به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز و طلا پس از افزایش در در نخستین روزهای شهریورماه با نوسان منفی مواجه شد. پس از آنکه نرخ دلار و سکه طی روزهای اخیر به سطحی نزدیک به رکورد فروردین رسید، روز سه‌شنبه روندی معکوس شکل گرفت و بازار شاهد اصلاح قیمتی بود.
دلار که در ابتدای معاملات در کانال ۱۰۶ هزار تومان باز شد، در پایان روز تحت‌تأثیر مداخله سیاست‌گذار و انتشار برخی سیگنال‌های سیاسی به محدوده ۱۰۳ هزار تومان بازگشت. این عقب‌نشینی به سرعت به بازار طلا نیز سرایت کرد و سکه و طلای ۱۸ عیار را از اوج‌های اخیر پایین کشید.
یکی از عوامل اصلی تغییر جهت بازار ارز، مداخله مستقیم بانک مرکزی و پیام‌های رئیس کل آن بود. محمدرضا فرزین با تأکید بر کنترل بازار و محدود کردن روند افزایشی دلار، سیگنالی آشکار به فعالان بازار مخابره کرد. نتیجه این اظهارات، افزایش احتیاط میان معامله‌گران و تقویت فشار فروش بود؛ موضوعی که باعث شد دلار از کانال ۱۰۶ هزار تومانی فاصله بگیرد و در محدوده‌ای پایین‌تر بسته شود.
همزمان، تحلیلگران به تعویق تصمیم مجلس درباره خروج ایران از معاهده ان‌پی‌تی اشاره کردند و آن را نشانه‌ای از کاهش تنش‌های سیاسی دانستند. این رخداد امید به گشایش‌های سیاسی و ثبات نسبی در بازار ارز را افزایش داد. علاوه بر این، برخی مقام‌های رسمی از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات خبر دادند که به‌عنوان یک سیگنال مثبت دیگر در بازار تعبیر شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مسیر کوتاه‌مدت دلار بیش از هر چیز به سه متغیر وابسته است: سیاست‌های داخلی و نحوه مداخله بازارساز، وضعیت سیاسی و دیپلماتیک، و روند بازارهای جهانی و انتظارات تورمی.
به گفته آنان، کنترل‌های بانک مرکزی اگرچه توانسته موج صعودی اخیر را مهار کند، اما پایداری این وضعیت به شرایط سیاسی بستگی دارد. فعال شدن مکانیسم ماشه یا هر سیگنال منفی از مذاکرات هسته‌ای می‌تواند دوباره فشار تقاضا را افزایش دهد و نرخ دلار را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند. در مقابل، تداوم خبرهای مثبت سیاسی می‌تواند ثبات بیشتری در محدوده ۱۰۳ تا ۱۰۴ هزار تومان ایجاد کند.
در بازار طلا و سکه نیز تحولات مشابهی رقم خورد. با وجود رشد اونس جهانی، قیمت‌ها در داخل کشور تحت تأثیر کاهش نرخ ارز عقب نشستند. سکه امامی به نیمه کانال ۹۳ میلیون تومان بازگشت و طلای ۱۸ عیار در محدوده ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت. افت همزمان دلار و سیگنال‌های سیاست‌گذار عملاً روند صعودی بازار طلا را متوقف و وارد فاز اصلاحی کرد.
این کاهش پس از چند روز سقف‌شکنی متوالی، نشانه‌ای از اشباع تقاضا در بازار نیز تلقی شد. همزمان، حباب سکه که طی روزهای گذشته رشد چشمگیری داشت، روند نزولی به خود گرفت.
بر اساس تحلیل کارشناسان، آینده بازار طلا همچنان به شدت به روند دلار وابسته است. اگر مداخله بازارساز ادامه یابد و انتظارات تورمی کنترل شود، امکان افت بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. برخی بر این باورند که سکه امامی می‌تواند به محدوده ۹۱ میلیون تومان یا حتی کف این کانال نزدیک شود. طلای ۱۸ عیار نیز در صورت نبود فشار افزایشی از سوی دلار یا اونس جهانی، احتمال کاهش تا سطح ۸.۳ میلیون تومان را دارد.
