آرتور هیز تنها یک معامله‌گر ارز دیجیتال نیست؛ او نیرویی است که بازارها را به حرکت درمی‌آورد و با پیش‌بینی‌های دقیق و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه توانسته ثروتی افسانه‌ای کسب کند. این گزارش به بررسی استراتژی‌ها، تاریخچه و تأثیر هیز بر صنعت ارزهای دیجیتال می‌پردازد و درس‌هایی ارزشمند برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای ارائه می‌دهد.
مسیر آرتور هیز در سال ۲۰۰۸ از دویچه بانک (Deutsche Bank) آغاز شد، جایی که به معامله مشتقات سهام در هنگ کنگ مشغول بود. بحران مالی ۲۰۰۸ بی‌اعتمادی او به سیستم‌های متمرکز را شکل داد و تا سال ۲۰۱۳ او را به سمت بیت کوین و امور مالی غیرمتمرکز سوق داد.
هیز فعالیت خود در دنیای ارزهای دیجیتال را با آربیتراژ آغاز کرد، خرید بیت کوین در یک بازار و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر. این استراتژی اولیه به او اجازه داد از تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف سود ببرد و پایه‌های اولیه ثروت خود را بنا نهد.
همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه در اکتبر ۲۰۱۳، با مشکلاتی در دسترسی به ارزهایی که به صرافی بدنام مت گاکس (Mt. Gox) فرستاده بود، مواجه شد. برخلاف اکثر افراد، هیز توانست پیش از هک شدن مت گاکس، پول خود را از آن خارج کند. در آن زمان، او درس مهمی آموخت: صرافی‌ها نقطه ضعف منفردی در اکوسیستم امن بیت کوین هستند و این درس بعدها در تصمیم او برای ایجاد صرافی خودش تأثیرگذار بود.
در سال ۲۰۱۴، هیز به همراه بن دلو (Ben Delo) و ساموئل رید (Samuel Reed)، صرافی بیتمکس (BitMEX) را راه‌اندازی کرد، پلتفرمی برای معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال. تا سال ۲۰۱۸، بیتمکس بیش از ۱ تریلیون دلار حجم معاملات سالانه را مدیریت می‌کرد که هیز را به یکی از ثروتمندترین افراد در دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل کرد.
اوضاع خوب پیش می‌رفت تا اینکه در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده بیتمکس را به نقض قوانین ضد پولشویی متهم کرد. هیز در سال ۲۰۲۱ تسلیم شد، ۱۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد و ۶ ماه حبس خانگی را سپری کرد. از آن زمان، او بر معامله و سرمایه‌گذاری از طریق دفتر خانوادگی خود، مالستروم (Maelstrom) متمرکز شده است، که به او امکان می‌دهد با انعطاف‌پذیری بیشتری استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را دنبال کند.
بیشتر بخوانید: آرتور هیز (Arthur Hayes) کیست؟ بیوگرافی مدیرعامل سابق بیتمکس
وب‌سایت تریدرز یونیون (Traders Union) می‌گوید آرتور هیز فقط یک معامله‌گر نیست، او نیرویی است که بازار را حرکت می‌دهد. وقتی او علناً از پروژه‌ای حمایت می‌کند، نقدینگی تقریباً به طور آنی جابجا می‌شود.
در اوایل سال ۲۰۲۳، پس از اینکه هیز سرمایه‌گذاری خود در ارز جی‌ام‌ایکس (GMX) را فاش کرد، این پلتفرم معاملات دائمی غیرمتمرکز، افزایش ۱۵ درصدی در قراردادهای باز در عرض ۲۴ ساعت را تجربه کرد، با نهنگ‌هایی که از معامله‌گران خرد پیشی گرفتند. این مثال به خوبی نشان‌دهنده قدرت بازارسازی هیز است که تنها با اعلام موضع سرمایه‌گذاری خود، می‌تواند جریان‌های قابل توجه سرمایه را به حرکت درآورد. هر چند بعداً GMX های خود را با زیان فروخت و به دنبال او موج فروش گسترده‌تری نیز در بازار شکل گرفت.
پست‌های وبلاگ او که اغلب با تحلیل‌های اقتصاد کلان همراه است، به عنوان سیگنالی برای سرمایه‌گذاران بزرگ عمل می‌کند و منجر به افزایش ناگهانی حجم معاملات می‌شود. برخلاف اینفلوئنسرهایی که ارزها را برای جلب توجه تبلیغ می‌کنند، هیز بازی بلندمدت انجام می‌دهد. ورود و خروج او توسط هیجانات کوتاه‌مدت هدایت نمی‌شود، بلکه بر تغییرات ساختاری در بازارهای ارز دیجیتال متکی است.
