ناکامی گاوها در شروع یک بهبود قدرتمند برای بیت کوین و آلت کوینهای اصلی نشان میدهد که فروشندگان قصد دارند در سطوح بالاتر همچنان فعال باقی بمانند و هر رشد قیمتی را به فرصتی برای فروش تبدیل کنند. بازار در وضعیتی از عدم قطعیت به سر میبرد و سیگنالهای متناقضی آینده کوتاهمدت را در هالهای از ابهام فرو برده است.
در این تحلیل جامع بر اساس گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، نمودار قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل، بایننس کوین، سولانا، دوج کوین، بیت کوین کش، کاردانو، هایپرلیکویید و مونرو را بررسی میکنیم تا مهمترین سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم که میتوانند مسیر بعدی بازار را مشخص کنند.
خریداران بیت کوین (BTC) قیمت را به بالای ۶۸٬۳۰۰ دلار رساندند اما در حفظ این سطوح بالاتر با چالش مواجه هستند. در صورت عدم وقوع رالی بزرگ در چند روز آینده، بیت کوین احتمالاً پنجمین کندل ماهانه قرمز متوالی خود را ثبت خواهد کرد. این طولانیترین روند نزولی از دوره ۲۰۱۸/۲۰۱۹ است که بیت کوین برای شش ماه پیاپی سقوط کرد. نکته مثبت جزئی برای گاوها این است که طبق دادههای کوینگلس (CoinGlass)، آن روند نزولی در سال ۲۰۱۸/۲۰۱۹ با جهشی ۱۳۱.۶ درصدی در پنج ماه بعدی دنبال شد.
اندیکاتور دیگری که به رالی صعودی احتمالی اشاره دارد، نوارهای بولینگر (Bollinger Bands) است. به گفته تحلیلگر ارز دیجیتال، دورکچیکن (Dorkchicken)، نوارهای بولینگر ماهانه در «فشردهترین» سطح خود در تاریخ قرار دارند. تمام موارد مشابه قبلی به جز سقوط از ۲۰٬۰۰۰ دلار به ۱۶٬۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۲، به شکست صعودی منجر شدهاند.
اگرچه نشانهها به حرکتی صعودی احتمالی اشاره دارند، معاملهگران باید جریان ورود و خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین را برای سنجش فعالیت نهادی به دقت زیر نظر داشته باشند. بر اساس دادههای سوسوولیو (SoSoValue)، صندوقهای ETF اسپات بیت کوین در ایالات متحده این هفته خروج خالص ۴۰۳.۹ میلیون دلاری را ثبت کردهاند و با بسته شدن معاملات در روز جمعه، این صندوقها پنجمین هفته متوالی خروج سرمایه را ثبت کردند. بهبودی پایدار بدون مشارکت نهادی ممکن است دشوار باشد.
خریداران بیت کوین قیمت را بالاتر از حمایت فوری ۶۵٬۱۱۸ دلار حفظ کردهاند که نشاندهنده تقاضا در سطوح پایینتر است.
خریداران برای به دست گرفتن برتری باید قیمت بیت کوین را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۷۱٬۲۴۷ دلار برسانند. اگر موفق به این کار شوند، جفت ارز BTC/USDT ممکن است تا سطح شکست ۷۴٬۵۰۸ دلار صعود کند. انتظار میرود فروشندگان با قدرت از سطح ۷۴٬۵۰۸ دلار دفاع کنند، زیرا عبور از آن نشان میدهد که جفت ارز ممکن است کف کوتاهمدتی را تشکیل داده باشد. در این صورت، قیمت میتواند به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۸۲٬۲۵۸ دلار حرکت کند.
از سوی دیگر، فروشندگان برای نشان دادن قدرت خود باید قیمت را به زیر سطح ۶۵٬۱۱۸ دلار بکشانند. در این صورت، جفت ارز ممکن است کف قیمتی ۶ فوریه در ۶۰٬۰۰۰ دلار را مجدداً آزمایش کند، سطحی که احتمالاً با خرید قوی گاوها روبرو خواهد شد.
اتریوم (ETH) بین ۱٬۷۵۰ دلار و ۲٬۱۱۱ دلار در حال نوسان بوده که نشاندهنده عدم قطعیت در مورد حرکت جهتدار بعدی است.
حمایت جزئی در ۱٬۸۹۷ دلار وجود دارد، اما اگر این سطح شکسته شود، جفت ارز ETH/USDT ممکن است تا حمایت ۱٬۷۵۰ دلار سقوط کند. انتظار میرود خریداران با قدرت از سطح ۱٬۷۵۰ دلار دفاع کنند، زیرا بسته شدن کندل زیر آن ممکن است قیمت را تا ۱٬۵۳۷ دلار پایین بکشد.
خریداران با بسته شدن کندل بالاتر از مقاومت ۲٬۱۱۱ دلار، کنترل بازار را دوباره به دست خواهند گرفت. اگر بتوانند این کار را انجام دهند، قیمت اتریوم ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۲٬۶۶۵ دلار افزایش یابد. فروشندگان ممکن است دوباره تلاش کنند تا جلوی این بهبود را در این سطح بگیرند، اما اگر خریداران پیروز شوند، جفت ارز میتواند تا ۳٬۰۴۵ دلار جهش کند.
ناتوانی گاوها در رساندن قیمت ریپل (XRP) به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱.۵۰ دلار) نشاندهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.
جفت ارز XRP/USDT ممکن است به سمت خط حمایت کانال نزولی حرکت کند که سطح بسیار مهمی برای نظارت است. اگر قیمت ریپل از خط حمایت به شدت به بالا بازگردد و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کند، نشان میدهد که جفت ارز ممکن است برای مدتی دیگر در داخل کانال نزولی باقی بماند. خریداران برای اعلام تغییر روند کوتاهمدت، باید خط روند نزولی را بشکنند.
در مقابل، شکست و بسته شدن کندل زیر خط حمایت نشان میدهد که خرسها کنترل را در دست دارند. در این حالت، جفت ارز ممکن است تا ۱.۱۱ دلار و سپس تا ۱ دلار سقوط کند.
بایننس کوین (BNB) به آرامی به سمت منطقه حمایتی ۵۸۷ تا ۵۷۰ دلار در حال حرکت است که نشان میدهد خرسها کنترل بازار را در دست دارند.
اگر قیمت بایننس کوین کاهش یابد و به زیر منطقه حمایتی سقوط کند، جفت ارز BNB/USDT ممکن است مرحله بعدی روند نزولی خود را به سمت سطح روانی ۵۰۰ دلار آغاز کند.
این دیدگاه نزولی در کوتاهمدت باطل خواهد شد اگر گاوها قیمت را به بالای مقاومت ۶۶۹ دلار برسانند. در این صورت، جفت ارز ممکن است تا سطح شکست ۷۳۰ دلار و سپس به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۷۹۷ دلار جهش کند. چنین حرکتی نشان میدهد که جفت ارز ممکن است در کوتاهمدت به کف قیمتی خود رسیده باشد.
گاوهای سولانا (SOL) در تلاشند تا قیمت را بالاتر از حمایت فوری ۷۶ دلار نگه دارند، اما جهش قیمتی فاقد قدرت است.
این وضعیت، ریسک شکست حمایت ۷۶ دلاری را افزایش میدهد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز SOL/USDT ممکن است تا کف قیمتی ۶ فوریه در ۶۷ دلار سقوط کند. انتظار میرود خریداران دفاع قدرتمندی از سطح ۶۷ دلار داشته باشند، زیرا بسته شدن کندل زیر آن میتواند قیمت را تا ۵۰ دلار کاهش دهد.
اولین نشانه قدرت، شکست و بسته شدن کندل بالاتر از سطح شکست ۹۵ دلار خواهد بود. این امر نشان میدهد که خرسها در حال از دست دادن کنترل خود هستند. در این صورت، قیمت سولانا ممکن است تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۱۴ دلار افزایش یابد.
خریداران در تلاشند قیمت دوج کوین (DOGE) را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۰ دلار) برسانند، اما خرسها موضع خود را حفظ کردهاند.
نکته مثبت جزئی به نفع گاوها این است که آنها میدان زیادی را به خرسها واگذار نکردهاند. این مسئله احتمال شکست میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را افزایش میدهد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز DOGE/USDT ممکن است تا سطح شکست ۰.۱۲ دلار افزایش یابد.
برخلاف این فرض، اگر قیمت دوج کوین کاهش یابد و به زیر ۰.۰۹ دلار سقوط کند، نشان میدهد که خریداران تسلیم شدهاند. این امر ممکن است جفت ارز را به سمت حمایت حیاتی ۰.۰۸ دلار سوق دهد.
