معامله‌گری به شانس بستگی ندارد، بلکه به نظم و انضباط وابسته است. تفاوت بین تریدرهای موفق و ناموفق، اندیکاتورهای پیچیده یا استراتژی‌های مخفی آن‌ها نیست، بلکه قوانین سفت و سختی است که قبل از ورود به هر معامله از آن پیروی می‌کنند.
در این مطلب، مجموعه‌ای از قوانین را می‌خوانید که یک ترید یا سرمایه‌گذاری حرفهای هرگز آن‌ها را زیر پا نمی‌گذارد. اگر ستاپ معاملاتی شما با این معیارها مطابقت نداشته باشد، نباید وارد معامله شوید؛ بدون هیچ بهانه و استثنایی. این قوانین شما را از ضررهای بزرگ، استرس و تصمیمات لحظه‌ای بی‌شمار نجات می‌دهد. در ادامه، این ۱۰ قانون را بخوانید تا هرگز دچار زیان نشوید.
اولین و مهم‌ترین قانون، ساده است:
فقط با روند معامله کنید.
برای معاملات لانگ (Long)، بازار باید در روند صعودی باشد و برای معاملات شورت (Short)، بازار باید در روند نزولی باشد. برای شناسایی روند، از ترکیبی از میانگین‌های متحرک، خطوط روند و پرایس اکشن استفاده کنید.
برای مثال، اگر قیمت بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه معامله می‌شود و سقف‌ها و کف‌های بالاتری می‌سازد، به دنبال معاملات لانگ باشید. برعکس، اگر قیمت پایین‌تر از ۵۰ EMA باشد و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد کند، به دنبال فرصت‌های شورت باشید.
چرا این قانون مهم است؟ ورود به یک پوزیشن در خلاف جهت روند، مانند شنا کردن در خلاف جهت رودخانه است. ممکن است موفق شوید، اما ریسک بیشتری دارد و به مهارت بسیار بیشتری نیاز دارد. با همسو شدن با روند، احتمال موفقیت خود را افزایش و استرس در حین معامله را کاهش می‌دهید.
ظاهر این قانون شاید ساده باشد، اما در بازار ارزهای دیجیتال، گاهی روندهای کوچک برخلاف روند اصلی ایجاد می‌شود که حتی معامله‌گران باتجربه را به اشتباه می‌اندازد. این‌ها همان تله‌های خرسی یا گاوی هستند که نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ برای تریدرهای خرد می‌سازند تا نقدینگی آن‌ها را شکار کنند.
معاملات خود را بر اساس یک سیگنال تنها انجام ندهید. باید سیگنال‌ها و شاخص‌ها مختلف سیگنال اصلی را تأیید کند:
منتظر ماندن برای تأیید، تضمین می‌کند که بر اساس حرکتی تصادفی یا نویز بازار وارد معامله نمی‌شوید. باید بدانید که نادیده گرفتن تأیید، منجر به ضررهای غیرضروری می‌شود.
هر معامله‌ای باید قبل از ورود، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) مشخص داشته باشد.
اگر نتوانم نسبت ریسک به پاداش منطقی (ایده‌آل ۱:۲ یا بالاتر) را محاسبه کنید، وارد معامله نمی‌شوید. مدیریت ریسک همیشه در اولویت است و زمان ورود پس از آن قرار دارد.
حتی یک ستاپ کامل هم ممکن است در محیط نامناسب بازار شکست بخورد. قبل از ورود، شرایط زیر را بررسی کنید:
صرف‌نظر کردن از معامله در شرایط نامناسب بهتر از به خطر انداختن سرمایه در هرج و مرج پرخطر است. به عبارت دیگر، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.
هرگز زمانی که در شرایط زیر قرار دارید، وارد معامله نوشید:
معامله در حالی که خسته یا احساساتی هستید، دستورالعملی برای اشتباه است. حتی یک ستاپ کامل می‌تواند با اجرای ضعیف خراب شود. اگر احساس خوبی ندارید، از معامله دوری کنید.
وقتی در چندین ترید متوالی سود کرده‌اید، کمی به خود استراحت دهید تا اعتماد به نفس کاذب فروکش کند. گاهی همین اعتماد به نفس شما را در تله‌هایی گرفتار می‌کند که مجبور می‌شوید همه سودهای قبلی را پای ضرر جدید بدهید.
فقط به الگوها و استراتژی‌هایی پایبند باشید که آن‌ها را آزمایش کرده‌اید. هرگز به دنبال ستاپ‌هایی که آن‌ها را درک نمی‌کنید، نروید. همچنین، کورکورانه سیگنال‌های شبکه‌های اجتماعی را دنبال نکنید. فقط ستاپ‌هایی را معامله کنید که با سیستم و تحمل ریسک شما مطابقت دارند. این کار از قمار کردن یا تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری می‌کند.
حتی اگر تمام شرایط دیگر محقق شود، زمان‌بندی مهم است. هرگز در زمان‌های زیر پوزیشن باز نکنید:
زمان‌بندی دقیق، ضررها را کاهش می‌دهد و احتمال رسیدن به حد سود را افزایش می‌دهد.
ترس از دست دادن یا همان احساس FOMO یکی از بزرگ‌ترین قاتلان تریدرها است. اگر تنها استدلالتان این است که قیمت به‌طور چشمگیری حرکت کرده است، هرگز وارد پوزیشن نشوید. اگر یک ستاپ را از دست بدهید، می‌توانید منتظر ستاپ بعدی بمانید. دویدن به دنبال موقعیت‌ها، ریسک ورود در قیمت نامناسب و متحمل شدن ضررهای غیرضروری را افزایش می‌دهد. صبر بخشی از نظم و انضباط است.
هرگز بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه‌تان را در یک معامله به خطر نیندازید.
این اصل برای موفقیت بلندمدت در معامله‌گری حیاتی است. حفظ سرمایه مهم‌تر از به دست آوردن سودهای بزرگ است.
قبل از زدن دکمه «خرید» یا «فروش»، همیشه یک مرور نهایی سریع انجام دهید:
حتی اگر یک چیز نامشخص هم به چشمتان خورد، از معامله صرف‌نظر کنید. همین چند ثانیه بررسی اضافی از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کند.
بدون قوانین سخت‌گیرانه، معامله‌گری به سوداگری تبدیل می‌شود. با پایبندی به قوانین غیرقابل مذاکره برای ورود به هر معامله:
این قوانین مانند یک حصار هستند و از تصمیمات احساسی جلوگیری می‌کنند.
معامله‌گری یک ماراتن است، نه یک دوی سرعت. نمی‌توانید به شانس، حرفهای دیگران یا احساسات درونی خود تکیه کنید. داشتن قوانین واضح و غیرقابل مذاکره برای ورود به هر معامله یکی از قدرتمندترین کارهایی است که یک تریدر می‌تواند انجام دهد.
اگر در مورد معامله‌گری جدی هستید، وقت بگذارید، قوانین ورود خود را ایجاد کنید، آن‌ها را آزمایش کرده و بدون استثنا به آن‌ها پایبند باشید.
نظم و انضباط همیشه شانس را شکست می‌دهد.
