بیت‌کوین از سطح حمایت ۱۰۷,۰۰۰ دلار بازگشته، این رالی صعودی موقت در محدوده ۱۱۲,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰ دلار با مقاومت قابل‌توجهی روبرو است. آیا نمودارها نشان می‌دهند که آلت کوین‌ها رهبری بازار را به دست خواهند گرفت؟ یا باید منتظر اصلاحی عمیق‌تر باشیم؟

در این تحلیل براساس گزارشی از کوین تلگراف (Cointelegraph)، به تحلیل عمیق وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در بیت کوین و ۱۰ آلت کوین برتر بازار را بررسی می‌کنیم.

نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاران و تریدرها

• رالی صعودی موقت بیت‌کوین در نزدیکی ۱۱۲,۰۰۰ دلار با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه است، که نشان می‌دهد فروشندگان هنوز تسلیم نشده‌اند.
• همان خریداران از سطوح حمایت کلیدی در برخی آلت کوین‌های مهم دفاع کرده‌اند، اما تا زمانی که قیمت را به بالای مقاومت‌های بالاتر هل ندهند، احتمال از سرگیری فشار فروش وجود دارد.

تحلیل قیمت شنبه ۳ آبان

بیت‌کوین در تلاش برای بازگشت است، اما فروشندگان در نزدیکی ۱۱۲,۰۰۰ دلار مقاومت می‌کنند. تحلیلگران بیت فینکس (Bitfinex) در گزارشی اعلام کرده‌اند که افت ۱۸.۱ درصدی بیت کوین در ماه اکتبر «با آزمایش مجدد سقف‌های چرخه‌های قبلی از سال ۲۰۲۳ سازگار است» که نشان‌دهنده مرحله‌ای طبیعی در چرخه بازار است.

مایک نووگراتز (Mike Novogratz)، مدیرعامل گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital)، در مصاحبه با CNBC گفت که بیت کوین باید در حدود ۱۰۰,۰۰۰ دلار حفظ شود. او انتظار دارد بیت کوین در یک بازه قیمتی باقی بماند و قیمت تنها پس از شکست این محدوده شتاب خواهد گرفت.

برخی تحلیلگران انتظار دارند که بیت کوین زیر سطح حمایت ۱۰۷,۰۰۰ دلار بشکند، اما پیش‌بینی کاهش قابل‌توجهی را ندارند. نیک راک (Nick Ruck)، مدیر ال وی آر جی ریسرچ (LVRG Research)، به کوین‌تلگراف گفت که بیت کوین می‌تواند شاهد اصلاح بازار سالم تا ۱۰۴,۰۰۰ دلار باشد، اما بنیان‌های قوی و علاقه نهادی پایدار از سقوط عمیق‌تر جلوگیری خواهند کرد.

اما سطوح مقاومت حیاتی که باید در بیت کوین و آلت کوین‌های اصلی تحت نظر داشت، کدامند؟ بیایید نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تا پاسخ را بیابیم.

بیت‌کوین (BTC): شکست ۱۱۲ هزار دلار یا سقوط به ۸۷ هزار دلار؟

قیمت بیت کوین روز جمعه از سطح ۱۰۷,۰۰۰ دلار جهش کرد که نشان می‌دهد خریداران همچنان با قدرت از این سطح دفاع می‌کنند.

خریداران برای نشان دادن بازگشت قیمت، باید آن را به بالای میانگین‌های متحرک برسانند. در این صورت، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند برای رسیدن به بالاترین سقف تاریخی خود در ۱۲۶,۱۹۹ دلار تلاش کند.

سطح حمایت ۱۰۷,۰۰۰ دلار همچنان مهم‌ترین سطح برای نظارت در سمت نزولی است. فروشندگان برای تکمیل الگوی سقف دوقلوی (Double-Top Pattern) باید قیمت را به زیر ۱۰۷,۰۰۰ دلار بکشند و در آنجا حفظ کنند. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت بیت کوین می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را آغاز کرده و تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار و سپس تا هدف الگو یعنی ۸۷,۸۰۱ دلار کاهش یابد.

