به گزارش اقتصادنیوز، در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار طلا و سکه با هم‌جهتی کامل با ریزش دلار، در روندی کاهشی بازگشایی شد. کاهش نرخ ارز در بازار آزاد که امروز در کانال 113 هزار تومانی تثبیت شده، تأثیر مستقیم خود را بر معاملات فلز زرد گذاشت.
قیمت‌ها در تمامی قطعات سکه کاهش یافت و معاملات در فضای آرام‌تری نسبت به روزهای پرنوسان اخیر دنبال شد. این روند نزولی در حالی شکل گرفت که طی هفته گذشته بازار چندین قله قیمتی تازه را تجربه کرده بود و اکنون، پس از رشدهای سریع، وارد مرحله‌ای از اصلاح طبیعی و تعدیل هیجان شده است.
قیمت طلا در معاملات امروز با حرکتی نزولی همراه شد و طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۱ میلیونی برگشت. هم‌زمان، سکه امامی روی رقم 114 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت که نسبت به روز گذشته کاهش سه میلیون و 700 هزار تومان را نشان می‌دهد. افت قیمت در سایر قطعات سکه نیز مشهود بود و از نیم‌سکه تا ربع‌سکه همگی در محدوده‌های پایین‌تر از روز قبل معامله شدند. این کاهش عمومی در حالی رخ داد که حجم معاملات نقدی کاهش یافته و بازار به سمت رفتارهای محتاطانه‌تر حرکت کرده است.
ریزش 2600 تومانی قیمت دلار طی معاملات امروز، به‌عنوان محرک اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شناخته می‌شود. دلار آزاد که در روزهای قبل تا مرز 116 هزار تومان پیش‌روی کرده بود، امروز در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضای سفته‌بازانه تا سطح 113 هزار و 450 تومان عقب نشست. این افت نرخ ارز موجب شد تا قیمت سکه و طلای داخلی هم در مسیر نزولی قرار گیرد و بازار فلز زرد عملاً بازتابی از تغییرات ارزی باشد.
هم‌زمان با افت قیمت در بازار داخل، اونس جهانی طلا نیز با کاهش جزئی به رقم 4038 دلار رسید. این تغییر کوچک در بازارهای جهانی پس از انتشار آمارهای تازه از اقتصاد آمریکا و اروپا رقم خورد؛ داده‌هایی که نشانه‌هایی از کندی رشد اقتصادی غرب و احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در خود داشتند. کاهش اونس جهانی در کنار افت نرخ دلار داخلی، ترکیبی از دو عامل هم‌جهت را شکل داد که بازار طلا و سکه را وارد دوره‌ای از تعدیل طبیعی قیمت‌ها کرد.
به گفته تحلیلگران بازار، آنچه امروز در بازار طلا مشاهده می‌شود، نه سقوط قیمتی بلکه اصلاح تدریجی پس از رشد پرشتاب هفته گذشته است. پس از نوسانات سنگین و رکوردهای جدید، اکنون فضای بازار آرام‌تر شده و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد معاملات می‌شوند. نشانه‌های این احتیاط را می‌توان در کاهش حجم خرید و افت محسوس هیجان خریداران دید؛ معامله‌گرانی که طی روزهای اخیر بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را به امید رشد بیشتر وارد بازار کرده بودند، حالا ترجیح می‌دهند موقعیت‌های خود را سبک کنند و منتظر ثبات بمانند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد اصلاح قیمت‌ها در بازار ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان است. از یک‌سو، ثبات نسبی نرخ دلار در بازار آزاد باعث شد هیجانات خرید در بازار طلا کاهش یابد و نرخ‌ها به ارزش واقعی نزدیک‌تر شوند؛ از سوی دیگر، کاهش اونس جهانی طلا در پی داده‌های تازه اقتصادی، محرک دوم این تعدیل شد.
در کنار این دو عامل، تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهانی نیز در کاهش التهاب بازار بی‌تأثیر نبودند. یکی از مهم‌ترین این اخبار، پذیرش صلح از سوی حماس است؛ رویدادی که به تعبیر فعالان بازار، فضای روانی را از حالت تنش‌آلود خارج کرده و بخشی از تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را کاهش داده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این توافق به‌صورت پایدار اجرا نشود یا منجر به درگیری‌های جدید میان ایران و اسرائیل شود، بازار بار دیگر ممکن است وارد فاز هیجانی و رشد قیمت‌ها شود.
