اگر فکر می‌کنید برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید چندین میلیارد سرمایه داشته باشید، کاملاً در اشتباهید. با همین مبلغی که برای خرید یک گوشی جدید کنار می‌گذارید، یا حتی با مبلغی کمتر از آن، می‌توانید پورتفولیوی محکمی در بازار کریپتو بسازید.
در این یادداشت ۵ آلت‌کوین معرفی می‌کنیم که بر خلاف پروژه‌های پرسروصدا، پتانسیل رشد واقعی دارند و ممکن است تا پایان سال شما را غافلگیر کنند. این یادداشت براساس مقاله‌ای در مدیوم نوشته شده است که نویسنده خود روی این ارزها سرمایه‌گذاری کرده است.
این یادداشت یک تحلیل است و نباید توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری تلقی شود. هر موقع برای سرمایه‌گذاری تصمیم گرفتید، حتماً تحقیقات کامل خود را داشته باشید.
در رتبه اول هدرا و توکن HBAR قرار دارد. این احتمالاً محبوب‌ترین پروژه کریپتویی در این سبد سرمایه‌گذاری است. این پروژه در واقع بلاکچین نیست چرا که همان‌طور که می‌دانید، هدرا یک هش‌گراف است. بسیاری معتقدند که هش‌گراف فناوری برتری نسبت به بلاک چین است، چون می‌تواند تراکنش‌های بیشتری را به صورت موازی پردازش کند، ضمن اینکه سریع‌تر، ارزان‌تر و مقیاس‌پذیرتر هم هست.
سه دلیل وجود دارد که چرا HBAR احتمالاً خیلی زود منفجر خواهد شد. هدرا اخیراً امکان حریم خصوصی را به پلتفرم خود اضافه کرده و این کار را با ID Trust انجام داده که یک راهکار هویت خودمختار یا SSI محسوب می‌شود. این سیستم کنترل کاملی روی داده‌های شخصی به کاربر می‌دهد؛ به عبارت دیگر، می‌توانید گواهی‌های دیجیتال را به صورت مستقل صادر، مدیریت و تایید کنید و این یعنی دیگر نیازی به مراجع متمرکز نیست. این دقیقاً همان چیزی است که همه بلاک چین‌ها دانبال آن هستند و همچنین نشان می‌دهد که تیم هدرا در حال نوآوری است و محصولات جدیدی را به بازار عرضه می‌کند.
در اروپا شاهد راه‌اندازی یک ETP استیکینگ HBAR در بورس سوئیس (SIX) بودیم. این البته سنگ بنای ETF کامل هدرا است که احتمالاً در ادامه سال شاهدش خواهیم بود. در واقع، در اوایل ژوئن دیدیم که 21Shares یک ETP مربوط به هدرا را در اروپا راه‌اندازی کرد. از نظر سرمایه‌گذاری، بهتر است این سرمایه را به صورت مساوی تقسیم کنیم؛ یعنی یک‌پنجم از سرمایه اصلی را به هدرا و HBAR اختصاص دهیم.
در رتبه دوم باید اوندو فایننس (ONDO) را در نظر بگیریم. این پروژه در حال حاضر رهبر بلامنازع حوزه دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) است. در اینجا چین لینک (Chainlink) را حساب نمی‌کنیم، چون ارائه‌دهنده زیرساخت و یک اوراکل است؛ پس نمی‌توان آن را دقیقاً RWA به شمار آورد، اما قطعاً خودش را درگیر RWA کرده است. از این رو، اوندو رهبر این بخش است.
اوندو تابستان فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته است، خصوصاً در ماه ژوئیه که شاهد انواع خریدهای جدید بودیم. برای مثال، اوندو شراکتی را با استرینج لاو (Strange Love) که یک استودیو توسعه بلاک چین است آغاز کرد و همچنین اوآسیس پرو (Oasis Pro) را خریداری کرد. علاوه بر این، شراکت‌های بسیار مطرحی را دیدیم که جدیدترین آنها با شبکه سی (Sei Network) و آلکمی پی (Alchemy Pay) هستند. فراموش نکنید که OUSG در ماه ژوئن روی XRPL یا دفترکل XRP راه‌اندازی می‌شود.
همچنین خود کاخ سفید از اوندو در گزارش کریپتو خود یاد کرده، آن هم نه در پانوشت یا به عنوان یک مرجع مبهم، بلکه در یک صفحه کامل درباره آن صحبت کرده است. در این گزارش، اوندو به عنوان رهبری در زمینه امور مالی توکنیزه مطابق قوانین معرفی شده است. اما مهم‌ترین خبر هنوز در راه است و آن راه‌اندازی قریب‌الوقوع پلتفرم بازارهای جهانی اوندو است. در پلتفرم اتر اسکن (Etherscan) بیش از ۱۰۰ سهام سنتی با عنوان «اوندو توکنیزه» دیده می‌شود که احتمالاً کاتالیزور انفجاری برای توکن ONDO باشد.
عامل دیگری که باید در نظر داشته باشیم این است که بازار اوراق خزانه آمریکا تنها حدود ۲۷ تریلیون دلار ارزش دارد؛ نه میلیارد، ۲۷ تریلیون دلار. پس اگر بخواهیم تنها یک قسمت فوق‌العاده کوچک از آن بازار را در نظر بگیریم، مثلا ۰.۱ درصد، قیمت اوندو براساس آن ۳۳.۷۵ دلار می‌شود.
