گاهی شاهد این هستیم که با رشد بیت کوین، آلت کوینها رشد قیمتی تجربه نمیکنند! برخی از آلت کوینها تا زمان نگارش این مقاله هنوز هم معادل ۸۰ درصد از سقف قیمتی خود (ATH) فاصله دارند. دلیل این رکود چیزی نیست جز فرا نرسیدن آلت سیزن! در واقع آلت سیزن دورهای است که ارزهای دیجیتال (به غیر از بیت کوین) یک رالی (Rally) یا جهش صعودی بسیار هیجانی و قدرتمند را ثبت میکنند. اما چگونه میتوان فصل آلت سیزن یا فصل آلت کوینها را تشخیص داد و از این جریان کسب سود کرد؟ با مطالعه این مقاله نکات و ترفندهایی با هدف شناسایی این دورههای متناوب از بازار فرا خواهید گرفت.
آلت سیزن یا فصل آلت کوینها به دورهای هیجانانگیز در دنیای ارزهای دیجیتال اشاره دارد که در آن، شاهد رشد چشمگیر قیمت آلت کوینها و ثبت عملکرد بهتر قیمتی آنها نسبت به بیت کوین هستیم.
بیت کوین در جایگاه بزرگترین ارز دیجیتال، مانند یک ابرقدرت در بازار ارزهای عمل کرده و سهم بزرگی از حجم معاملات را به خود اختصاص میدهد. سهم ارزش بازار بیت کوین نسبت به ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال که به دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) معروف است، یک شاخص کلیدی در تحلیل بازار به حساب میآید.
در ابتدای ظهور ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین مقادیری بالای ۹۰ درصد بود. اما با افزایش محبوبیت آلت کوینها، این تسلط به تدریج کاهش یافت. زمانی که ارزش بازار آلت کوینها افزایش مییابد و از ارزش بازار بیت کوین پیشی میگیرد، میتوان گفت که آغاز فصل آلت کوینها را نوید میدهد.
در این بازهٔ زمانی یا بهتعبیری یک فصل از بازار، آلت کوینها، عملکردی بهتر از بیت کوین دارند و فرصتی عالی برای معاملهگران ایجاد میکنند تا سبد ارزهای دیجیتال خود را متنوع سازند.
عوامل متعددی از جمله احساسات صعودی کلی در بازار ارزهای دیجیتال، معرفی فناوریهای جدید و محبوبیت روزافزون آلت کوینها، میتوانند شروع آلت سیزن یا فصل آلت کوینها را رقم بزنند. این بازه فرصتی عالی برای سرمایهگذاری و کسب سود است.
آلت کوین، مخفف عبارت Alternative Coin (یا بهشکلی خلاصه Altcoin) و بهمعنای ارز دیجیتال جایگزین است که به هر ارز دیجیتال بهغیر از بیت کوین گفته میشود. از زمان ظهور بیت کوین، هزاران آلت کوین با ویژگیها و کاربردهای منحصربهفرد پابهعرصهٔ بازار گذاشتهاند. اتر (ETH)، لایت کوین (LTC)، دوج کوین (DOGE) و کاردانو (ADA) تنها چندین نمونه از آلت کوینهای محبوب این دنیای پرهیاهو هستند.
آلت کوینها در واقع فراتر از یک ابزار برای معاملات دیجیتال عمل میکنند. این ارزها مزایا و ویژگیهای متنوعی را ارائه میدهند که بیت کوین قادر به انجام آنها نیست. برخی از مزایای آلت کوینها عبارتاند از:
دنیای آلت کوینها جهانی وسیع و متنوع است. با کمی تحقیق و بررسی، میتوانید آلت کوینی متناسب با نیازها و اهداف خود برای سرمایهگذاری پیدا کنید.
