به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه امروز در سایه عقب‌نشینی محسوس قیمت دلار آزاد از بالاترین سطوح خود در کریدور نهم، با فشار فروش گسترده‌ای مواجه شد.

دلار که روز پنج‌شنبه هفته گذشته تا کانال دوم کریدور نهم پیشروی کرده بود، پس از تعطیلات اخیر محرم، معاملات امروز را در کف همین کریدور آغاز کرد. این کاهش ناگهانی و ادامه‌دار نرخ دلار، همزمان با افزایش عرضه در بازار، زمینه‌ساز نزول محسوس قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شد. 

بازار ارز در سراشیبی

در بازار ارز، پس از سه روز تعطیلی به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی، دلار آزاد روند نزولی خود را حفظ کرد و معاملات پشت‌خطی نیز این مسیر کاهشی را تأیید کردند. امروز بازار ارز به صورت یکپارچه در سرازیری قرار گرفته و این کاهش تنها محدود به دلار آزاد نیست؛ نرخ درهم نیز در کانال نزولی حرکت می‌کند که نشان از فشار گسترده بر بازار ارز داخلی دارد. این روند نزولی دلار و درهم، فشار مضاعفی را بر بازارهای موازی طلا و سکه وارد کرده است.

از بازار طلا و سکه چه خبر؟

از سوی دیگر، قیمت اونس طلای جهانی نیز همراه با دلار در روند نزولی بوده و پس از تعطیلات محرم، بازار داخلی طلا و سکه نیز این افت را به سرعت منعکس کرده است.

انواع سکه امروز با افت قابل توجهی مواجه شدند و سکه امامی به کانال ۷۹ میلیون تومان سقوط کرد. جالب اینکه در برخی قطعات سکه، حباب افزایشی دیده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از نوسانات ساختاری و تغییر انتظارات در بازار باشد.

علاوه بر عوامل تکنیکال و بنیادی داخلی، اظهارات دیروز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره احتمال شکل‌گیری یک توافق دائمی با ایران، نیز به شدت روند نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه داخلی دامن زده است. این خبر، انتظار کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک و در نتیجه کاهش جذابیت طلا به عنوان سرمایه امن را در میان معامله‌گران برجسته کرده و نقش مهمی در تشدید فروش‌ها داشته است.

به طور کلی، ترکیب عوامل نزولی دلار، ریزش اونس جهانی و تحولات سیاسی اخیر، بازار طلا و سکه را در یک فاز اصلاحی عمیق قرار داده است. حمایت‌های کلیدی این بازار در روزهای آتی اهمیت زیادی خواهد داشت و واکنش فعالان بازار به این سطوح تعیین‌کننده روند آینده خواهد بود.

روند نزولی هم‌زمان دلار و درهم؛ بازار ارز در مسیر اصلاح جمعی

امروز قیمت دلار تهران معاملات را با گپ منفی در پله ششم کف کریدور نهم بازگشایی کرد و   با ادامه نوسان منفی دو کانال عقب نشست و وارد کریدور هشتم شد و تا پله نهم کانال هشتم کریدور هشتم کاهش یافت.

پیش‌بینی قیمت دلار تهران به نقل از تحلیلگران و معامله‌گران فنی، با توجه به بازگشایی معاملات دلار تهران در پله ششم کف کریدور نهم و عقب‌نشینی به پله نهم کانال هشتم، محدوده حمایتی کلیدی در همین کانال هشتم، به‌ویژه بین پله‌های هشتم و نهم، اهمیت زیادی پیدا کرده است.

حفظ این حمایت می‌تواند از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند و در صورت واکنش مثبت بازار به این محدوده، امکان تثبیت و حتی رشد محدود تا انتهای کریدور هشتم وجود دارد. در مقابل، شکست این مرز حمایتی ممکن است قیمت دلار تهران را به کانال‌های پایین‌تر بکشاند و ریسک نزول بیشتر را افزایش دهد. محدوده مقاومتی نزدیک به کف کریدور نهم همچنان به‌عنوان مانع اصلی برای بازگشت سریع قیمت مطرح است.

قیمت دلار هرات هم معاملات امروز را در پله دوم کف کریدور نهم استارت زد و  در ابتدا با نوسان مثبت تا پله نهم این کانال پیش رفت و سپس با تغییر روند و نوسان منفی دو کانال پایین آمد و وارد کریدور هشتم شد و تا کف کانال هشتم کریدور هشتم کاهش یافت. قیمت دلار هرات  در لحظه نگارش این گزارش در  پله چهارم کانال هشتم کریدور هشتم در معامله بود.