در رتبه سوم، شبکه Sui را در نظر می‌گیریم که توکن آن SUI است. سویی یکی از پروژه‌های محبوب است، چون بارها و بارها ثابت کرده که واقعاً رقیب قدرتمندی در این بازار صعودی است. با سقوط‌ها خیلی خوب کنار می‌آید، اما وقتی که روندی صعودی وجود دارد، SUI و اکوسیستمش در خط مقدم هستند. سویی به‌سرعت قیمت خود را بازیابی می‌کند و علاوه بر آن، تیم توسعه‌دهنده آن، یعنی میستن لبز (Mysten Labs)، مدام یا محصولات جدید یا شراکت‌های جدیدی راه‌اندازی می‌کند.
تیم توسعه سویی به‌شدت مشغول بوده است. یکی از آخرین شراکت‌های بزرگشان با الکیمی (Alkimi) بوده است. سویی و الکیمی قصد دارند اکوسیستم تبلیغاتی موجود را اصلاح کنند و ایده این است که تبلیغات دیجیتال را روی بلاک چین بیاورند. شما اکنون می‌توانید غول‌هایی مثل آمازون وب سرویس (AWS)، تیک تاک (TikTok)، کریتئو (Criteo) و پولستار (Polestar) را روی الکیمی ببینید. قرار است از استک کاملی شامل والروس (Walrus)، ناتیلوس (Nautilus) و سیل (Seal) استفاده کند.
بنابراین علاقه نهادی به سویی گام بزرگتری به جلو برداشته است. قطار سویی را از دست ندهید، چون این قطاری است که برای رسیدن به اوج‌های تاریخی جدید طراحی شده است.
در رتبه چهارم، به شبکه سی و توکن SEI می‌رسیم که ما را عمیقاً وارد دنیای دیفای می‌کند. سی یک زنجیره لایه اول است که برای تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه ساخته شده است. احتمالاً به‌تازگی خیلی درباره سی شنیده‌اید، اما تازه‌ترین خبر درباره سی این است که متامسک (Metamsk) به‌زودی شبکه Sei را اضافه می‌کند که می‌تواند این آلت کوین را برای بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر قابل‌دسترسی کند.
فست یو اس دی (FastUSD) که یک استیبل‌کوین با قابلیت سوددهی است و توسط الگزیر (Elixir) منتشر شده است، RWA را به شبکه سی می‌آورد. این استیبل‌کوین توسط دارایی‌هایی از بازیگران بزرگی مثل بلک راک (BlackRock)، آپولو (Apollo) و همیلتون لین (Hamilton Lane) پشتیبانی می‌شود.
شبکه سی در حال بحث بر سر این گزینه است که از کازماس (Cosmos) به مدل ماشین مجازی اتریوم (EVM) مهاجرت کند که باید به صورت مرحله‌ای انجام شود. این مهاجرت منجر به جریان ورودی عظیمی از کیف‌پول‌های EVM جدید شده است. در واقع، پلتفرم آرتمیس (Artemis) نشان می‌دهد که سی زنجیره EVM شماره یک از نظر کیف‌پول‌های فعال هفتگی است و حتی از شبکه بیس (Base) و بی ان بی (BNB) هم جلوتر است. در ۴ اوت هم شاهد ارتقاء شبکه بودیم که توان عملیاتی تراکنش‌ها را حدود ۳۰درصد بهبود بخشید و در عین حال، عملکرد شبکه و مقیاس‌پذیری را افزایش داد. پس دوباره، یک‌پنجم سرمایه خود را به سویی تخصیص می‌دهیم.
در پایان لیست، گزینه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که کمی از بقیه موارد سفته‌بازانه‌تر است: توکن PENGU که جنبه تفریحی سبدمان را تکمیل می‌کند. پاجی پنگوئن پروژه‌ای است که کار خود را با مجموعه NFT شروع کرد، اما قطعاً اوضاع نسبت به آن زمان تغییر کرده است. امروزه PENGU یک مجموعه پیشرو به حساب می‌آید که کف قیمت آن ۱۳.۳۵ اتر است.
می‌توانید کالاهای فیزیکی پاجی پنگوئن را در فروشگاه‌هایی مثل والمارت (Walmart) یا تارگت (Target) و سایر خرده‌فروشان هم بخرید. علاوه بر این، این پروژه فروشگاه آنلاین خود را هم دارد؛ جایی که مردم می‌توانند لباس، لوازم جانبی و سایر کالاهای برند پاجی (Pudgy) را بخرند. پنگوئن‌ها حتی شراکت‌هایی با ناسکار (NASCAR) و لوفت‌هانزا (Lufthansa) هم آغاز کرده‌اند.
احتمالاً جایی که پنگوئن‌ها واقعاً می‌درخشند در شبکه‌های اجتماعی است، خصوصاً در تیک تاک. پست‌هایی از پاجی پنگوئن در تیک تاک ۳۳.۳ میلیون لایک گرفته‌اند که قطعاً نشان‌دهنده برندسازی قدرتمند آن و منعکس‌کننده این واقعیت است که PENGU بیش از یک میم‌کوین است. از سوی دیگر، کاناری کپیتال (Canary Capital) برای PENGU و NFTهای پاجی درخواست ETF داده است و اگر تایید شود، این اولین ETF میم‌کوین تاریخ خواهد بود.
همان‌طور که دیدید، ساختن پرتفولیو قدرتمند با چند میلیون تومان آن‌قدرها هم غیرممکن نیست. تخصیص نهایی ما به این شکل است:
