دنیس داریوتیس (Denis Dariotis)، بنیان‌گذار و مدیرعامل ۲۲ ساله شرکت نرم‌افزار معاملاتی GoQuant، هنوز محدودیت‌ها و فشارهای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود در کلاس سوم ابتدایی را به خوبی به یاد دارد. این داستان باورنکردنی کودکی است که در کلاس درس معاملاتش را مدیریت می‌کرد و امروز شرکتی با حجم معاملات روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار را مدیریت می‌کند.
داستان دنیس دایوتیس را بر اساس گزارش کوین دسک (CoinDesk) در این مطلب بخوانید.
دنیس داریوتیس در مصاحبه‌ای تعریف می‌کند:
یادم می‌آید که به معلم‌هایم می‌گفتم باید ۱۰ دقیقه از کلاس بیرون بروم تا هنگام باز و بسته شدن بازار، سبد سرمایه‌گذاری‌ام را بررسی کنم.
او به یاد می‌آورد که چگونه یکی از معلمانش می‌خواست صفحه کامپیوتر و سهامی که معامله می‌کرد را ببیند. اما او لپ‌تاپ را بست و گفت: «نه، متأسفم، این خصوصی است.» این اتفاق، پیش‌بینی جالبی از آینده او بود؛ زیرا داریوتیس ماه گذشته از یک اپلیکیشن «دارک پول» (Dark Pool) – پلتفرمی برای معاملات بزرگ و خصوصی – با تمرکز بر ارزهای دیجیتال رونمایی کرد.
داریوتیس در مونترال بزرگ شد و اولین خاطره‌اش از دنیای معاملات، جذب شدن به نمادهایی بود که در برنامه صبحگاهی CNBC به رنگ‌های سبز و قرمز چشمک می‌زدند. طولی نکشید که او ارتباط بین آن نمادهای روی صفحه تلویزیون و پول‌های داخل قلکش را کشف کرد.
داریوتیس که از همان دوران مدرسه با جسارت از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت پیروی می‌کرد، گام منطقی بعدی را ورود به دنیای برنامه‌نویسی کامپیوتر دید. او می‌گوید: «وقتی حدود ۱۱ یا ۱۲ ساله بودم، به برنامه‌نویسی کامپیوتر علاقه‌مند شدم. با زبان‌های ساده توسعه وب شروع کردم و سپس به سراغ پایتون و C++ رفتم.»
روند تکامل او به سمت ساخت زیرساخت‌های معاملاتی، از زبان خودش، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد. در ۱۳ سالگی، او متوجه شد که زمان زیادی را صرف بررسی حجم عظیمی از داده‌ها می‌کند.
پس از خود پرسید آیا راهی برای استفاده از دانش برنامه‌نویسی برای خودکارسازی این فرآیند وجود دارد؟ با این کار، او می‌توانست زمان بیشتری را صرف تحقیق روی استراتژی‌های معاملاتی و کسب «آلفا» (Alpha) یا همان سود مازاد بر بازده بازار کند.
داریوتیس که تا آن زمان با مفهوم معاملات الگوریتمی یا کوانت (Quant Trading) آشنایی نداشت، شروع به آزمون استراتژی‌ها (Back-testing) و تحقیق در مورد عناصر مختلف ساخت سبد، بهینه‌سازی و مدیریت ریسک کرد و به قول خودش «واقعاً در تمام جزئیات نحوه عملکرد بازارهای کوانت غرق شد.»
طولی نکشید که پیشرفت بزرگی رخ داد: در سن ۱۵ سالگی، داریوتیس استراتژی‌های خود را به یک بانک بزرگ کانادایی فروخت و همکاری با این بانک را به عنوان مشاور شروع کرد. این اولین مشتری اصلی او بود و پس از آن چند مدیر سرمایه‌گذاری دیگر نیز به مشتریانش اضافه شدند.
مدتی بعد، در کنفرانسی در نیویورک، یک صندوق پوشش ریسک بزرگ تلاش کرد تا او را درجا استخدام کند. آن‌ها از داریوتیس پرسیدند: «یک لحظه صبر کن، چند سالت است؟» و من گفتم: «۱۵ سال.» این جواب حسابی آن‌ها را وحشت‌زده کرد.
در همین دوران بود که داریوتیس به بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مند شد. اولین چیزی که توجهش را جلب کرد، ساختار خرده‌فروشی‌محور (Retail-Oriented) این بازار و نبود زیرساخت‌های حرفه‌ای در سطح نهادی بود.
بازار ارز دیجیتال به شدت از نقدینگی پراکنده در پلتفرم‌های مختلف، از جمله صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز و میزهای معاملات فرابورس (OTC)، رنج می‌برد.
داریوتیس با به‌کارگیری ابزارهای تحلیل داده خود در بازار ارز دیجیتال، متوجه تأخیر در نحوه به‌روزرسانی دفتر سفارشات (Order Books) در پلتفرم‌های معاملاتی شد. او دریافت که بهترین راه، ساختن کل زیرساخت از پایه است.
تا ژانویه ۲۰۲۵، شرکت GoQuant موفق شد در دور سرمایه‌گذاری بذر (Pre-seed) ۳ میلیون دلار و در دور بذری (Seed) با راهبری شرکت معاملاتی جی‌اس‌آر (GSR)، ۴ میلیون دلار سرمایه جذب کند.
این شرکت اکنون روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار حجم معاملات را مدیریت می‌کند و حدود ۸۰ کارمند در سراسر آمریکا، اروپا، هند، فیلیپین و مراکش دارد.
محصولات جدید این برند شامل پلتفرم دارک پول گودارک (GoDark) برای نهادها و پلتفرم وام‌دهی گوکردیت (GoCredit) است که حدود نیم میلیارد دلار وام ارز دیجیتال در صف انتظار دارد.
داریوتیس می‌گوید:
ما واقعاً می‌خواهیم در مرکز نحوه جابجایی ارزش قرار بگیریم. بنابراین، ما بیشتر یک ارائه‌دهنده فناوری هستیم تا یک واسطه مالی؛ آن هم در زمانی که همه چیز در حال تبدیل شدن به یک بازار است: بازارهای پیش‌بینی، تبدیل شدن انواع دارایی‌ها به قراردادهای دائمی (Perpetual) و توکنیزه شدن همه چیز. همه چیز قابل معامله شده است، بنابراین نیاز به یک پلتفرم مرکزی وجود دارد که همه چیز را به شیوه‌ای کارآمد به هم متصل کند.
توصیه داریوتیس برای نوجوانان دیگری که در اتاق خواب خود مشغول ساختن شرکت‌های میلیارد دلاری هستند چیست؟
باید انعطاف‌پذیر باشید، مایل به سازگاری و حتی تغییر مسیر (Pivot) باشید. ما کارمان را فقط با مدیریت داده شروع کردیم و می‌توانستیم در همان دنیای کوچک داده باقی بمانیم و احتمالاً خیلی هم خوب عمل کنیم.
شما باید از ایجاد محصولات حاشیه‌ای، حتی اگر هر کدام به تنهایی بتوانند کسب‌وکارهای ۱۰۰ میلیون دلاری باشند، دوری کنید، زیرا با ساختن یک اکوسیستم کامل و متصل است که پتانسیل کسب ارزش شما چندین برابر بیشتر می‌شود.
