آیا می‌دانستید طبق آمار رسمی، ۹۰ درصد معامله‌گران در بازار ضرر می‌کنند؟ این حقیقت تلخ نشان می‌دهد که موفقیت در ترید، بیشتر از آنکه به دانستن زمانِ ورود مربوط باشد، به درک هوشمندانه از زمانِ دوری کردن از بازار بستگی دارد. بسیاری از تریدرها در چرخه‌ای از سیگنال‌های اشتباه و استاپ‌لاس‌های پی‌درپی گرفتار می‌شوند!

اگر شما هم می‌خواهید از این چرخه خارج شوید و به جمع آن اقلیت سودآور بپیوندید، این یادداشت که با الهام از مطلبی از سایت Medium نوشته شده برای شماست. در ادامه، یک استراتژی معاملاتی فوق‌العاده مؤثر و کم‌هیاهو را با ترکیب دو اندیکاتور ساده به شما آموزش می‌دهیم که سیگنال‌های کاذب را فیلتر کرده و به شما کمک می‌کند فقط بر روی موقعیت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا تمرکز کنید.

قانون طلایی: ساختار اول، سیگنال دوم

قبل از هر چیز، به خاطر داشته باشید که پایه و اساس این استراتژی، اولویت دادن به ساختار بازار بر سیگنال‌های لحظه‌ای است. ما در این روش از بیت کوین (BTC/USD) در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای و دو ابزار کلیدی استفاده می‌کنیم:

• اندیکاتور Key Levels از فلاکس چارتس (Flux Charts)
• اندیکاتور سوپرترند (Supertrend)

این ترکیب به‌جای فریاد زدن «همین الان بخر!» یا «همه‌چیز را بفروش!»، شفافیت و آرامش را در یک بازار آشفته به شما هدیه می‌دهد.

گام اول: فونداسیون ساختاری با Key Levels

این اندیکاتور به‌صورت خودکار نواحی حمایت و مقاومت کلیدی را بر اساس تعاملات واقعی قیمت در گذشته روی نمودار شما رسم می‌کند. این سطوح تصادفی نیستند؛ آن‌ها مناطقی هستند که بازار قبلاً به آن‌ها واکنش معناداری نشان داده است.

این اندیکاتور چه می‌کند؟

• نواحی بالقوه برای برگشت قیمت یا شکست روند را شناسایی می‌کند.
• مناطقی که احتمال وقوع فیک‌اوت (شکست جعلی) در آن‌ها بالاست را مشخص می‌کند.
• به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود خود را با ساختار اصلی بازار همسو کنید.

قانون استراتژی: تنها زمانی وارد معامله شوید که قیمت یا به یک سطح کلیدی واکنش نشان داده (مثلاً بازگشته) یا آن را با قدرت شکسته باشد. این قانون شما را از ورود کورکورانه در نوسانات بی‌هدف بازار نجات می‌دهد.

گام دوم: فیلتر مومنتوم با Supertrend

اندیکاتور سوپرترند (با تنظیمات ۱۰, hl2, ۳) یک ابزار کلاسیک برای دنبال کردن روند است که بسته به جهت حرکت قیمت، رنگ آن به سبز یا قرمز تغییر می‌کند. این اندیکاتور به‌سادگی به شما می‌گوید که قدرت در دست خریداران است یا فروشندگان.

چگونه کار می‌کند؟

• سبز شدن: وقتی قیمت بالاتر از خط روند قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده سوگیری خرید (Buy Bias) است.
• قرمز شدن: زمانی که قیمت به زیر خط روند می‌شکند، بیانگر سوگیری فروش (Sell Bias) است.

قانون استراتژی: فقط در جهتی معامله کنید که رنگ اندیکاتور سوپرترند و موقعیت کندل‌ها به شما نشان می‌دهد. این کار تضمین می‌کند که شما همواره هم‌جهت با مومنتوم بازار حرکت می‌کنید، نه برخلاف آن.

منطق ورود: وقتی ساختار و مومنتوم هم‌صدا می‌شوند!

قدرت واقعی این استراتژی در نقطه تلاقی سیگنال این دو اندیکاتور نهفته است. زمانی که ساختار و مومنتوم یک حرف را بزنند، شما یک تأییدیه قدرتمند برای ورود به معامله در دست دارید.

مثال یک موقعیت خرید واضح:

• اندیکاتور سوپرترند سبز می‌شود.
• قیمت از یک سطح حمایتی که توسط Key Levels مشخص شده، بازمی‌گردد.
• یک سیگنال خرید معتبر، نقطه ورود را تأیید می‌کند.

در چنین شرایطی، با اطمینان وارد معامله شوید؛ زیرا هم ساختار بازار و هم مومنتوم لحظه‌ای، همسو و به نفع شما هستند.