت آنها تاکید دارد. وجود حد ضرر از سرمایه شما محافظت می‌کند و تعیین حد سود منطقی، شما را به کسب سودهای پایدار هدایت می‌کند.
به همین دلیل، انجام بک‌تست (Backtest) کامل و دقیق بر روی داده‌های گذشته و تطبیق قوانین مدیریت سرمایه (Money Management) با سبک معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری خودتان، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. هیچ استراتژی بدون تمرین و انطباق با شرایط بازار، نمی‌تواند موفقیت بلندمدت را تضمین کند.
همان‌طور که دیدیم، ترکیب اندیکاتورهای «اسیلاتور هیکن اشی» و «ترند گاوسی هموار» راهی قدرتمند و ساختارمند برای ترید روزانه فراهم می‌کند. این استراتژی با فراهم آوردن شفافیت در جهت روند و تأییدیه قوی از حرکت بازار، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را از هیجانات دور کرده و با انضباط بیشتری عمل کنید.
فراموش نکنید که هیچ استراتژی بدون بک‌تست کافی و مدیریت سرمایه صحیح موفق نخواهد بود. همین امروز این ترکیب را در دمو یا با سرمایه‌ی اندک امتحان کنید تا خودتان قدرت آن را در فیلتر سیگنال‌های کاذب و شناسایی روندهای واقعی ببینید. بازار منتظر نمی‌ماند؛ دانش و انضباط، کلید موفقیت شماست.
