بیت کوین ساعاتی پیش برای مدت کوتاهی به زیر مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد که این موضوع باعث تزلزل اعتماد در بازار و ایجاد نوسانات شدید شد. در حالی که معامله‌گران در حال ارزیابی حرکت بعدی هستند، توجهات به سمت آلت کوین‌هایی معطوف شده است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ قیمتی با بیت کوین، در صورت ریزش بیشتر آن، ممکن است سقوط کنند.

با افزایش دوباره سلطه بیت کوین، چندین توکن با همبستگی بالا علائم ضعف از خود نشان می‌دهند. این سه ارز دیجیتال اغلب هم‌گام با بیت کوین حرکت می‌کنند و اگر بیت کوین ریزش عمیق‌تری را تجربه کند، سقوط آن‌ها می‌تواند به سرعت تشدید شود.

بیت کوین کش (BCH): چرا همبستگی بالا یک شمشیر دو لبه است؟

به گزارش بی‌این‌کریپتو (BeInCrypto)، بیت کوین کش (Bitcoin Cash) می‌تواند یکی از آلت کوین‌هایی باشد که در صورت سقوط بیت کوین، با ریزش سنگینی مواجه شود، زیرا ارتباط قیمتی بسیار قوی با آن دارد. ضریب همبستگی پیرسون ۷ روزه آن ۰.۹۴ است که نشان می‌دهد BCH تقریباً هم‌گام با بیت کوین حرکت می‌کند.

ضریب پیرسون معیاری برای سنجش میزان نزدیکی حرکت دو دارایی به یکدیگر است؛ مقدار +۱ به معنای حرکت کاملاً یکسان و -۱ به معنای حرکت در جهت مخالف است.

در طول یک سال گذشته، BCH همبستگی بالای ۰.۸۰ خود را حفظ کرده که آن را به یکی از دارایی‌هایی با بیشترین ارتباط مستمر با حرکات بیت کوین تبدیل کرده است.

این ارتباط در حرکات قیمتی اخیر به وضوح قابل مشاهده است. طی ماه گذشته، بیت کوین کش ۱۸.۹٪ کاهش یافته و بیت کوین ۱۸.۱٪ افت کرده است که نشان می‌دهد هر دو همچنان به صورت هماهنگ حرکت می‌کنند. این همبستگی شدید، بیت کوین کش را در برابر هرگونه کاهش عمیق‌تر بیت کوین، به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.

دارندگان بزرگ، گروهی که بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱ میلیون BCH در اختیار دارند و اغلب به عنوان نهنگ شناخته می‌شوند، از اول نوامبر در حال کاهش موقعیت‌های خود بوده‌اند و موجودی خود را از ۴.۳۹ میلیون به ۴.۳۴ میلیون واحد بیت کوین کش کاهش داده‌اند که معادل فروش حدود ۵۰,۰۰۰ کوین (تقریباً ۲۵ میلیون دلار) است.

در نمودارها، BCH نزدیک به قیمت ۴۸۴ دلار معامله می‌شود. اگر بیت کوین ضعیف‌تر شود، سطح ۴۳۹ دلار حمایت کلیدی بعدی است که شکست آن می‌تواند آغازگر یک ریزش بزرگ‌تر باشد. با این حال، اگر بیت کوین بهبود یابد، BCH نیز به احتمال زیاد به سرعت از آن پیروی خواهد کرد.

حرکت به بالای ۴۹۱ دلار اولین سیگنال بهبودی خواهد بود، در حالی که بازپس‌گیری سطح ۵۲۳ دلار سناریوی نزولی را باطل کرده و نشان می‌دهد که قدرت بیت کوین نیز در حال بازگشت است.

بایننس کوین (BNB): آیا این آلت کوین قدرتمند هم تسلیم می‌شود؟

BNB یکی دیگر از آلت کوین‌های بزرگی است که در صورت سقوط بیت کوین، با توجه به همبستگی قوی و مداوم خود با آن، در معرض ریزش قرار دارد. همبستگی ۷ روزه بین این دو ارز دیجیتال ۰.۹۷ است که نشان می‌دهد تقریباً به طور کامل با هم حرکت می‌کنند.

در بازه زمانی طولانی‌تر، ضریب یک‌ساله روی ۰.۶۷ قرار دارد که همچنان نشان‌دهنده یک ارتباط مثبت قوی است. این همبستگی در داده‌های قیمتی اخیر نیز مشهود است. BNB و بیت کوین هر دو در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴٪ اصلاح قیمت داشته‌اند.

این ارز دیجیتال در طول این فاز اصلاحی، بسیار نزدیک بیت کوین حرکت کرده است. با این حال، با وجود ضعف اخیر، BNB همچنان یکی از قوی‌ترین عملکردها را در این چرخه بازار داشته و در سه ماه گذشته ۲۳.۵٪ رشد کرده است.

