طبق گزارش وب‌سایت بیت‌کوینیست (Bitcoinist)، براساس داده‌های پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون، حدود ۶۶۸,۰۰۰ بیت کوین از ذخایر صرافی‌های متمرکز خارج شده‌اند. این کاهش قابل‌توجه معمولاً به عنوان سیگنالی صعودی تلقی می‌شود، زیرا نشان می‌دهد فروشندگان تمایل کمتری به عرضه دارایی‌های خود دارند و احتمال انباشت توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت بیشتر است. برخی تحلیلگران این رفتار را به‌عنوان یکی از سیگنال‌های تأییدی برای خرید ارز بیت کوین توسط نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران سازمانی در نظر می‌گیرند
با این حال، هنوز بیش از ۲,۴۰۰,۰۰۰ بیت کوین در صرافی‌ها وجود دارد و برای جذب این حجم از نقدینگی، به سرمایه‌ای در حدود ۲۵۳ میلیارد دلار نیاز است. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز تا رسیدن به بحران عرضه یا «Supply Squeeze» فاصله داریم.
تحلیلگر مشهور بازار کریپتو، دکتر پروفیت (Doctor Profit)، با استناد به شکل‌گیری الگوی تقاطع طلایی روی نمودار هفتگی، معتقد است که این نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی بلندمدت است. به گفته او، این الگو در گذشته هر بار منجر به جهش چندماهه بیت کوین شده است. تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از پایین، میانگین متحرک بلندمدت را قطع می‌کند و به‌عنوان سیگنالی صعودی شناخته می‌شود.
همزمان با شکل‌گیری تقاطع طلایی، یک واگرایی نزولی نیز در نمودار هفتگی ظاهر شده است که به‌طور سنتی می‌تواند هشدار پایان روند صعودی باشد. اما تحلیلگر یادشده می‌گوید این واگرایی ناشی از شوک ناشی از خبر تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ است و ارزش اقدام عملی ندارد. مشابه همین واگرایی قبلاً هم در سطح ۸۰,۰۰۰ دلار دیده شده بود، اما روند صعودی ادامه یافت .
چارلز ادواردز (Charles Edwards) از مؤسسه Capriole نشان داده که مسیر قیمتی بیت کوین در سال ۲۰۲۴ شباهت زیادی به نمودار طلا در حوالی سقف تاریخی سال ۱۹۸۰ دارد.
اگر این شباهت ادامه یابد، بیت کوین می‌تواند شاهد جهشی مشابه جهش طلا در آن دوره باشد. البته نوسانات بیت کوین تقریباً دو برابر بیشتر از طلاست و بسته به واکنش بازار، ممکن است این مسیر از طلا جدا شود.
در حال حاضر، قیمت لحظه ای بیت کوین در محدوده ۱۰۴,۰۰۰ تا ۱۰۵,۷۰۰ دلار در نوسان است. مقاومت اول در محدوده ۱۰۶,۰۰۰ تا ۱۰۹,۳۰۰ دلار قرار دارد. اگر این سطوح شکسته شود، مسیر تا ۱۱۳,۰۰۰ دلار باز خواهد شد. در طرف مقابل، حمایت کلیدی روی ۱۰۳,۶۰۰ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، ممکن است قیمت تا محدوده روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد.
از منظر الگوهای قیمتی، شکل‌گیری «فنجان و دسته» (Cup and Handle) روی نمودار روزانه نشان‌دهنده احتمال جهش قیمتی است. همچنین، عبور خط MACD از خط سیگنال در نمودار هفتگی نیز قدرت روند صعودی را تأیید می‌کند.
این موارد از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تحلیل بیت کوین توسط معامله‌گران تکنیکال به شمار می‌رود.
بیت کوین در مرحله‌ای حساس قرار دارد. کاهش ذخایر صرافی‌ها، تثبیت قیمت بالای میانگین‌های متحرک، و شکل‌گیری الگوهای صعودی، نشانه‌هایی از امکان ادامه روند صعودی است. با این حال، حضور واگرایی‌های نزولی در چارت قیمت بیت کوین و افزایش نوسانات، احتمال بازگشت‌های مقطعی را نیز بالا می‌برد. تا زمانی که سطح ۱۱۲,۰۰۰ دلار با قدرت شکسته نشود، بازار در وضعیت بلاتکلیفی باقی خواهد ماند.