اتریوم (ETH): نبرد خریداران و فروشندگان در کانال نزولی

اتریوم روز چهارشنبه از خط حمایت الگوی کانال نزولی (Descending Channel Pattern) بازگشت، اما این رالی صعودی در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۴,۰۲۳ دلار با فشار فروش روبرو است.

فروشندگان سعی خواهند کرد با کشیدن قیمت اتریوم به زیر خط حمایت، از مزیت خود بهره ببرند. اگر موفق شوند، جفت ارز ETH/USDT می‌تواند حرکت نزولی را تا ۳,۴۳۵ دلار و سپس ۳,۳۵۰ دلار آغاز کند.

برعکس، شکستن بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می‌دهد که فروشندگان در حال از دست دادن کنترل هستند. در این صورت، قیمت می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه افزایش یابد که سیگنالی است برای ادامه نوسان جفت ارز در داخل کانال برای مدتی دیگر.

بایننس کوین (BNB): آیا فاز اصلاحی به پایان رسیده است؟

بایننس کوین (BNB) روز چهارشنبه از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱,۰۵۱ دلار) بازگشت، اما رالی صعودی موقت در نزدیکی سطح اصلاحی ۳۸.۲% فیبوناچی در ۱,۱۵۶ دلار با فشار فروش روبروست.

اگر قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱,۱۲۰ دلار) باقی بماند، فروشندگان دوباره تلاش می‌کنند تا قیمت BNB را به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بکشند. اگر موفق شوند، قیمت BNB ممکن است اصلاح عمیق‌تری را تا ۱,۰۲۱ دلار و سپس ۱,۰۰۰ دلار تجربه کند.

خریداران برای نشان دادن پایان فاز اصلاحی، باید قیمت را به بالای مقاومت ۱,۱۵۶ دلار برسانند. در این صورت، این ارز دیجیتال می‌تواند تا سطح اصلاحی ۶۱.۸% فیبوناچی در ۱,۲۳۹ دلار صعود کند.

XRP: آیا فشار فروش در ۲.۵۲ دلار ادامه خواهد داشت؟

ارز دیجیتال ریپل (XRP) به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۵۲ دلار) رسیده است، جایی که انتظار می‌رود فروشندگان دفاع قوی را آغاز کنند.

اگر قیمت XRP به شدت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، نشان می‌دهد که احساسات بازار همچنان منفی است و فروشندگان در هر رالی صعودی در حال فروش هستند. این موضوع می‌تواند قیمت را برای چند روز دیگر در داخل کانال نزولی نگه دارد.

برعکس، اگر قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسته شود، نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است. در این صورت، جفت ارز XRP/USDT می‌تواند تا سطح شکست حمایتی (Breakdown Level) ۲.۶۹ دلار و سپس تا خط روند نزولی (Downtrend Line) افزایش یابد.

سولانا (SOL): جهش به ۲۶۰ دلار یا افت به خط حمایت؟

سولانا (SOL) به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹۶ دلار) رسیده است که سطح حیاتی کوتاه‌مدت برای نظارت است.

اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، قیمت سولانا می‌تواند تا خط مقاومت صعود کند. انتظار می‌رود فروشندگان با تمام قوا از خط مقاومت دفاع کنند، زیرا شکستن آن به نفع خریداران خواهد بود. در این صورت، قیمت سولانا می‌تواند تا ۲۳۸ دلار و در نهایت تا ۲۶۰ دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر قیمت به شدت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه پایین‌تر برود، فروشندگان تلاش خواهند کرد این ارز را به خط حمایت بکشند.

دوج کوین (DOGE): خریداران به دنبال بازگشت، خرس‌ها در کمین

دوج کوین (DOGE) زیر سطح ۰.۲۱ دلار باقی مانده است، اما خریداران نتوانسته‌اند قیمت را زیر ۰.۱۸ دلار حفظ کنند.

گاوها تلاش خواهند کرد با هل دادن قیمت به بالای ۰.۲۱ دلار، بازگشت خود را رقم بزنند. اگر موفق شوند، جفت ارز DOGE/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۲۳ دلار) و سپس تا مقاومت سرسخت ۰.۲۹ دلار افزایش یابد.