اکنون و در پایان هفته، سکه امامی 114 میلیون و 700 هزار تومان، طلای ۱۸ عیار 11 میلیون و 50 هزار تومان، دلار آزاد 113 هزار و 450 تومان و اونس جهانی 4038 دلار است. این ارقام نشان می‌دهد که بازار در وضعیت تعادل شکننده قرار دارد؛ از یک‌سو نیروهای نزولی ناشی از کاهش دلار و ثبات جهانی فعال‌اند، و از سوی دیگر، معامله‌گران باتجربه در انتظار محرک تازه‌ای برای جهت‌یابی بعدی بازار هستند. به گفته فعالان، تا زمانی که دلار در بازه 112 تا 115 هزار تومان باقی بماند، بازار طلا نیز در محدوده فعلی نوسان خواهد کرد و از جهش یا سقوط سنگین خبری نخواهد بود.
بازار طلا و سکه در پایان هفته با حرکت هم‌جهت با دلار و افت محدود در اونس جهانی، وارد فاز اصلاح زمانی و قیمتی شد. پس از روزهای پرهیجان و رکوردشکنی‌های متوالی، امروز می‌توان گفت بازار به نقطه تنفس رسیده است؛ معامله‌گران خریدهای قبلی را نقد می‌کنند، خریداران تازه‌وارد با تردید نظاره‌گرند و سیاست‌گذار نیز با کنترل نرخ ارز، تلاش دارد آرامش شکننده را حفظ کند.
به اعتقاد تحلیلگران، در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود شوک سیاسی تازه، هفته آینده برای بازار طلا و ارز هفته‌ای با نوسانات محدود، حجم پایین معاملات و جهت‌گیری خنثی خواهد بود — دوره‌ای از انتظار پیش از تصمیم بعدی بازار.
قیمت طلای جهانی بامداد امروز با مسیر نزولی تا کف کانال 4000 دلار پایین آمد و با حمایت از این مرز فاصله گرفت و در ابتدای روز در نرخ 4038 دلار در معامله بود و در ادامه روز بین محدوده 4025 دلار و 4046 دلار در نوسان بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4038 دلار در معامله بود.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند سطح ۳۹۹۵ تا ۴۰۰۰ دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت برای طلاست و حفظ آن می‌تواند از ورود قیمت به فاز اصلاح عمیق‌تر جلوگیری کند. در مقابل، مقاومت اصلی در محدوده ۴۰۵۵ تا ۴۰۷۵ دلار قرار دارد؛ جایی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تقاضای سرمایه‌گذاران و آغاز موج جدید صعودی باشد.
به گفته کارشناسان، تا زمانی که طلا بالای سطح ۴۰۰۰ دلار تثبیت بماند، ساختار کلی بازار همچنان صعودی تلقی می‌شود؛ اما شکست این حمایت می‌تواند مسیر را برای اصلاح تا محدوده ۳۹۸۰ دلار باز کند. معامله‌گران تأکید دارند روند فعلی بیشتر جنبه‌ی اصلاح زمانی و استراحت پس از رشد تاریخی اخیر دارد و هرگونه بازگشت بالای ۴۰۵۰ دلار می‌تواند آغازگر مرحله جدیدی از صعود باشد.
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی یک میلیون و ۲۹۵ هزار تومانی در نرخ ۴۸ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان بازگشایی کرد و با ادامه مسیر نزولی با از دست دادن این کانال، پله به پله تا سطح ۴۷ میلیون و 610 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 47 میلیون و 860 هزار تومان بسته شد.
تحلیلگران فنی معتقدند طلا پس از رشدهای تند هفته گذشته اکنون وارد فاز اصلاح قیمتی و زمانی هم‌زمان شده است. به گفته آن‌ها، ناحیه حمایتی کلیدی در محدوده ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد و از دست رفتن این محدوده می‌تواند مسیر را برای افت تا ۴۷ میلیون تومان باز کند. در مقابل، مقاومت نخست در سطح ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و مقاومت اصلی در ۴۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان دیده می‌شود که عبور از آن نیازمند بازگشت محسوس در تقاضای نقدی و بهبود انتظارات دلاری است.