در نمودار شاخص جریان پول چایکین (CMF)، که جریان ورودی و خروجی پول بر اساس قیمت و حجم، عمدتاً از کیف پول‌های بزرگ را ردیابی می‌کند، ورود سرمایه از کیف پول‌های بزرگ از ۲۲ اکتبر به شدت کاهش یافته بود، اما اکنون با بهبود بیت کوین به بالای ۱۰۱,۶۰۰ دلار، روند صعودی به خود گرفته است که نشانه‌های اولیه از علاقه مجدد به خرید را نشان می‌دهد.

اگر بیت کوین بتواند بهبود بیشتری پیدا کند، BNB نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. برای تحقق این امر، قیمت باید بالای ۹۴۶ دلار باقی بماند تا سناریوی بهبود تأیید شود.

بین ۱۰ اکتبر و ۴ نوامبر، قیمت یک کف بالاتر (higher low) ایجاد کرد در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) یک کف پایین‌تر (lower low) ثبت کرد؛ یک واگرایی صعودی مخفی که به وجود روند صعودی پنهان در زیر این فاز اصلاحی اشاره دارد.

شاخص RSI مومنتوم قیمت را برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید یا فروش یک دارایی اندازه‌گیری می‌کند. این الگو به سناریوی بهبود وزن بیشتری می‌بخشد، اما تنها در صورتی که بیت کوین قوی بماند.

بسته شدن کندل روزانه بالای ۱۰۸۴ دلار، ساختار نزولی را باطل و روند بهبودی را تأیید خواهد کرد. اما اگر بیت کوین دوباره شکست بخورد و به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کند، قیمت BNB ممکن است حمایت‌های کلیدی در ۸۵۹ و ۸۱۷ دلار را آزمایش کند.

لایت کوین (LTC): سیگنال فروش نهنگ‌ها چه پیامی دارد؟

لایت کوین (Litecoin) یکی دیگر از آلت کوین‌هایی است که با توجه به همبستگی قوی و پایدار خود با بیت کوین در بازه‌های زمانی کوتاه و میان‌مدت، در صورت ریزش بیت کوین، سقوط شدیدی خواهد کرد. ضریب همبستگی پیرسون ماهانه برای لایت کوین و بیت کوین ۰.۹۲ است که نشان می‌دهد این دو تقریباً به طور کامل هماهنگ حرکت می‌کنند.

این ارتباط در عملکرد اخیر به خوبی نمایان است. در حالی که بیت کوین در این ماه بیش از ۱۸٪ سقوط کرده، لایت کوین حتی بیشتر، حدود ۲۸٪، کاهش یافته است که حساسیت بیشتر آن به نوسانات قیمت بیت کوین را نشان می‌دهد. در ۲۴ ساعت گذشته هم LTC با افت ۳ درصدی، تنها کمی کمتر از بیت کوین سقوط کرده است.

دارندگان بزرگ، آدرس‌هایی که بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱ میلیون LTC در اختیار دارند، نیز از ۲۹ اکتبر شروع به کاهش دارایی‌های خود کرده‌اند. موجودی ترکیبی آن‌ها از ۲۸.۵۱ میلیون به ۲۸.۱۹ میلیون LTC کاهش یافته است که به معنای فروش ۰.۳۲ میلیون کوین است. با قیمت فعلی، این مقدار معادل حدود ۲۸.۸ میلیون دلار توکن فروخته شده است؛ سیگنال واضحی مبنی بر اینکه بازیگران بزرگ‌تر در حال محتاط شدن هستند.

در نمودار قیمت، لایت کوین نزدیک به یک حمایت قوی در ۸۶ دلار معامله می‌شود. اگر این سطح شکسته شود و بیت کوین بیشتر تضعیف شود، LTC می‌تواند تا ۷۹ دلار، یعنی حدود ۸.۳٪ پایین‌تر، سقوط کند و در صورت افزایش فشار نزولی، حتی سطح ۷۱ دلار را نیز آزمایش کند.

از سوی دیگر، اگر بیت کوین بهبود یابد، همبستگی بالای لایت کوین به این معناست که احتمالاً آن هم رشد خواهد کرد. حرکتی به بالای ۹۶ دلار سناریوی نزولی فعلی را باطل می‌کند، در حالی که بازپس‌گیری سطح ۱۰۰ دلار بازگشت قدرت به هر دو دارایی را تأیید خواهد کرد.

جمع‌بندی

تحلیل حاضر صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. شرایط بازار در معرض تغییرات ناگهانی است. همواره تحقیقات کامل خود را انجام دهید و پس از آن تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بگیرید.

سرمایه‌گذاران باید با دقت حرکات قیمت بیت کوین را زیر نظر داشته باشند، زیرا بهبود یا ریزش بیشتر آن به طور مستقیم سرنوشت این آلت کوین‌های با همبستگی بالا را تعیین خواهد کرد. بازنگری سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در شرایط فعلی بازار امری ضروری است.