بازار ارز دیجیتال روز جمعه را با روندی خنثی سپری کرد و بیت کوین در محدوده قیمتی خود ثابت ماند، اما ممکن است شنبه و یکشنبه به این آرامی باقی نماند. در این میان، سه آلت کوین با موقعیت‌های تحلیل‌پذیر هر کدام به دلیلی متفاوت، ارزش زیر نظر گرفتن را در این دو روز دارند.
یک توکن در تلاش است تا پس از هفته‌ها آسیب، تغییری در احساسات بازار ایجاد کند. دیگری برای حفظ روند صعودی خود می‌جنگد و سومی روزهاست که برخلاف روند کلی بازار حرکت می‌کند و می‌تواند دوباره شگفتی‌ساز شود. در این تحلیل بر اساس گزارش بی‌این‌کریپتو (BeInCrypto)، وضعیت این سه آلت کوین و سطوح کلیدی قیمت آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
بالانسر (Balancer) یکی از حساس‌ترین آلت کوین‌هایی است که باید در این آخر هفته زیر نظر داشت. این توکن بین اواخر اکتبر و ۲۲ نوامبر، با از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران، افتی نزدیک به ۴۷ درصد را تجربه کرد.
اکنون، این پروژه قصد دارد تقریباً ۸ میلیون دلار از وجوه بازیابی‌شده را بازگرداند که ممکن است باعث تقویت جزئی احساسات نسبت به آن شود.
بحث جدیدی در فروم بالانسر برای دریافت بازخوردها آغاز شده است که چارچوب پیشنهادی برای توزیع مجدد دارایی‌های بازیابی‌شده طی حملات اخیر به نسخه ۲ را مشخص می‌کند. این دارایی‌ها شامل عملیات نجات کلاه‌سفیدها و اقدامات بازیابی در داخل اکوسیستم است. در این طرح، روشی برای بازپرداخت به تأمین‌کنندگان نقدینگی (LP) در استخرها پیشنهاد شده است.
از منظر تحلیل قیمت، BAL همچنان درون یک الگوی «کنج نزولی» (Falling Wedge) معامله می‌شود که اگر باند پایینی آن حفظ شود، ساختاری صعودی محسوب می‌شود. حمایت در نزدیکی ۰.۶۲ دلار برای چند روز محکم باقی مانده است. اولین سطح مقاومت معنادار در ۰.۷۳ دلار قرار دارد.
بسته شدن قیمت بالای این سطح، باعث شکست الگو و باز شدن مسیر حرکت به سمت ۰.۸۴ دلار می‌شود. اگر مومنتوم بهبود یابد، ناحیه بعدی نزدیک به ۰.۹۹ دلار است، جایی که بخش اصلی ریزش قیمت از آنجا آغاز شد.
اندیکاتور «قدرت گاوها و خرس‌ها» (Bull Bear Power) که نشان می‌دهد خریداران یا فروشندگان کنترل قیمت را در دست دارند، از ۲۶ نوامبر میله‌های قرمز کوچک‌شونده را ثبت کرده است. میله‌های قرمز به معنای کنترل فروشندگان (خرس‌ها) است و کوچک شدن آن‌ها نشان‌دهنده کاهش قدرتشان است.
این کاهش فشار فروش با حمایت الگوی کنج و بهبود احساسات پس از خبر جبران خسارت‌ها همسو است.
اگر احساسات بازار مثبت باقی بماند و بازار کلی پایدار باشد، BAL می‌تواند یکی از واکنش‌پذیرترین ارزهای دیجیتال در آخر هفته باشد.
زی کش (Zcash) در فهرست آلت کوین‌های قابل‌توجه این آخر هفته باقی می‌ماند، زیرا روند صعودی بلندمدت آن هنوز پابرجاست، اما فشار بر آن افزایش یافته است. ارزش این توکن در سه ماه بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته، اما طی هفت روز گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده کند شدن مومنتوم آن است. سؤال کلیدی برای معامله‌گران این است که آیا ZEC می‌تواند روند صعودی را حفظ کند؟
یک نشانه اولیه وجود دارد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
بین ۱۱ تا ۲۰ نوامبر، ZEC یک «کف بالاتر» (Higher Low) روی نمودار قیمت تشکیل داد، در حالی که شاخص قدرت نسبی یا RSI (یک اندیکاتور مومنتوم) یک «کف پایین‌تر» (Lower Low) ثبت کرد. این پدیده «واگرایی صعودی مخفی» (Hidden Bullish Divergence) نامیده می‌شود.
این واگرایی به این معناست که حتی اگر اصلاح قیمت شدید به نظر برسد، روند زیربنایی همچنان قوی است. الگوی مشابهی بین ۳۰ اکتبر و ۱۱ نوامبر ظاهر شد که پس از آن ZEC نزدیک به ۷۴ درصد رشد کرد.