با این حال، بازار همچنان حساس به هرگونه تحول سیاسی یا اقتصادی است. انتشار یک خبر منفی، فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه یا افزایش تقاضای ارز می‌تواند بار دیگر به جهش سریع قیمت‌ها در بازار طلا و ارز منجر شود.
روز گذشته قیمت دلار آزاد معاملات خود را با گپ مثبت در سطح ۱۰۶ هزار تومان آغاز کرد، اما در ادامه تحت فشار عرضه و تغییر جو روانی، روندی نزولی به خود گرفت و با دو کانال عقب‌نشینی در محدوده ۱۰۴ هزار و ۵۰ تومان بسته شد.
کارشناسان بر این باورند که محدوده ۱۰۴ هزار تومان به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت عمل می‌کند. اگر این سطح از دست برود، احتمال افت قیمت تا مرز ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان وجود دارد. در مقابل، مقاومت اصلی دلار در ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان شناسایی می‌شود و تنها عبور قدرتمند از این سطح می‌تواند مسیر صعودی جدیدی را برای بازار باز کند.
به نظر می‌رسد حرکت دلار در روزهای آتی در بازه‌ای محدود میان ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان داشته باشد. در صورتی که اخبار مثبت سیاسی ادامه یابد، احتمال تثبیت دلار در نیمه پایین این کانال بیشتر خواهد بود. اما هرگونه شوک منفی از سمت روابط بین‌الملل می‌تواند سطح حمایتی ۱۰۴ هزار تومان را به چالش بکشد و بازار را بار دیگر وارد مسیر پرنوسان کند.
قیمت طلا ی جهانی در معاملات بامداد سه‌شنبه با عبور از مرز ۳۵۰۰ دلار وارد فاز جدیدی از صعود شد و توانست بالاترین سطح تاریخی خود را تجربه کند. این حرکت، نشانه‌ای از قدرت خریداران و موج تقاضای امن در بازارهای جهانی بود. طلا ابتدا تا ۳۵۰۸ دلار رشد کرد، اما با فشار فروش کوتاه‌مدت تا ۳۴۷۰ دلار اصلاح شد. در ادامه، محدوده ۳۴۷۰ تا ۳۴۹۰ دلار به عرصه نوسان تبدیل شد و سرانجام در ساعات پایانی روز، قیمت دوباره اوج گرفت و تا ۳۵۴۸ دلار بالا رفت. در لحظه نگارش این گزارش، طلا در سطح ۳۵۳۲ دلار معامله می‌شود.
تحلیلگران تکنیکال تأکید دارند که سطح ۳۴۷۰ دلار مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. در صورت از دست رفتن این سطح، امکان افت تا ۳۴۴۰ دلار وجود دارد. از سوی دیگر، مقاومت اصلی در محدوده ۳۵۵۰ دلار قرار گرفته است و تنها شکست پرقدرت این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت اهداف بالاتر در حوالی ۳۵۸۰ تا ۳۶۰۰ دلار هموار کند.
کارشناسان معتقدند روند طلا همچنان از چند محرک کلیدی تغذیه می‌شود:
کاهش شاخص دلار و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا که جذابیت دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را تقویت کرده است.
ابهامات ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و شرق اروپا که جریان تقاضای امن را بالا نگه داشته است.
انتظارات تورمی و سیاست‌های آتی فدرال رزرو که بازارها را نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده امیدوار کرده است.
بر اساس دیدگاه تحلیلگران تکنیکال، طلا در حال حاضر در آستانه تثبیت بالای مرز تاریخی ۳۵۰۰ دلار قرار دارد. در صورتی که مقاومت ۳۵۵۰ دلار شکسته شود، می‌توان انتظار داشت حرکت صعودی به سمت سطوح ۳۵۸۰ و ۳۶۰۰ دلار ادامه پیدا کند. با این حال، هرگونه بازگشت به زیر ۳۴۷۰ دلار می‌تواند نشانه آغاز یک اصلاح عمیق‌تر باشد و طلا را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت کند.
روز گذشته قیمت طلای آبشده با نرخ ۳۷ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان معاملات خود را آغاز کرد. روند بازار در ادامه مسیری نزولی به خود گرفت و قیمت تا محدوده ۳۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان پایین آمد و نهایتاً معاملات روز با نرخ ۳۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بسته شد.
