به گزارش اقتصادنیوز، امروز همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی و کاهش محسوس نرخ دلار آزاد در بازار داخلی، معاملات بازار طلا و سکه با گرایش نزولی آغاز شد. افت دلار که در حال حاضر در نیمه کانال ۸۷ هزار تومان نوسان می‌کند، به‌تنهایی عامل مهمی برای تعدیل قیمت‌ها در بازار فلزات گرانبهای داخلی بود. با این حال، برخلاف انتظار، سکه امامی از این مسیر تبعیت نکرد و در یک رفتار مستقل و غیرهمسو با سایر دارایی‌های مشابه، حرکت صعودی از خود نشان داد.
این واگرایی رفتاری در بازار سکه، به‌ویژه سکه امامی، از نگاه تحلیلگران می‌تواند به‌دلیل رفتار هیجانی خریداران خرد، تقاضای هدفمند در کف‌های حمایتی، یا مداخلات مقطعی بازیگران بزرگ بازار باشد. در مقابل، سایر سکه‌ها و مصنوعات طلا از فضای کاهشی قیمت تبعیت کردند. در نیمه دوم معاملات نیز، نوعی بازگشت تدریجی قیمت‌ها به سمت نرخ‌های آغازین مشاهده شد که نشانه‌ای از ضعف جریان‌های غالب خرید و فروش در بازار امروز است.
از نگاه تحلیلگران تکنیکال، بازار در حال حاضر در یک «فاز احتیاط» به‌سر می‌برد؛ نه با تمایل صعودی جدی، نه با توان ریزش شدید. در چنین شرایطی، دو عامل اساسی می‌توانند به‌عنوان جهت‌دهنده‌های اصلی عمل کنند: نخست، وضعیت اونس جهانی طلا که فعلاً به‌دلیل تعطیلی پایان هفته بازارهای جهانی، در سکوت قرار دارد؛ و دوم، نوسانات بازار ارز که در محدوده‌های حمایتی ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان در حال آزمون سطوح حساس است.
با این حال، فعالان بازار چشم به سه رویداد کلیدی در بازارهای جهانی طی روزهای آتی دوخته‌اند که می‌توانند جهت حرکت طلا در سطح جهانی و به‌تبع آن بازار داخلی را دگرگون کنند:
چهارشنبه ۳۰ جولای – تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره (FOMC)، که می‌تواند انتظارات تورمی را دگرگون کرده و مستقیماً بر جذابیت طلا تأثیر بگذارد.
کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که همان روز برگزار می‌شود و می‌تواند مسیر آتی سیاست‌های پولی آمریکا را روشن کند.
پنج‌شنبه ۳۱ جولای – انتشار گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP فصل دوم) که بازتاب مستقیم وضعیت اقتصاد واقعی آمریکا خواهد بود و در قیمت‌گذاری طلا اثرگذار است.
در این میان، بسیاری از معامله‌گران داخلی معتقدند که بازار طلا و سکه در حالت «بلوک نقدینگی» قرار گرفته است. به‌عبارتی، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها در انتظار تعیین تکلیف مسیر آتی مانده‌اند و همین انجماد پولی، عامل اصلی رکود معاملاتی و نوسان محدود قیمت‌ها در روزهای اخیر بوده است.
بازار طلا و سکه در حال حاضر درگیر نوسانات خنثی و پراکنده است، اما نگاه‌ها به روزهای آینده دوخته شده؛ جایی که طوفان احتمالی در بازارهای جهانی می‌تواند سکوت فعلی بازار داخلی را به یک شوک قیمتی تبدیل کند – چه صعودی، چه نزولی. برای معامله‌گران، اکنون زمان استراتژی‌های محتاطانه و رصد دقیق سرفصل‌های بین‌المللی است.
تحلیلگران تکنیکال با توجه به ثبات قیمت طلای جهانی در نرخ ۳۳۳۷ دلار در پی تعطیلات پایان هفته بازارهای جهانی، معتقدند که بازار طلا در آستانه یک حرکت بالقوه مهم قرار دارد. از منظر فنی، محدوده ۳۳۲۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت مطرح است و حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تدریجی قیمت به مسیر صعودی شود.
در سوی مقابل، سطح ۳۳۵۵ دلار به‌عنوان مقاومت اصلی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. عبور از این مقاومت و تثبیت بالای آن، می‌تواند طلا را در مسیر صعودی تا سطوح ۳۳۷۵ و حتی ۳۴۰۰ دلار قرار دهد.
با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تصمیمات حساس فدرال رزرو در هفته پیش‌رو – به‌ویژه نرخ بهره و کنفرانس جروم پاول – می‌توانند جهت حرکت بعدی اونس طلا را به‌طور ناگهانی تغییر دهند. بازار در وضعیت فعلی، بیش از هر زمان دیگری منتظر سیگنال از سمت اقتصاد کلان آمریکاست.
قیمت طلای آبشده هم معاملات امروز خود را در نرخ 30 میلیون و 300 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا سطح 30 میلیون و 100 هزار تومان کاهش یافت و در نیمه دوم معاملات با تغییر روند صعودی شد و در نهایت در محدوده 30 میلیون و 310 هزار تومان به کار خود پایان داد.