زمانی که قیمت در سطوح بالاتری باقی می‌ماند اما RSI پایین‌تر می‌رود، این اتفاق اغلب سیگنالی برای ادامه روند در بازارهای قوی است.
برای اینکه این سناریو دوباره تکرار شود، ZEC باید سطح ۵۸۲ دلار را پس بگیرد؛ سطحی که از ۲۳ نوامبر مانع تمام تلاش‌ها برای صعود شده است. اگر خریداران این سطح را بشکنند، مانع اصلی بعدی در ۷۴۳ دلار قرار دارد. بسته شدن قیمت بالای ۷۴۳ دلار تأیید می‌کند که روند صعودی دوباره کنترل را به دست گرفته است.
اگر قیمت به زیر ۴۴۰ دلار سقوط کند، واگرایی صعودی مخفی از بین می‌رود. این اتفاق به معنای تشکیل یک کف پایین‌تر جدید خواهد بود و روند کوتاه‌مدت را شکننده می‌کند. در آن صورت، موقعیت تحلیل‌پذیر آخر هفته تضعیف شده و ZEC سیگنال ادامه روند خود را از دست می‌دهد.
در حال حاضر، زی‌کش همچنان ساختار تمیزتری نسبت به بسیاری از دارایی‌ها دارد و تا زمانی که سطح ۴۴۰ دلار حفظ شود، یکی از آلت کوین‌های تکنیکال مهم برای زیر نظر گرفتن در آخر هفته باقی می‌ماند.
پای کوین (Pi Coin) به یک دلیل مشخص در فهرست آلت کوین‌های قابل‌توجه این آخر هفته قرار می‌گیرد: همچنان برخلاف جهت بازار حرکت می‌کند. در حالی که بیت کوین در ماه گذشته حدود ۱۹ درصد و اتریوم ۲۴ درصد کاهش یافته‌اند، پای کوین تنها ۷ درصد افت کرده است. این موضوع مقاومت آشکار آن را نشان می‌دهد. طی هفت روز گذشته نیز PI بیش از ۱۲ درصد رشد کرده و به یکی از معدود ارزهای با رشد پایدار در بازاری ضعیف تبدیل شده است.
نمودار قیمت اکنون نشان می‌دهد که چرا پای کوین ارزش پیگیری را دارد.
یک «تقاطع صعودی» (Bullish Crossover) در حال نزدیک شدن است. میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه در حال بالا رفتن به سمت EMA پنجاه روزه است. EMA نوعی میانگین متحرک است که به کندل‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. زمانی که EMA کوتاه‌مدت از بالای EMA بلندمدت عبور می‌کند، اغلب سیگنالی از افزایش مومنتوم است.
اگر این تقاطع تکمیل شود، پای کوین می‌تواند برای پس گرفتن سطحی که از اواخر اکتبر نتوانسته از آن عبور کند، یعنی ۰.۲۹۵ دلار، تلاش کند.
بسته شدن قاطع قیمت بالای ۰.۲۹۵ دلار، قدرت روند را تأیید خواهد کرد. این حرکت نیازمند رشدی تقریباً ۱۵ درصدی از سطوح فعلی است، اما پای کوین قبلاً توانایی خود را برای عملکرد بهتر در زمان کندی بازار نشان داده است.
سطوح حمایتی نزدیک هستند. اولین خط حمایت در ۰.۲۵۲ دلار قرار دارد که کمی پایین‌تر از قیمت فعلی است. اگر این سطح شکسته شود، حمایت‌های بعدی ۰.۲۳۲ دلار و ۰.۲۲۰ دلار خواهند بود. پایین‌تر از آن، یک افت عمیق‌تر می‌تواند مسیر را به سمت ۰.۲۰۹ دلار باز کند، به‌ویژه اگر تقاطع صعودی تکمیل نشود.
هر یک از این سه آلت کوین، سناریوی منحصربه‌فردی را برای آخر هفته ارائه می‌دهند. بالانسر یک موقعیت مبتنی بر بهبود احساسات بازار است، زی کش در آزمون حیاتی حفظ روند صعودی خود قرار دارد و پای کوین مقاومت خود را در برابر بازار نزولی به نمایش می‌گذارد.
نکته کلیدی این است که این موقعیت‌ها تضمینی برای سود نیستند و به شدت به پایداری کلی بازار، به‌ویژه رفتار بیت کوین، بستگی دارند. به معامله‌گران توصیه می‌شود که سطوح کلیدی ذکر شده برای هر ارز دیجیتال را به دقت زیر نظر داشته باشند و استراتژی مدیریت ریسک مناسبی را اتخاذ کنند.