بیت کوین کش (BCH) به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۴۸ دلار) سقوط کرده است که نشان میدهد فروشندگان در تلاش برای به دست گرفتن کنترل هستند.
اگر قیمت بیت کوین کش زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، جفت ارز BCH/USDT ممکن است به سمت حمایت اصلی بعدی در ۵۰۰ دلار سقوط کند. انتظار میرود خریداران با قدرت از سطح ۵۰۰ دلار دفاع کنند، زیرا بسته شدن کندل زیر آن ممکن است درها را برای سقوط به حمایت حیاتی ۴۴۳ دلار باز کند.
گاوها برای نشان دادن قدرت خود باید قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۷۵ دلار) برسانند و حفظ کنند. در این صورت، جفت ارز ممکن است به ۶۰۰ دلار و سپس به ۶۳۱ دلار جهش کند. انتظار میرود خریداران در منطقه ۶۳۱ تا ۶۷۰ دلار با فروش تهاجمی مواجه شوند.
هایپرلیکویید (HYPE) روز پنجشنبه از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۷.۸۹ دلار) بازگشت که نشان میدهد گاوها در حال خرید در کفهای قیمتی هستند.
خریداران برای به دست گرفتن کنترل باید قیمت هایپرلیکویید را به بالای ۳۲.۵۰ دلار برسانند. در این صورت، جفت ارز HYPE/USDT ممکن است شتاب گرفته و به سمت منطقه مقاومتی ۳۵.۵۰ تا ۳۸.۴۲ دلار جهش کند.
در مقابل، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۰.۰۱ دلار) کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه سقوط کند، نشان میدهد که گاوها در حال از دست دادن کنترل خود هستند. در این حالت، جفت ارز ممکن است به سمت حمایت ۲۰.۸۲ دلار سقوط کند، جایی که انتظار میرود خریداران وارد عمل شوند.
خریداران در تلاشند تا قیمت کاردانو (ADA) را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۸ دلار) برسانند، اما نکته مثبت جزئی این است که آنها میدان زیادی به خرسها واگذار نکردهاند.
خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت کاردانو را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. اگر موفق شوند، جفت ارز ADA/USDT ممکن است به سمت مقاومت سرسخت خط روند نزولی حرکت کند. خریداران برای اعلام تغییر روند بالقوه کوتاهمدت، باید کندلی را بالاتر از خط روند نزولی ببندند.
اما فروشندگان احتمالاً برنامههای دیگری دارند. آنها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر خط حمایت بکشانند که نشاندهنده از سرگیری روند نزولی است. در این سناریو، مقصد بعدی در سمت پایین احتمالاً ۰.۱۵ دلار خواهد بود.
مونرو (XMR) در یک روند نزولی در حال نوسان بوده است که نشان میدهد خرسها فشار را حفظ کردهاند.
فروشندگان تلاش خواهند کرد تا با کشاندن قیمت مونرو به زیر سطح ۳۰۹ دلار موقعیت خود را تقویت کنند. اگر موفق شوند، جفت ارز XMR/USDT ممکن است تا سطح ۲۷۶ دلار سقوط کند. انتظار میرود خریداران با تمام توان از سطح ۲۷۶ دلار دفاع کنند، زیرا بسته شدن کندل زیر آن ممکن است قیمت را تا ۲۴۷ دلار کاهش دهد.
در سمت صعودی، گاوها برای نشان دادن قدرت باید قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۶۰ دلار) برسانند و حفظ کنند. در این صورت، جفت ارز ممکن است تا سطح بازگشتی فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۴۱۴ دلار صعود کند.
بازار ارزهای دیجیتال در نقطه حساسی قرار دارد. از یک سو، فشار فروشندگان و خروج سرمایه از ETFها نشاندهنده ضعف است و از سوی دیگر، سیگنالهای تکنیکال مانند فشردهشدن نوارهای بولینگر بیت کوین، هشداری برای یک حرکت بزرگ و انفجاری است. در چنین شرایطی، معاملهگران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
مهمترین اقدام، زیر نظر داشتن دقیق سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی است که در این تحلیل برای هر ارز دیجیتال مشخص شد. شکست یا دفاع موفقیتآمیز از این سطوح میتواند سیگنال ورود یا خروج از معاملات باشد. مدیریت ریسک در این بازار پرنوسان از هر زمان دیگری حیاتیتر است و بهتر است از ورود به معاملات پرریسک بدون تاییدیه قوی خودداری کنید.
