به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه در دومین روز هفته، در شرایطی کار خود را آغاز کرد که همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی و افت نرخ دلار، فشار فروش در بازار داخلی کمی افزایش یافت. روند قیمت‌ها از ابتدای معاملات نزولی بود و بیشتر قطعات سکه با کاهش همراه شدند. این هم‌جهتی میان کاهش ارز و عقب‌نشینی طلا، از نگاه تحلیلگران نشانه‌ای از ورود بازار به فاز اصلاح طبیعی پس از رشدهای سریع اخیر تلقی می‌شود.
در حالی که بازار جهانی طلا به دلیل تعطیلات آخر هفته در سطح ۴۰۱۷ دلار برای هر اونس ثابت مانده بود، بازار داخلی واکنش خود را از مسیر نرخ ارز نشان داد. دلار آزاد امروز با روندی کاهشی، در محدوده‌ی پایین‌تری نسبت به روز گذشته نوسان داشت و همین عامل باعث شد تا قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار نیز در مسیر نزولی حرکت کنند. طلای ۱۸ عیار با کاهش جزئی، بار دیگر به کانال ده‌میلیون و 700 هزار تومانی عقب نشست و سکه امامی نیز در سقف کانال ۱۱۲ میلیونی قرار گرفت. به گفته‌ی معامله‌گران، افت نرخ ارز و نبود سیگنال افزایشی از سمت اونس جهانی، دو عامل اصلی جهت‌دهنده به معاملات امروز بودند.
تحلیلگران فنی می‌گویند بازار طلا در حال حاضر در حال تثبیت پس از رشدهای پرشتاب شهریور و مهر است و این اصلاح قیمتی می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت تعادلی در هفته‌های آینده باشد. از نگاه کارشناسان بنیادی، با توجه به اینکه اونس جهانی در هفته‌های گذشته رکورد تاریخی خود را ثبت کرده، هرچند بازار داخلی امروز در فاز نزولی قرار دارد، اما در میان‌مدت احتمال بازگشت تقاضا در سطوح فعلی وجود دارد؛ به‌ویژه اگر نرخ دلار مجدداً وارد مسیر افزایشی شود.
همزمان با تحولات قیمتی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز امروز در اظهاراتی به فعالیت پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا اشاره کرد. او تأکید کرد: «پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا باید به میزان طلایی که عرضه می‌کنند، موجودی واقعی داشته باشند؛ نه اینکه ابتدا اقدام به فروش کنند و سپس برای تأمین آن وارد بازار شوند.»
فرزین افزود: این رویه دارای اشکال شرعی و قانونی است و باید اصلاح شود. وی در ادامه با اشاره به درخواست برخی پلتفرم‌ها برای فعالیت ۲۴ ساعته و هفت‌روزه گفت: «بازار طلا نیز همانند سایر بازارها باید زمان آغاز و پایان مشخصی داشته باشد و برای چنین درخواستی لازم است بررسی کارشناسی دقیق صورت گیرد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر، رشد معاملات آنلاین طلا و گسترش فروش‌های اعتباری نگرانی‌هایی درباره شفافیت و نظارت بر این حوزه ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند موضع بانک مرکزی می‌تواند مقدمه‌ای برای ساماندهی و قانون‌گذاری دقیق‌تر در بازار مجازی طلا باشد.
بخش زیادی از افت‌های اخیر در بازار طلا و سکه را می‌توان ناشی از کاهش هیجانات سیاسی و فروکش اخبار بین‌المللی دانست. به گفته‌ی کارشناسان، بازار در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تحت‌تأثیر فضای روانی و انتظارات فعالان است و با فروکش این هیجانات، قیمت‌ها تمایل به بازگشت به میانگین‌های تعادلی پیدا کرده‌اند. کاهش دامنه‌ی نوسانات در معاملات شبانه نیز نشانه‌ای از این تعدیل تدریجی است.
در میان تحلیلگران نیز دو دیدگاه وجود دارد:
گروهی افت اخیر را نشانه‌ای از بازگشت تدریجی تعادل و تخلیه‌ی هیجانات خرید می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند این کاهش موقتی است و تداوم آن تنها در صورت ثبات سیاسی، ثبات عرضه و کنترل تراز تجاری کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
تحلیلگران جهانی معتقدند همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی در بامداد ۱۳ اکتبر، طلا در موقعیتی حساس قرار دارد. از یک سو، تعرفه‌ی ۱۰۰ درصدی دولت ترامپ بر واردات چین و اقدامات تلافی‌جویانه پکن، موجی از نگرانی نسبت به کندی رشد اقتصاد جهانی ایجاد کرده است؛ از سوی دیگر، افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت مقطعی دلار می‌تواند مانع از جهش بزرگ اونس شود. مجموعه‌ی این عوامل باعث شده پیش‌بینی‌ها از حرکت محتاطانه و نوسانی طلا در آغاز هفته حکایت داشته باشد.
به گفته‌ی معامله‌گران فنی، اونس طلا پس از دو هفته رشد پرشتاب و ثبت رکورد بالای ۴۰۰۰ دلار، احتمالاً در ساعات ابتدایی دوشنبه (بامداد ۱۳ اکتبر به وقت تهران) در محدوده‌ای متعادل با گرایش خفیف صعودی نوسان خواهد کرد.
سطح حمایتی کلیدی طلا در محدوده‌ی ۳۹۸۵ تا ۳۹۹۵ دلار ارزیابی می‌شود و تا زمانی که این سطح حفظ شود، ساختار صعودی میان‌مدت آن همچنان پابرجا خواهد بود. در مقابل، مقاومت نخست در سطح ۴۰۳۵ دلار و مقاومت دوم در محدوده‌ی ۴۰۶۰ دلار قرار دارد که عبور پایدار از آن می‌تواند سیگنال شروع موج تازه‌ای از خرید ایمن (Safe Haven Buying) را فعال کند.
از نگاه تحلیلگران بنیادی، موضع جدید واشنگتن علیه پکن و احتمال اقدامات متقابل تجاری و ارزی چین، فضای سرمایه‌گذاران را بار دیگر به سمت دارایی‌های امن سوق داده است. با این حال، هم‌زمانی این تنش با افزایش نرخ بازده اوراق ده‌ساله آمریکا و احتمال اظهارات تند فدرال رزرو درباره سیاست‌های انبساطی آینده، مانع از رشد سریع‌تر طلا در کوتاه‌مدت می‌شود.
بر اساس ارزیابی مؤسسه‌ی FXStreet، در صورتی که واکنش چین شامل محدودیت در صادرات فلزات صنعتی یا فروش بخشی از ذخایر دلاری خود باشد، تقاضا برای طلا به‌عنوان پشتوانه‌ی ارزش در هفته‌ی جاری افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، بازار احتمالاً در محدوده‌ی فشرده‌ای میان ۳۹۹۰ تا ۴۰۵۰ دلار به نوسان ادامه می‌دهد تا جهت‌گیری روشن‌تری از تحولات ژئو‌اقتصادی دریافت کند.
در مجموع، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که طلا در بامداد دوشنبه با گپ مثبت جزئی بازگشایی خواهد شد و در صورت تثبیت بالای ۴۰۳۰ دلار، می‌تواند بار دیگر به سمت قله‌ی تاریخی خود حرکت کند؛ اما در سناریوی مخالف، بازگشت به محدوده‌ی ۳۹۸۰ دلار محتمل‌تر خواهد بود — بازاری که فعلاً میان ترس از رکود و فشار دلار در نوسان است.
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی یک میلیون و 35 هزار تومان در نرخ 46 میلیون و 595 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا کف این کانال پایین آمد و در میانه روز با تغییر روند صعودی شد و مسیر رفته را بازگشت و در نرخ 46 میلیون و 605 هزار تومان قرار گرفت .
این رفتار رفت‌وبرگشتی نشان می‌دهد که بازار طلا در وضعیت انتظار قرار دارد و معامله‌گران هنوز برای جهت‌گیری قطعی مرددند.
به گفته‌ی تحلیلگران فنی، حرکت امروز طلای آبشده در بازه‌ای محدود نشانه‌ی تثبیت بازار پس از اصلاح قیمتی هفته گذشته است. از دید تکنیکال، منطقه‌ی حمایتی اصلی در محدوده‌ی ۴۶ میلیون و ۳۵۰ تا ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد؛ سطحی که در صورت شکست، می‌تواند راه را برای کاهش تا محدوده‌ی ۴۶ میلیون تومان باز کند.
در مقابل، مقاومت کوتاه‌مدت بازار در محدوده‌ی ۴۶ میلیون و ۸۵۰ تا ۴۷ میلیون تومان ارزیابی می‌شود و عبور از آن می‌تواند سیگنال بازگشت خریداران و ورود بازار به فاز صعودی محدود را فعال کند.
برخی معامله‌گران معتقدند که با توجه به ثبات نسبی نرخ دلار و تعطیلی بازار جهانی طلا، روند فعلی بیشتر جنبه‌ی اصلاح زمانی دارد تا قیمتی؛ به این معنا که بازار در حال تخلیه‌ی فشار خریدهای قبلی است.
«هرچند فعلاً تحرک خریداران محدود است، اما با بازگشایی بازار جهانی و رشد مجدد اونس، احتمال عبور از مقاومت ۴۷ میلیون تومانی وجود دارد.»
در مجموع، تحلیلگران فنی روند کوتاه‌مدت طلای آبشده را متعادل با گرایش خفیف صعودی ارزیابی می‌کنند و معتقدند مادامی که حمایت ۴۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان حفظ شود، ساختار کلی بازار از منظر تکنیکال در وضعیت پایدار قرار دارد.
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 190 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 641 هزار تومان آغاز کرد و تا میانه روز بین این نرخ و کف کانال 10 میلیون و 700 هزار تومان در نوسان بود و سپس با افزایش در نهایت در نرخ 10 میلیون و 758 هزار تومان بسته شد.
قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی 600 هزار تومانی در نرخ 113 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی دو کانال پایین آمد و در نرخ 111میلیون و 900 هزار تومان قرار گرفت سپس با تغییر روند صعودی شد و تا کف کانال 113 میلیون تومان بالا رفت و در نرخ 112 میلیون و 800 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
به گفته‌ی معامله‌گران فنی، روند امروز سکه امامی نشانه‌ای از تلاش بازار برای تثبیت در محدوده‌ی حمایتی جدید است. نمودارهای تکنیکال نشان می‌دهد حمایت اصلی سکه در محدوده‌ی ۱۱۱ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان قرار دارد؛ محدوده‌ای که طی دو هفته‌ی گذشته بارها مانع از ریزش بیشتر شده است. در صورت شکست این سطح، احتمال افت قیمت تا ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد.
در مقابل، منطقه‌ی مقاومتی نخست در سطوح ۱۱۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارزیابی می‌شود. عبور پایدار از این ناحیه می‌تواند سیگنال صعودی کوتاه‌مدتی صادر کند و مسیر را برای بازگشت به کانال ۱۱۴ میلیون تومان هموار سازد. با این حال، معامله‌گران تأکید دارند که عبور از این مقاومت نیازمند هم‌زمانی با رشد نرخ دلار و ثبات در بازار طلای جهانی است.
برخی فعالان بازار می‌گویند رفتار امروز سکه نشان‌دهنده‌ی افزایش احتیاط در موقعیت‌های خرید است و هنوز نشانه‌ای از ورود نقدینگی تازه دیده نمی‌شود.
«بازار در حال حاضر میان دو نیرو قرار گرفته؛ فشار عرضه از سوی فروشندگان کوتاه‌مدت و انتظار رشد از سمت خریداران محتاط. هر دو سمت منتظر یک سیگنال قطعی از نرخ ارز هستند.»
از نگاه فنی، مادامی که سطح حمایتی ۱۱۲ میلیون تومان حفظ شود، احتمال بازگشت تدریجی تقاضا در نیمه دوم هفته وجود دارد. با این حال، شکست این سطح می‌تواند باعث فعال شدن موج جدید فروش و تغییر موقت جهت بازار به سمت کف‌های پایین‌تر شود.
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی 500 هزار تومانی در نرخ 59 میلیون و 600 هزار تومان استارت زد و در ابتدا روند نزولی در پیش گرفت و تا سطح 58 میلیون و 900 هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی شد و تا نرخ 59 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و در نهایت 58 میلیون و 900 هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان بازگشایی کرد و بین نرخ بازگشایی و 33 میلیون و 300 هزار تومان در نوسان بود و در پایان در کف این کانال قرار گرفت.
هر سکه گرمی نیز معاملات خود را در نرخ 17 میلیون تومان استارت زد و با کاهش در نرخ 16 میلیون و 900 هزار تومان بسته شد
