با عبور دوباره قیمت بیت کوین از مرز ۱۰۹٬۰۰۰ دلار و انتشار پیش‌بینی‌های جسورانه مبنی بر رشد چند برابری بیت کوین، بازار ارزهای دیجیتال بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران قرار گرفته است. در این گزارش، به تحلیل جامع رویدادهای اخیر، بررسی الگوهای تکنیکال و بررسی محدوده‌های روانی قیمت بیت کوین می‌پردازیم.

واکنش قیمت بیت کوین به رویدادهای سیاسی

براساس گزارش کریپتو بریفینگ (CryptoBriefing)، پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر تعویق ضرب‌الاجل اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات کالاهای اتحادیه اروپا تا تاریخ ۹ ژوئیه، بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال با موجی از خوش‌بینی مواجه شدند. قیمت بیت کوین (BTC) که پیش‌تر به‌دلیل نگرانی از تنش‌های تجاری به زیر ۱۰۷٬۰۰۰ دلار سقوط کرده بود، بلافاصله واکنش نشان داد و با جهشی ۳ درصدی، به بیش از ۱۰۹٬۰۰۰ دلار رسید.

این واکنش سریع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، بیت کوین را به‌عنوان دارایی امن در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی در نظر می‌گیرند؛ رفتاری مشابه طلا. در همین حال، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL) و XRP نیز از این روند پیروی کرده و رشد مثبت را تجربه کردند.

الگوی فنجان و دسته؛ سیگنالی برای صعود چشمگیر؟

تحلیل‌گر برجسته، گرت ون لاگن (Gert Van Lagen)، در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس (X) عنوان کرده است که بیت کوین وارد مرحله‌ای کلیدی در مسیر رشد خود شده است. او با اشاره به الگوی «فنجان و دسته» در تحلیل تکنیکال بیت کوین از سال ۲۰۲۱ تاکنون، پیش‌بینی کرده است که این ارز دیجیتال می‌تواند در این چرخه صعودی به قیمت ۳۰۰٬۰۰۰ دلار برسد.

در این تحلیل:

• بخش فنجان از اواخر ۲۰۲۱ تا اوایل ۲۰۲۴ شکل گرفته، که طی آن بیت کوین از سقف تاریخی ۶۹٬۰۰۰ دلار سقوط کرده و سپس به‌تدریج به همان سطح بازگشته است.
• بخش دسته در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ تشکیل شده و اکنون، با شکست مقاومت ۶۹٬۰۰۰ دلاری، بیت کوین وارد فاز صعودی شده است.

پیش‌بینی اولیه ون لاگن برای هدف قیمت، محدوده ۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱۳۰٬۰۰۰ دلار است؛ اما با اتکا به داده‌های تاریخی رشد نمایی بیت کوین (افزایش ۱۰۰ برابری در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ و رشد ۲۱ برابری بین ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱)، او هدف بلندمدت ۳۰۰٬۰۰۰ دلار را نیز محتمل می‌داند.

نگاهی به نمودار شاخص احساسات بیت کوین

نمودار رنگین‌کمانی بیت کوین (Bitcoin Rainbow Chart) یکی از ابزارهای جالب برای تحلیل روان‌شناسی بازار است که با استفاده از منحنی رشد لگاریتمی، وضعیت قیمت را در محدوده‌های احساسی مختلف طبقه‌بندی می‌کند.

طبق آخرین داده‌ها، بیت کوین در زمان نگارش این گزارش، حدود ۱۰۷٬۵۰۰ دلار معامله می‌شود و شاخص RSI آن در محدوده ۶۳ قرار دارد؛ یعنی هنوز وارد منطقه اشباع خرید نشده است.

بر اساس این نمودار:

• قیمت‌های بین ۹۷٬۸۰۰ تا ۱۲۸٬۶۰۰ دلار در منطقه «هولد» (HODL!) قرار می‌گیرد که برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب است.
• قیمت بالاتر از ۱۲۸٬۶۰۰ دلار وارد منطقه «حباب نسبی» می‌شود.
• در صورت ورود به محدوده بالای ۲۷۶٬۰۰۰ دلار، هشدار «حباب حداکثری» صادر می‌شود.

این داده‌ها با پیش‌بینی ون لاگن نیز همخوانی دارد؛ یعنی احتمال ورود بیت کوین به فاز رشد سریع وجود دارد، اما سرمایه‌گذاران باید با هوشیاری عمل کنند. برای افرادی که به دنبال زمان مناسب برای خرید بیت کوین هستند، این نمودار می‌تواند راهنمای مؤثری باشد.

نقش سرمایه‌گذاران نهادی و ETFها

یکی از عوامل تقویت‌کننده تحلیل‌های صعودی، ورود سرمایه‌گذاران نهادی به بازار است. پس از تأیید ETFهای بیت کوین در اوایل سال ۲۰۲۴، شاهد ورود سرمایه عظیمی به بازار بودیم. این روند، نه‌تنها به افزایش قیمت کمک کرده، بلکه به بلوغ بیشتر بازار نیز منجر شده است. ارزش بازار بیت کوین اکنون به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده است.

بیشتر بخوانید: بیت کوین چیست؟ راهنمای جامع شناخت Bitcoin

هرچند افزایش مقیاس بازار حرکت‌های انفجاری را کمی کندتر می‌کند، اما نوسان‌های بازار ارز دیجیتال هنوز فضای قابل‌توجهی برای رشد قیمت باقی می‌گذارد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

ترکیب تحلیل تکنیکال (الگوی فنجان و دسته)، داده‌های روان‌شناسی بازار (نمودار رنگین‌کمانی) و عوامل بنیادی (مانند سیاست‌های تجاری و ETFها) همگی نشان می‌دهند که بیت کوین در حال ورود به فاز تازه‌ای از رشد است.

برای سرمایه‌گذاران عمومی، توصیه می‌شود با احتیاط وارد بازار شوند و از خرید در نقاط اشباع احساسات خودداری کنند. برای نیمه‌حرفه‌ای‌ها نیز ابزارهایی مانند RSI، SMA و Rainbow Chart می‌توانند به تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر کمک کنند.

در نهایت، با توجه به رفتار تاریخی قیمت بیت کوین، ورود به محدوده‌های بالاتر از ۱۲۰٬۰۰۰ دلار ممکن به نظر می‌رسد، اما دستیابی به قله ۳۰۰٬۰۰۰ دلار نیازمند ترکیبی از عوامل فنی، سرمایه‌گذاری کلان و ثبات اقتصاد جهانی خواهد بود.