«رفتار امروز آبشده بیش از آن‌که نشانه ضعف بنیادی باشد، بیانگر فاز استراحت بازار پس از جهش‌های پی‌در‌پی است. بازار در حال بازتنظیم انرژی میان خریداران و فروشندگان است و تا زمانی که سطح ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حفظ شود، احتمال بازگشت در روزهای آینده وجود دارد.»
بررسی تکنیکال نمودار قیمتی نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی در حال تضعیف است و در صورت تثبیت نرخ بالای ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، احتمال حرکت مجدد به سمت کانال ۴۸ میلیون وجود دارد. با این حال، در صورت شکست حمایت فعلی، اصلاح می‌تواند تا محدوده ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز ادامه یابد.
در مجموع، کارشناسان روند فعلی را نشانه‌ای از آرامش پس از صعود تند هفته گذشته می‌دانند و تأکید می‌کنند که طلای آبشده فعلاً در محدوده‌ای حساس میان ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت تا جهت بعدی بازار مشخص شود.
هر گرم طلای ۱۸عیار معاملات خود را با گپ منفی ۲۸۹ هزار تومانی در نرخ ۱۱ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان استارت زد و باروند نزولی تا نرخ ۱۰میلیون و ۹۹۴ هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی شد و در نرخ ۱۱ میلیون و 48 هزار تومان بسته شد.
قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۱۵ میلیون و۷۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی به کانال قبل برگشت و تا نرخ ۱۱۴ میلیون و 500 هزار تومان پایین آمد و در پایان روی رقم 114 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.
معامله‌گران فنی معتقدند افت امروز سکه بیش از آن‌که نشانه تغییر روند بنیادی باشد، حاصل اصلاح پس از رشدهای پرشتاب هفته گذشته است. به گفته آنان، محدوده ۱۱۴ میلیون تا ۱۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و در صورت از‌دست‌رفتن آن، احتمال حرکت تا ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، نخستین مقاومت مؤثر در سطح ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مقاومت اصلی در ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد که عبور از آن می‌تواند سیگنال بازگشت تقاضا را فعال کند.
«الگوی قیمتی سکه در حال حاضر بیشتر از نوع اصلاح زمانی است تا ریزش قیمتی. بازار پس از رشدهای سریع، معمولاً چند روز در همین بازه‌های محدود رفت و برگشت دارد تا انرژی لازم برای حرکت بعدی را جمع کند. تا زمانی که محدوده ۱۱۴ میلیون حفظ شود، احتمال برگشت تدریجی به سطح ۱۱۵ تا ۱۱۶ میلیون وجود دارد.»
بررسی رفتار قیمتی نشان می‌دهد که در روزهای اخیر، هم‌زمان با کاهش دلار و افت اونس جهانی، حباب سکه کاهش یافته و قیمت‌ها به ارزش ذاتی نزدیک‌تر شده‌اند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بازار از فاز هیجانی فاصله گرفته و اکنون در مرحله بازتنظیم تعادل میان عرضه و تقاضا قرار دارد.
در مجموع، تحلیلگران فنی انتظار دارند سکه امامی در کوتاه‌مدت بین محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۶ میلیون تومان در نوسان رفت‌وبرگشتی بماند تا مسیر بعدی بازار بر اساس تحولات دلار و طلای جهانی مشخص شود. حفظ حمایت ۱۱۴ میلیون در پایان هفته می‌تواند شرط کلیدی برای جلوگیری از ورود به فاز نزولی عمیق‌تر باشد.
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و۶۰۰ هزار تومانی در کف کانال ۶۱ میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا نرخ ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی شد و تا نرخ ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالا رفت و در میانه این کانال بسته شد.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی در کف کانال ۳۵ میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا سطح ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین آمد و در نرخ 34 میلیون و 700 هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی نیز معاملات امروز را با گپ منفی در نرخ ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با ۱۰۰ هزار تومان کاهش بسته شد.