دلایل متعددی برای خرید آلت کوین وجود دارد که در ادامه به بررسی دو مورد از مهمترین آنها میپردازیم:
وابستگی قیمت آلت کوینها به بیت کوین در دنیای ارزهای دیجیتال موضوعی چالشبرانگیز است. دلایل وابستگی آلت کوینها به بیت کوین را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
فصل آلت کوینها یا آلت سیزن فرصتهای بینظیر را برای سرمایهگذاران جهت کسب سودهایی کلان فراهم میکند، اما بهدلیل نوسانات بالا، شرط موفقیت در این بازه زمانی، دانش و آگاهی کافی است. در اینجا برخی از نشانههای کلیدی فصل آلت کوینها را معرفی و بررسی میکنیم:
با آگاهی از این نشانههای کلیدی، انجام تحلیلهای دقیق و مدیریت ریسک، میتوان از این فرصت بهطور کامل استفاده کرد.
یک سرمایهگذار هوشمند، همیشه در جستوجوی فرصتهایی جدید با پتانسیل سودآوری مناسب است. درک ارتباط بین شاخص تسلط یا دامینسس بیت کوین و آلت سیزن، یکی از آن مواردی است که میتواند به شما کمک کند تا بهترین بازده را در سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.
تا اینجا متوجه شدیم که دامیننس بیت کوین یکی از معیارهای کلیدی برای تریدرها است تا بدانند چه زمانی آلت کوینهای خود را بخرند یا بفروشند. انباشت داراییها به شکل آلت کوین ها زمانی که شاخص تسلط بیت کوین در حال افزایش است، استراتژی مناسبی نیست، زیرا سرمایهگذاران بهطورکلی تمایل بیشتری به خرید و نگهداری بیت کوین نسبت به الت کوینها دارند. این امر احتمالاً به این معنی است که این افراد در حال فروش آلت کوینهای خود هستند که در نهایت منجبر به کاهش تقاضا و ریزش قیمت آنها میشود.
نگهداری آلت کوینها در چنین زمانی منجر به ضرر و ازدسترفتن فرصتهای قابلتوجهی خواهد شد. بنابراین در شرایطی که دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، با نگهداری آلت کوینها نهتنها مقادیری از سرمایهٔ خود را از دست میدهید، بلکه فرصت کسب سود از افزایش قیمت بیت کوین با خرید و نگهداری آن جا خواهید ماند.
نمودار نارنجی رنگ تصویر بالا شاخص توتال ۲ (ارزش کل بازار آلت کوینها) را نشان میدهد. زمانی که دامیننس بیت کوین (نمودار کندل استیک) در حالت رشد بوده، ارزش بازار آلت کوینها در حال رنج مایل به نزول قرار گرفته است.
زمانی که دامیننس بیت کوین در حال کاهش و سرمایهٔ در گردش در بازار در حال ورود به بازار آلت کوینها است، بهترین زمان برای خرید آلت کوینها است. بهطورکلی، بزرگترین آلت سیزنها هنگامی در بازار رخ دادهاند که دامیننس (تسلط) بیت کوین، شدیدترین روندهای نزولی را تجربه کرده است.
حال سوالی که پیش میآید این است که چه زمانی آلت سیزن اتفاق میافتد؟ بهمنظور آمادهشدن برای فصل آلت کوینها، ابتدا باید به تحقیقوبررسی دقیقی در مورد سرمایهگذاریهایی با پتانسیل بالا، چگونگی تنوعبخشی در سبد سرمایهگذاری و تعیین اهداف واقعبینانه بپردازید. صرافیهای مختلف دسترسی سریع و آسان به خریدوفروش آلت کوینهای مختلف را فراهم میکنند تا سرمایهگذاران بتوانند گزینههای مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.
گاهی در طول آلت سیزن و در میانهٔ روند کاهشی دامیننس بیت کوین، گروهی از آلت کوینها رهبری بازار را بر عهده میگیرند. برخی از این آلت کوینهای پیشرو در بازار عبارتاند از:
برای دستیابی به اطلاعاتی بهروز و آگاهی از تحولات در حوزهٔ ارزهای دیجیتال، میتوانید به منابعی از جمله کوینتلگراف (Cointelegraph) و کوینمارکتکپ (CoinMarketCap) مراجعه کنید. این منابع به شما کمک میکنند تا اطلاعات جدید را دریافت کرده، تحلیل کنید و تصمیمات بهتری را در مورد سرمایهگذاریهای خود بگیرید.