تحلیلگران تکنیکال محدوده ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان حمایت اصلی کوتاه‌مدت در نظر می‌گیرند. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای افت بیشتر تا محدوده ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باز کند. از سوی دیگر، مقاومت اولیه در سطح ۳۸ میلیون تومان قرار دارد و عبور از این مرز، راه را برای صعود تا ۳۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان هموار خواهد کرد.
بر اساس تحلیل تکنیکال، طلای آبشده در شرایطی قرار دارد که سطح ۳۷.۵ میلیون تومان نقش کلیدی در تعیین ادامه مسیر ایفا می‌کند. در صورت حفظ این حمایت، امکان بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. اما شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از آغاز اصلاحی عمیق‌تر باشد. معامله‌گران توصیه می‌کنند در روزهای آینده تحولات دلار داخلی و سیگنال‌های جهانی طلا را همزمان رصد کنند تا تصویر روشن‌تری از مسیر بازار به دست آورند.
هر گرم طلای 18 عیار هم معاملات را در نرخ هشت میلیون و 908 هزار تومان استارت زد و با کاهش تا هشت میلیون و 688 هزار تومان پایین آمد و در پایان در نرخ هشت میلیون و 707 هزار تومان بسته شد.
روز سه‌شنبه، قیمت سکه امامی در معاملات با نرخ ۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کار خود را آغاز کرد و با عقب‌نشینی چهار کانالی و ثبت کف روزانه در سطح ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. در نهایت، معاملات روز با قیمت ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسته شد.
تحلیلگران فنی معتقدند محدوده ۹۳ میلیون تومان اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی بازار عمل می‌کند. در صورت شکست این سطح، احتمال ریزش تا ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد. از سوی دیگر، اولین مقاومت جدی در سطح ۹۵ میلیون تومان قرار دارد و عبور پرقدرت از این سطح می‌تواند مسیر بازگشت تا محدوده ۹۷ میلیون تومان را فراهم کند.
معامله‌گران تأکید می‌کنند که مسیر آینده سکه بیش از هر چیز به تحولات دلار آزاد و طلای جهانی وابسته است. افت همزمان این دو بازار در روزهای اخیر، فشار مضاعفی بر سکه وارد کرده است.
دلار آزاد با بازگشت به کانال ۱۰۳ و ۱۰۴ هزار تومان، از شدت تقاضای سفته‌بازانه در بازار سکه کاسته است.
طلای جهانی هرچند در محدوده‌های تاریخی قرار دارد، اما نوسانات کوتاه‌مدت و اصلاح‌های مقطعی، مانع از رشد بی‌وقفه بازار داخلی شده است.
در کنار این دو عامل، انتظارات تورمی و میزان نقدینگی سرگردان همچنان به‌عنوان محرک‌های بالقوه برای بازگشت سکه به روند صعودی عمل می‌کنند.
به باور کارشناسان فنی، بازار سکه امامی در شرایطی حساس میان حمایت ۹۳ میلیون تومان و مقاومت ۹۵ میلیون تومان قرار گرفته است. شکسته‌شدن هر یک از این سطوح می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازار را مشخص کند. در صورت حفظ حمایت‌ها، امکان بازگشت تدریجی تا کانال ۹۷ میلیون تومان وجود دارد. اما در صورت ازدست‌رفتن سطح ۹۳ میلیون، سکه ممکن است وارد اصلاح عمیق‌تری شود.
قیمت نیم سکه روز گذشته معاملات را در کف کانال 52 میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا سطح 50 میلیون و 800 هزار تومان کاهش یافت.
قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را در نرخ 31 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با مسیر نزولی به کانال قبل برگشت و تا سطح 30 میلیون و 400 هزار تومان عقب نشست.
هر سکه گرمی نیز امروز در نرخ 15 میلیون و 800 هزار تومان بازگشایی و بسته شد.
نوسانات اخیر نشان می‌دهد که بازار ارز و طلا بیش از هر زمان دیگری به اخبار سیاسی و اقدامات سیاست‌گذار وابسته است. کاهش نرخ دلار و عقب‌نشینی طلا اگرچه فعلاً روند صعودی را متوقف کرده، اما ثبات این شرایط به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی گره خورده است. در چنین فضایی، معامله‌گران با احتیاط بیشتری گام برمی‌دارند و چشم‌ها بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و تصمیم‌های آینده دوخته شده است.