نگاهی به پرتفوی او نشان‌دهنده رویکرد استراتژیک هیز است؛ متعادل کردن زیرساخت‌های مبتنی بر اتریوم، پروتکل‌های دیفای (DeFi) و سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه. پورتفوی او فقط درباره تنوع‌بخشی نیست، بلکه نشان‌دهنده اعتقاد راسخ به بخش‌های کلیدی اقتصاد ارزهای دیجیتال است. این ترکیب دقیق نشان می‌دهد که هیز به دنبال تعادل بین پروژه‌های زیرساختی با ریسک کمتر و بازده بلندمدت و همچنین فرصت‌های سوداگرانه با پتانسیل بازدهی بالاتر است.
تخصیص‌های استراتژیک او همچنین روایت‌های ضعیف را آشکار می‌کند. وقتی هیز سرمایه‌گذاری سنگینی روی لایه ۲ اتریوم مانند بوبا (Boba) انجام داد، پروژه‌های رقیب بدون پایه‌های قوی، خروج سرمایه را تجربه کردند و بیش از ۵۰ میلیون دلار از ارزش کل قفل شده (TVL) را در عرض یک هفته از دست دادند. هر چند بعداً توکن‌های BOBA خود را هم به فروش رساند.
تأثیر او فقط درباره حرکات قیمت نیست، بلکه درباره گردش سرمایه است. او فقط برندگان را انتخاب نمی‌کند؛ او به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد کدام بخش‌ها نقدینگی را از دست خواهند داد. این توانایی برای تغییر پویایی بازار باعث می‌شود فعالیت کیف پول او یکی از موارد پیگیری شده در دنیای ارزهای دیجیتال باشد و بر سرمایه‌گذاران و حتی نهنگ‌ها تأثیر بگذارد.
بر اساس داده‌های پلتفرم آرکهام (Arkham)، پورتفولیو شناخته شده آرتور هیز در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون دلار ارزش دارد که حدود ۱۸ میلیون دلار آن مربوط به اتریوم (ETH) و اتریوم استیک شده (EETH)، که نشان‌دهنده همراستایی دارایی‌های او با دیدگاهش در خصوص سلطه اتریوم به‌عنوان پلتفرم قرارداد هوشمند برتر در بازار و علاقه او به رویکرد تمرکززدایی در فضای ارزهای دیجیتال است. سومین ارز برتر در پورتفولیو شخصی آرتور هیز توکن پلتفرم غیرمتمرکز پندل (PENDLE) است.
گفتنی است که این اطلاعات آرکهام صرفا مربوط به داده‌های عمومی است که در خصوص آرتور هیز وجود دارد و تا حد زیادی می‌توان اطمینان داشت که او حتماً کیف پول‌ها و آدرس‌های دیگری نیز دارد که به صورت عمومی به او نسبت داده نشده‌اند و شناسایی نشده‌اند.
هیز با پیش‌بینی‌های جسورانه بیگانه نیست. در سال ۲۰۲۰، او به درستی پیش‌بینی کرد که قیمت بیت کوین تا قبل از سال ۲۰۲۲ به حدود ۷۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید. اکنون، او در پیش‌بینی که بر اساس تحلیلش از سیاست‌های پولی جهانی و محدودیت عرضه بیت کوین است. با قدرت بیشتری می‌گوید:
اگر بانک‌های مرکزی به چاپ پول ادامه دهند، قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۳۰ به ۱ میلیون دلار خواهد رسید.
در پست‌های وبلاگ سال ۲۰۲۴ خود، هیز از چاپ پول پنهان از طریق بازارهای ریپو معکوس هشدار داد. او ادعا می‌کند که این سازوکار مقیاس واقعی تورم را پنهان می‌کند و مقامات از طریق این ابزارهای مالی، نقدینگی را به نظام بانکی تزریق می‌کنند بدون اینکه ظاهراً سیاست پولی انبساطی در پیش گرفته باشند. هیز پیش‌بینی می‌کند که در صورت ادامه روندهای فعلی، نرخ تورم سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی در اقتصادهای توسعه‌یافته تا سال ۲۰۳۰ ایجاد خواهد شد.