به احتمال زیاد فروشندگان برنامه‌های دیگری دارند. آنها سعی می‌کنند رالی صعودی موقت را در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه متوقف کرده و دوج کوین را به زیر حمایت ۰.۱۸ دلار بکشند. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت دوج کوین می‌تواند تا ۰.۱۶ دلار و سپس تا ۰.۱۴ دلار کاهش یابد.

کاردانو (ADA): نبرد بر سر ۶۰ سنت و سرنوشت بعدی

کاردانو (ADA) روز چهارشنبه از سطح ۰.۶۰ دلار بازگشت که نشان می‌دهد خریداران به شدت از این سطح دفاع می‌کنند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۶۹ دلار) سطح حیاتی برای نظارت در سمت صعودی است. اگر قیمت به شدت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه افت کند، احتمال شکستن زیر ۰.۶۰ دلار افزایش می‌یابد. در این صورت، قیمت کاردانو ممکن است تا ۰.۵۰ دلار سقوط کند.

اما اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۷۹ دلار) و سپس تا خط روند نزولی افزایش یابد. خریداران برای نشان دادن تغییر احتمالی روند، باید قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند.

هایپرلیکوئید (HYPE): خریداران در سطوح پایین فعال می‌شوند؟

هایپرلیکوئید (HYPE) روز چهارشنبه از حمایت ۳۵.۵۰ دلار بازگشت که نشان می‌دهد خریداران در سطوح پایین‌تر فعال هستند.

خریداران در تلاشند با هل دادن قیمت هایپرلیکوئید به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۰.۰۲ دلار)، موقعیت خود را تقویت کنند. اگر موفق شوند، جفت ارز HYPE/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۴۶.۱۸ دلار) افزایش یابد.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، سیگنالی است که فروشندگان در هر رالی صعودی در حال فروش هستند. مرحله بعدی روند نزولی تا ۳۰.۵۰ دلار می‌تواند پس از کشیدن قیمت هایپرلیکوئید به زیر حمایت ۳۵.۵۰ دلار توسط فروشندگان آغاز شود.

چین لینک (LINK): آیا کانال نزولی شکسته می‌شود؟

چین لینک (LINK) روز چهارشنبه از خط حمایت بازگشت، که نشان می‌دهد خریداران می‌خواهند قیمت را در داخل الگوی کانال نزولی (Descending Channel Pattern) حفظ کنند.

انتظار می‌رود رالی صعودی موقت در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۸.۷۳ دلار) با فشار فروش روبرو شود. اگر قیمت به شدت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، فروشندگان دوباره تلاش خواهند کرد تا چین لینک را به حمایت ۱۵.۴۳ دلار بکشند.

اما شکستن و بسته‌شدن بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، درها را برای رالی صعودی تا خط مقاومت کانال باز می‌کند. انتظار می‌رود فروشندگان از خط مقاومت دفاع کنند، اما اگر خریداران راه خود را باز کنند، قیمت چین لینک می‌تواند تا ۲۳.۷۳ دلار و سپس تا ۲۵.۶۴ دلار افزایش یابد.

استلار (XLM): نشانه‌های کاهش فشار فروش

استلار (XLM) در تلاش برای آغاز یک رالی صعودی است که انتظار می‌رود در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۳۳ دلار) با فشار فروش روبرو شود.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۳۳ دلار) کاهش یابد، فروشندگان دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر حمایت ۰.۲۹ دلار بکشند. اگر موفق شوند، قیمت استلار می‌تواند تا ۰.۲۵ دلار کاهش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت افزایش یابد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بشکند، نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است. خریداران پس از اینکه قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند، دوباره کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

جمع‌بندی

بازار ارز دیجیتال در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد و هر حرکت می‌تواند سرنوشت سرمایه‌گذاری شما را تغییر دهد. در حالی که بیت‌کوین در حال دست و پنجه نرم کردن با مقاومت‌های کلیدی است، آلت کوین‌ها نیز درگیر نبردهای حساسی بر سر سطوح حمایت و مقاومت خود هستند.

همانطور که دیدیم، برخی از ارزها پتانسیل جهش‌های قیمتی قابل‌توجهی را دارند، در حالی که برخی دیگر در خطر اصلاح عمیق‌تری قرار گرفته‌اند.