به گزارش اقتصادنیوز، در معاملات پایان هفته، تمامی اقلام و وزن‌های طلا و سکه در ایران شاهد افزایش ارزش بودند. این صعود عمدتاً تحت تأثیر رشد نرخ دلار بوده است؛ به ویژه ورود اسکناس به کانال 88 هزار تومان، عاملی کلیدی برای بالا رفتن قیمت فلزات گرانبها در بازار داخلی محسوب می‌شود.
هنگامی که دلار کانال جدیدی را فتح می‌کند، هم‌زمان شاهد فشار افزایشی بر قیمت طلا و سکه نیز هستیم.
عامل دیگری که مسیر قیمت را تقویت کرده، ورود تقاضای تازه به بازار است. با جهش طلای جهانی به کانال 3300 دلار، امید معامله‌گران داخلی برای رشد قیمت بیشتر قوی‌تر شد. این روند جهانی باعث شد تقاضا برای طلای آبشده و سکه شدت یابد و در نهایت، این دو دارایی نیز در بازار داخلی حرکت صعودی را تجربه کنند.
در معاملات امروز، کاهش شاخص دلار و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا زمینه‌ساز رشد قیمت طلا شد. افت بازدهی، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را کاهش داده و تمایل سرمایه‌گذاران به خرید این فلز گرانبها را افزایش داده است. در عین حال، تشدید تنش‌های تجاری ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا نیز تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت کرده است.
دقایق نشست اخیر فدرال رزرو نشان می‌دهد اغلب اعضا با کاهش سریع نرخ بهره مخالف‌اند؛ با این‌حال، بازار با توجه به افت بازده واقعی اوراق، همچنان از سناریوی افزایشی برای طلا حمایت می‌کند. در این میان، مؤسساتی مانند UBS، BNP و Commerzbank پیش‌بینی‌های خود را به محدوده 3200 تا 3500 دلار برای میان‌مدت ارتقاء داده‌اند.
با این حال، قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز در نرخ 3316 دلار قرار داشت؛ با روند صعودی تا سطح 3330 دلار افزایش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3325 دلار در معامله بود.
بر اساس تحلیل تکنیکال، طلای جهانی اکنون در محدوده حساسی قرار دارد که واکنش قیمت به مرزهای کلیدی می‌تواند جهت روزهای آینده را تعیین کند. تحلیلگران سطح 3310 دلار را حمایت مهم کوتاه‌مدت می‌دانند و معتقدند حفظ این سطح مانع از اصلاح عمیق‌تر قیمت خواهد شد. در سوی مقابل، مقاومت اصلی در سطح 3335 دلار قرار دارد و عبور از این مرز می‌تواند مسیر حرکت به سمت سطوح بالاتر را هموار کند. تا زمانی که طلا در بازه فشرده 3310 دلار تا 3335 دلار نوسان دارد، مدیریت ریسک و پرهیز از معاملات هیجانی توصیه می‌شود.
قیمت طلای آبشده هم که در ابتدای آخرین روز معاملاتی هفته در نرخ 30 میلیون و 270 هزار تومان قرار داشت؛ در ابتدا با فاز صعودی تا مرز 30 میلیون و 550 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند، نزولی شد و با فاصله گرفتن از این مرز، در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 30 میلیون و 330 هزار تومان در معامله بود.
به گفته تحلیلگران فنی برای قیمت طلای آبشده در معاملات پایان هفته، طلای آبشده پس از آغاز در سطح 30 میلیون و 270 هزار تومان، ابتدا تا 30 میلیون و 550 هزار تومان افزایش یافت، اما در ادامه با فشار فروش به 30 میلیون و 330 هزار تومان بازگشت. محدوده حمایتی کلیدی اکنون بین 30 میلیون و 200 هزار تومان تا 29 میلیون و 900 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. شکسته شدن این بازه می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند کوتاه‌مدت باشد و مسیر اصلاحی را به سمت سطوح پایین‌تر فعال کند. در سمت مقابل، 30 میلیون و 600 هزار تومان مقاومت مهم بازار است. عبور قدرتمند از این سطح و تثبیت بالای آن می‌تواند پتانسیل صعود تا 30 میلیون و 800 هزار تومان را فراهم سازد.
تا زمانی که قیمت در این محدوده فشرده در نوسان باشد، تحلیلگران فنی توصیه می‌کنند معامله‌گران با رعایت مدیریت ریسک و پرهیز از ورودهای هیجانی، منتظر واکنش قیمت به این مرزهای حساس بمانند.
همچنین قیمت سکه امامی روز معاملاتی خود را در سطح 78 میلیون و 300 هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه بین این قیمت و میانه کانال در نوسان بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 78 میلیون و 600 هزار تومان در معامله بود.
قیمت نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب 42 میلیون و 950 هزار تومان و 25 میلیون و 300 هزار تومان در معامله بود و سکه گرمی نیز 14 میلیون و 600 هزار تومان نرخ گذاری شد.
بر اساس ارزیابی معامله‌گران فنی، برای قیمت سکه امامی حمایت اصلی بازار در کوتاه‌مدت، سطح 78 میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که این محدوده حفظ شود، می‌تواند نشانه‌ای از پایداری تقاضا و تداوم جریان خرید در بازار باشد. در صورت از دست رفتن این سطح، بازگشت به کانال 77 میلیون تومان بعید نیست.
در سمت مقابل، محدوده 78 میلیون و 800 هزار تومان به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند. عبور از این سطح و تثبیت در بالای آن، می‌تواند راه را برای رسیدن به اهداف بالاتر در کانال 79 و 80 میلیون تومان باز کند.
معامله‌گران در فضای فعلی، به دلیل کم‌عمق بودن معاملات و نبود محرک‌های قوی، بیشتر به سطوح تکنیکال واکنش نشان می‌دهند. از این رو، حفظ قیمت در بازه 78 تا 78 میلیون و 800 هزار تومان، فعلاً مسیر بازار را محدود کرده و تصمیم‌گیری محتاطانه در این ناحیه توصیه می‌شود.
بازار داخلی طلا و سکه فعلاً در سایه دو محرک بزرگ حرکت می‌کند: رشد نرخ ارز و افزایش قیمت طلای جهانی. در کنار آن، عواملی نظیر ضعف دلار، تنش‌های تجاری، افزایش خرید بانک‌های مرکزی، و نوسانات فنی، ترکیبی از شرایط را فراهم کرده‌اند که فضای بازار را به دوره‌ای محتاطانه و نسبتاً پرریسک تبدیل کرده است.
در صورت عبور پایدار از مرزهای تعیین‌شده تکنیکال، ممکن است شاهد موج جدیدی از ورود سرمایه‌گذاران به بازار طلا باشیم. اما اگر این حمایت‌ها شکسته شوند، احتمال اصلاح قیمت داخلی و جهانی تا سطوح قبل وجود دارد. معامله‌گران باید تمرکز خود را بر روی عوامل کلان جهانی، نوسانات نرخ ارز داخلی و واکنش قیمت به مرزهای حمایتی-مقاومتی معطوف کنند.