هیز همچنین نسبت به هوش مصنوعی خوش‌بین است و پیش‌بینی می‌کند که به زودی بازارهای مالی را تغییر خواهد داد. او معتقد است که مدل‌های هوش مصنوعی، عرضه ثابت بیت کوین، کمیابی دیجیتال و ویژگی‌های پول انرژی را تشخیص خواهند داد و با تحلیل الگوهای اقتصادی و شناسایی ارزش ذاتی بیت کوین به عنوان ذخیره ارزش، قیمت را حتی بالاتر خواهند برد. این دیدگاه نشان‌دهنده باور او به همگرایی فناوری‌های پیشرفته با بازارهای ارز دیجیتال است.
اگر بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم سیاست‌های سختگیرانه‌تری اعمال کنند، هیز سقوط ۵۰ درصدی بازار سهام را تا سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند. ارزهای دیجیتال نیز ممکن است کاهش یابند، اما او انتظار دارد که بیت کوین به دلیل کمیابی و افزایش پذیرش سازمانی، سریع‌تر بهبود یابد.
می‌توان گفت که آرتور هیز فقط ارزهای دیجیتال معامله نمی‌کند، او روایت‌ها را می‌سازد یا دست کم تلاش می‌کند روایت سازی کند و قبل از اینکه عموم متوجه شوند، روی جایی که بازار تغییر خواهد کرد شرط‌بندی می‌کند. در اینجا نکاتی است که مبتدیان می‌توانند از رویکرد او بیاموزند:
در واقع می‌توان گفت که استراتژی معاملاتی هیز، تهاجمی اما حساب شده است. او اغلب بیت کوین و اتریوم را در زمان افت قیمت می‌خرد و سودهای بلندمدت را به سودهای سریع ترجیح می‌دهد. او توصیه می‌کند روی شرط‌های با اعتقاد بالا تمرکز کنید و از اهرم بیش از حد برای زنده ماندن در نوسانات اجتناب کنید.
بزرگترین ریسک از دیدگاه آرتور هیز؟ سرکوب‌های نظارتی.
هیز معتقد است که دولت‌ها ممکن است ارزهای دیجیتال را هدف قرار دهند تا از سیستم‌های فیات دفاع کنند. او نگران است که با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال و تهدید آن‌ها برای سیستم مالی سنتی، مقامات دولتی ممکن است اقدامات سختگیرانه‌تری اتخاذ کنند. هیز به دنبال‌کنندگان خود به طور مداوم توصیه می‌کند که دارایی‌ها را به پلتفرم‌های غیرمتمرکز منتقل کنید و از کیف پول‌های خودنگهداری استفاده کنید تا در برابر چنین خطراتی محافظت شوید.
آرتور هیز تنها تماشاگر فضای ارزهای دیجیتال نیست. او سعی دارد تا با مطرح کردن ایده‌هایی گاهاً جسورانه، پروژه‌های جدید و بینش‌های تیزی در خصوص بازار ارائه بدهد و حتی حرکت‌های بزرگ بعدی و جریان‌های آینده آن را شکل دهد.
آرتور هیز همچنان یک چهره تأثیرگذار کلیدی در صنعت ارزهای دیجیتال است. پورتفولیو او که شامل اتریوم، پروتکل‌های دیفای و دارایی‌های سوداگرانه است، بینش‌هایی را درباره آخرین روندهای بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. او با متنوع‌سازی در این حوزه‌ها، رویکردی متعادل اما جسورانه به سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.
معامله‌گران باید محتاط باشند، تحقیقات مستقل انجام دهند و استراتژی‌های مدیریت ریسک را برای موفقیت در این فضای در حال تکامل به کار گیرند. پیش‌بینی‌های هیز ممکن است امروز عجیب و غریب به نظر برسند، اما با ۳۱۵ تریلیون دلار بدهی جهانی و شتاب فناوری، ممکن است او چندان دور از واقعیت نباشد.
سلب مسئولیت: محتوای این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید تحت هیچ شرایطی به‌عنوان توصیه برای سرمایه‌گذاری تلقی شود. براساس اصول سرمایه‌گذاری، شما موظف هستید که قبل از به خطر انداختن سرمایه، خودتان بررسی‌های کامل را داشته باشید و آگاهانه تصمیم بگیرید. اطلاعات ارائه شده در این مطلب صرفاً با هدف آگاهی‌بخشی به مخاطبان منتشر شده است؛ بنابراین، نویسنده و وب‌سایت ارزدیجیتال هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال زیان‌های احتمالی شما نخواهند داشت.
