قیمت بیت کوین (BTC) پس از یک رالی قدرتمند و رسیدن به قله ۱۱۱,۰۰۰ دلاری، اکنون در یک فاز اصلاحی قرار گرفته که باعث سردرگمی بسیاری در بازار شده است. با کاهش شتاب حرکت صعودی، این سوال کلیدی برای همه مطرح است: آیا این یک استراحت کوتاه‌مدت قبل از صعودی دیگر است یا باید خود را برای یک اصلاح عمیق‌تر آماده کنیم؟ این تحلیل بیت کوین با بررسی دقیق داده‌های تکنیکال و آنچین، به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از مسیر احتمالی بازار به دست آورید و ببینید آینده قیمت BTC به کدام سمت حرکت خواهد کرد.
برای درک بهتر حرکات قیمت، باید نگاهی به نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت بیندازیم. تحلیل نمودارهای بلندمدت به ما کمک می‌کند تا روند کلی بازار را شناسایی کنیم و بفهمیم که آیا قیمت‌ها در حال افزایش، کاهش یا تثبیت هستند. این دیدگاه کلان، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه‌تر فراهم می‌کند.
در مقابل، نمودارهای کوتاه‌مدت نوسانات جزئی‌تر قیمت را نشان می‌دهند و به ما امکان می‌دهند نقاط ورود و خروج به معاملات را با دقت بیشتری تعیین کنیم. ترکیب این دو نوع تحلیل تکنیکال بیت کوین، یک استراتژی جامع برای سرمایه‌گذاری موفق ایجاد می‌کند.
به گزارش کریپتو پوتیتو (Cryptopotato)، در نمودار روزانه بیت کوین، ساختار کلی همچنان صعودی است. قیمت پس از یک افت کوتاه‌مدت تا سطح ۱۰۱,۰۰۰ دلار برای جمع‌آوری نقدینگی، توانسته خود را بالای سطح کلیدی ۱۰۳,۰۰۰ دلار حفظ کند.
این نشان می‌دهد که قدرت خریداران هنوز در بازار وجود دارد. مهم‌ترین نکات در این تایم‌فریم عبارت‌اند از:
با این حال، اگر بیت کوین نتواند به سرعت ناحیه مقاومتی ۱۰۶,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار را پس بگیرد، احتمال بازگشت قیمت به سمت محدوده ۹۵,۰۰۰ تا ۹۷,۰۰۰ دلار و حتی دو میانگین متحرک ذکر شده، افزایش می‌یابد.
با بررسی دقیق‌تر نمودار چهار ساعته، مشاهده می‌شود که قیمت پس از یافتن تقاضای قوی برای خرید بیت کوین در نزدیکی ناحیه ۱۰۰,۰۰۰ دلار، با یک شدو (Wick) به زیر الگوی کنج نزولی نفوذ کرد و سپس یک بازیابی V شکل را آغاز نمود. این ساختار در تحلیل تکنیکال معمولاً به عنوان یک سیگنال بازگشتی صعودی شناخته می‌شود و بازگشت قیمت به بالای ۱۰۳,۰۰۰ دلار این فرضیه را تقویت می‌کند.
با این وجود، رالی فعلی دوباره در حال نزدیک شدن به یک مقاومت مهم، یعنی مرز بالایی الگو در حدود ۱۰۵,۰۰۰ دلار است و شاخص RSI نیز همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد. این سطح می‌تواند به عنوان یک سقف موقت عمل کند، مگر اینکه قدرت خریداران افزایش یابد.
شدو قیمتی تیز به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار، به نظر یک حرکت کلاسیک برای جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Grab) است؛ به این معنی که بازارسازان قبل از بالا بردن قیمت، حد ضرر معامله‌گران را فعال کرده‌اند.
اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار حفظ کرده و ناحیه ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار را به حمایت تبدیل کنند، مسیر برای حرکت به سمت ۱۰۸,۰۰۰ دلار و احتمالاً ثبت یک سقف تاریخی جدید بالای ۱۱۲,۰۰۰ دلار باز می‌شود. در غیر این صورت، احتمالاً شاهد نوسان قیمت در محدوده ۱۰۱,۰۰۰ تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار در روزهای آینده خواهیم بود.
علاوه بر تحلیل تکنیکال، داده‌های درون‌زنجیره‌ای تصویر روشن‌تری از آینده به ما می‌دهند. مهم‌ترین داده در حال حاضر، کاهش شدید ذخایر بیت کوین در صرافی‌هاست که به پایین‌ترین سطح تاریخی خود (۲.۳ میلیون واحد) رسیده است.
از دیدگاه کلاسیک عرضه و تقاضا، این پدیده نشان‌دهنده یک فشار قابل توجه بر عرضه است: کوین‌های کمتر در صرافی‌ها به معنای نقدینگی کمتر برای فروش فوری است که عرضه در گردش را محدود کرده و تأثیر حتی افزایش تقاضای متوسط را نیز تقویت می‌کند.
این کاهش عرضه در صرافی‌ها دو دلیل عمده دارد:
این دینامیک یک «عدم نقدینگی ساختاری» ایجاد می‌کند که پتانسیل رشد نامتقارن بیت کوین را تقویت می‌کند.
تحلیل‌‌ها نشان می‌دهند که بیت کوین در یک مقطع حساس قرار دارد. در کوتاه‌مدت، قیمت بین حمایت کلیدی ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۳,۰۰۰ دلار و مقاومت مهم ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار در نوسان است. حرکات قیمت در نمودار چهار ساعته، مانند بازیابی V شکل و جمع‌آوری نقدینگی، سیگنال‌های مثبتی را ارسال می‌کنند، اما شکست مقاومت پیش رو برای تداوم روند صعودی ضروری است.
از نگاه بلندمدت، چشم‌انداز همچنان صعودی به نظر می‌رسد. ساختار کلی بازار و میانگین‌های متحرک بلندمدت، سلامت روند را تأیید می‌کنند. مهم‌تر از آن، داده‌های آنچین از کاهش بی‌سابقه ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها خبر می‌دهند که به دلیل انباشت توسط نهادهای بزرگ و صندوق‌های ETF ایجاد شده است. این فشار بر عرضه می‌تواند در آینده به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند برای افزایش قیمت عمل کند.