با درنظرگرفتن همهٔ این عوامل، یک تریدر با توجه به سه هشدار زیر در بازار، میتواند بهدنبال سیگنالهایی باشد که ممکن است نشاندهندهٔ نزدیکشدن فصل آلت کوینها باشند:
آلت سیزنهایی مانند آنهایی که در سالهای ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رخ دادند، به وضوح پتانسیل کسب سودهای کلان برای سرمایهگذاران را نشان میدهند. این افراد با درک روندها و تحولات بازار، سودهای قابلتوجهی کسب کردند.
آلت سیزنهای گذشته به ما آموختند که در طول آنها، آلت کوینهای با ارزش بازار بیشتر پیشرو خواهند بود. برای مثال اتریوم و بایننس کوین، قبل از آلت کوینهای با ارزش بازار کوچکتر، پامپ قیمتی را تجربه میکنند.
رشدهای نمایی پیشین نشان دادهاند که این جریان معمولاً پس از این اتفاق میافتد که بیت کوین افزایش قیمت زیادی داشته باشد و سپس مدتی در یک محدودهٔ عرضی قیمت حرکت کند. این نوسانات باعث میشود که سرمایهگذاران بهدنبال کسب سود در آلت کوینها باشند. در نهایت این چند نکته را نیز در خاطر داشته باشید که:
شاخص فصل آلت کوین (Altcoin Season Index) را میتوانید از وب سایت بلاکچِیر سنتر و این لینک مشاهده کنید. این شاخص، وضعیت ۵۰ آلت کوین برتر از منظر ارزش بازار را بررسی کرده و درصورتی که ۷۵ درصد از آنها در طول ۹۰ روز گذشته، عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین ثبت کرده باشند، هشداری مبنی بر این که فصل آلت کوینها آغاز شده، صادر میکند.
فصل آلت کوینها، بهطور رسمی در زمان یا تاریخ خاصی آغاز نمیشود. هیچکس با اطمینان نمیداند که چه زمانی شروع شده یا کی به پایان میرسد. اما شاخصهای خاصی وجود دارند که میتوانند در شناسایی آغاز فصل آلت کوین به ما کمک کنند. بنابراین، بهجای این که منتظر یک اعلام رسمی از سمت منابع مبنی بر شروع آلت سیزن باشید، میتوانید از شاخص فصل آلت کوین، بهعنوان راهنمایی مفید در مسیر سرمایهگذاری خود استفاده کنید.
البته باید بدانیم که طبیعی است که این شاخص، شاخصی پیرو بوده و شما شروع فصل آلت کوینها را از دست خواهید داد، اما با اطمینانی بیشتر میتوانید فصل آلت کوینها را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را کاهش دهید
توجه داشته باشید که این شاخص تنها یک ابزار تقریبی است و بهطور قطعی شروع یا پایان آلت سیزن را شناسایی نمیکند!
نکات کلیدی با هدف استفاده از آلت سیزن را میتوان در چندین مورد زیر خلاصه کرد:
با وجود تمام مزایا و جذابیتهای آلت سیزن، آگاهی از ریسکها و چالشهای پیشِرو برای سرمایهگذاری، رویکردی عاقلانه و ضروری است. این چالشها را به عوامل زیر میتوان مربوط ساخت:
بدون استراتژی مناسب در فصل آلت کوینها، فرصتها میتوانند به ضررهایی سنگین تبدیل شوند. رعایت موارد زیر شما را در سرمایهگذاری در آلت سیزن، امن نگه خواهد داشت:
آلت سیزن به دورهای گفته میشود که تلسط یا دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) بر بازار کاهش یافته و در مقابل، ارزش بازار آلت کوینها شروع به رشد میکند.
در آلت سیزن، اکثر آلت کوینهایی که شبکه و جامعهای قدرتمند دارند، شروع به نوسان در رالیها یا روندهای صعودی چشمگیری میکنند. با درک و شناخت نشانههای آلت سیزن، مطلعماندن از روندها و تحولات بازار و بهکارگیری استراتژیهایی برای به حداکثررساندن سود و به حداقلرساندن ضرر، میتوانید از این فرصت نهایت استفاده را ببرید.