تحلیلگران فنی معتقدند رفتار امروز طلای آبشده حاکی از ورود بازار به فاز نوسانی کوتاه‌مدت است. و نشان‌دهنده تلاش بازار برای آزمودن سطح حمایتی کلیدی ۳۰.۱ میلیون تومان بود؛ سطحی که فعلاً در برابر فشار فروش مقاومت کرده است.
در نیمه دوم معاملات، تغییر جهت بازار و رشد مجدد قیمت تا محدوده ۳۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان نشان داد که تقاضا در کف‌های حمایتی فعال شده و احتمالاً بازیگران بازار در حال دفاع از این سطح هستند.
از نگاه تکنیکی، سطح ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان اولین مرز حمایتی مهم شناخته می‌شود و حفظ آن می‌تواند زمینه‌ساز حرکت صعودی تدریجی تا مقاومت روانی ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.
در صورت عبور از این مقاومت، اهداف بعدی در سطوح ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۳۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قابل تصور است.
تحلیلگران تأکید دارند که رفتار آتی طلای آبشده تا حد زیادی به روند قیمت دلار آزاد و همچنین وضعیت طلای جهانی پس از تعطیلات آخر هفته بستگی دارد؛ و فعلاً بازار در فاز تصمیم‌گیری و سنجش کف‌های قیمتی است.
قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم با بازگشایی در نرخ شش میلیون و 994 هزار تومان، نزولی شد و تا سطح شش میلیون و 948 هزار تومان پایین آمد و در نرخ شش میلیون و 997 هزار تومان بسته شد.
همچنین قیمت سکه امامی معاملات را در نرخ 77 میلیون و 600 هزار تومان آغاز کرد و در ابتدا 100 هزار تومان کاهش یافت و سپس با تغییر روند صعودی شد و در نرخ 77 میلیون و 900 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
معامله‌گران فنی معتقدند رفتار امروز سکه امامی نشانه‌ای از چرخش ذهنیت بازار در نزدیکی مرز حمایتی روانی است. نشانه‌ای از برخورد قیمت با کف حمایتی کوتاه‌مدت بود؛ اما بازگشت سریع و بسته شدن قیمت در ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به‌وضوح نشان می‌دهد که خریداران در حال بازپس‌گیری میدان هستند.
بر اساس نمودارهای تکنیکال، سطح ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به‌عنوان اولین حمایت کلیدی شناخته می‌شود و شکسته شدن آن می‌تواند سکه را به محدوده خطرناک ۷۷ میلیون تا ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سوق دهد.
اما اگر روند صعودی امروز در ابتدای هفته ادامه‌دار شود و سکه موفق به تثبیت بالای ۷۸ میلیون تومان شود، آنگاه مقاومت اصلی در ۷۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فعال خواهد شد؛ سطحی که عبور از آن می‌تواند دروازه ورود به فاز صعودی تا مرز ۷۹ میلیون تومان را باز کند.
معامله‌گران باتجربه هشدار می‌دهند که بازار در حال حاضر بیش از آن‌که تابع محرک‌های بنیادی باشد، درگیر هیجانات لحظه‌ای و سیگنال‌گیری از دلار و طلاست. در نتیجه، هر گونه تغییر در انتظارات سیاسی یا نوسانات دلار می‌تواند معادلات فعلی را به‌سرعت بر هم بزند.
در چنین فضایی، حفظ محدوده‌های حمایتی و واکنش‌های سریع بازار به آنها، به‌خوبی نشان‌دهنده تقابل فعالان در کف و سقف‌های حساس است؛ تقابلی که ممکن است به‌زودی به یک شکست قاطع یا جهش ناگهانی بینجامد.
قیمت نیم سکه هم در نرخ 41 میلیون و 800 هزار تومان آغاز کرد و 100 هزار تومان کاهش یافت و در نهایت در نرخ ازگشایی بسته شد.
قیمت ربع سکه نیز، 24 میلیون و 400 هزار تومان استارت زد و در ابتدا تا سطح 24 میلیون و 200 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و سپس با تغییر روند صعودی شد و در نرخ 24 میلیون و 800 هزار تومان، معاملات به پایان رسید.
قیمت هر سکه گرمی هم 100 هزار تومان نسبت به نرخ بازگشایی کاهش یافت و در نرخ 14 میلیون و 500 هزار تومان بسته شد.
به گفته معامله‌گران فنی، سکه فردایی در حال حاضر در آستانه یک کف تکنیکال بسیار مهم در کانال ۷۶ میلیون تومان قرار گرفته است. در صورتی که این کف طی سه روز آینده حفظ شود، از نگاه نموداری الگوی حمایتی قدرتمندی شکل خواهد گرفت که می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمتی تا محدوده ۸۰ میلیون تومان در هفته آینده باشد.
بر همین اساس، فروش سکه در نزدیکی کانال ۷۶ از سوی تحلیلگران پرریسک و فاقد توجیه فنی ارزیابی می‌شود، چرا که احتمال برگشت سریع قیمت از این سطح وجود دارد.
معامله‌گران تأکید می‌کنند که اگر قیمت سکه بتواند حداقل یک شب بالای سطح ۸۰ میلیون تومان تثبیت شود، آنگاه می‌توان آغاز موج جدیدی از صعود را محتمل دانست. در مقابل، ماندن قیمت زیر کانال ۷۶ برای یک شب می‌تواند بازار را وارد فاز رکودی و اصلاحی عمیق‌تر کند و خریداران را برای مدت بیشتری در وضعیت انتظاری نگه دارد.