 به نظر تحلیلگران ، دلار هرات که امروز از پله دوم کف کریدور نهم شروع کرد و پس از نوسان مثبت تا پله نهم، دوباره به کانال هشتم بازگشت، در موقعیت حساسی قرار گرفته است. حمایت اصلی در پله‌های پایین‌تر کانال هشتم، به ویژه نزدیک کف کانال هشتم، یک مرز کلیدی برای تثبیت قیمت خواهد بود.

در صورت حفظ این محدوده حمایتی، می‌توان انتظار داشت که دلار هرات دست کم تا میانه کانال هشتم تثبیت شود یا حتی به سمت سقف کانال هشتم حرکت کند. اگر این حمایت شکسته شود، احتمال ادامه کاهش قیمت تا کانال‌های پایین‌تر وجود دارد. مقاومت اصلی این بازار در نزدیکی سقف کریدور نهم واقع است که برای هرگونه صعود مستحکم باید از آن عبور کرد.

همچنین قیمت درهم امارات  معاملات امروز را با گپ منفی 450 تومانی در نرخ  24 هزار و 500 تومان آغاز کرد و  در ابتدا 100 تومان افزایش یافت و سپس با تغییر روند، نزولی شد و با از دست دادن این کانال تا سطح 23 هزار و 850 تومان کاهش یافت.

به عقیده معامله گران فنی درهم امارات در حوالی 23 هزار و 700  تومان حمایت کلیدی دارد که حفظ این سطح برای ثبات قیمت اهمیت زیادی دارد. در صورت از دست دادن این حمایت، احتمال کاهش قیمت تا محدوده نزدیک به 23 هزار و 450 تومان وجود دارد. مقاومت‌های اصلی در محدوده 24 هزار و 700 تومان  تا 24 هزار و 900 تومان قرار گرفته‌اند که برای هرگونه افزایش قابل توجه قیمت باید این مقاومت‌ها شکسته شوند.

افزایش قیمت‌ها در بازار رسمی؛ یورو در کانال 84 هزار تومان

از سوی دیگر، بازار رسمی هم شاهد افزایش قیمت‌ دلار  و  یورو نسبت به سه روز گذشته است و بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران،  دلار رسمی  71 هزار و 413 تومان رسید و حواله دلاری نیز ۶۹ هزار و 468 تومان نرخ گذاری شد. در مقابل، یورو رسمی به 84 هزار و 75 تومان رسید، در حالی که حواله یورو نیز 81 هزار و 785 تومان معامله شد. 

درهم رسمی نیز در سطح 19 هزار و 445 تومان قرار گرفت و نرخ حواله درهم به 18 هزار و 915 تومان رسید.

در معاملات امروز، بیت‌کوین در بازار جهانی با نوسان میان محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۹۴ دلار تا سقف روزانه ۱۰۹ هزار و ۶۸۷ دلار، در نهایت در قیمت ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ دلار بسته شد. این رفتار قیمتی، بیانگر تعادل نسبی میان قدرت خریداران و فروشندگانی است که فعلاً در مرزهای حساس روانی درگیر جدال هستند.

بیت‌کوین روز را در نزدیکی سطح ۱۰۹ هزار دلار آغاز کرد و در طول ساعات معاملاتی به آرامی به سمت مقاومت ۱۱۰ هزار دلار حرکت کرد، اما در عبور از این سطح کلیدی ناکام ماند و به سطح ۱۰۸ هزار دلار بازگشت، که این امر نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران در مواجهه با عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی و داده‌های مهم پیش‌رو در بازارهای جهانی است.

در تحلیل تکنیکال امروز، محدوده حمایتی مهم در سطح ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ دلار ظاهر شده و قیمت فعلاً بالای آن حفظ شده است. در سمت مقابل، مقاومت اصلی بازار در آستانه سطح روانی ۱۱۰ هزار دلار باقی مانده و عبور از این سطح می‌تواند بیت‌کوین را به سمت اهداف بالاتری مانند ۱۱۴ هزار و حتی ۱۲۰ هزار دلار هدایت کند. با این حال، شکست حمایت فعلی و تثبیت زیر ۱۰۸ هزار دلار می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تری تا محدوده ۱۰۷ هزار دلار یا حتی پایین‌تر باشد.

برخی تحلیلگران رشد قیمت در هفته‌های اخیر را به جریان ورودی سرمایه از طریق ETFهای بیت‌کوین و افزایش تقاضای نهادی نسبت می‌دهند. همچنین، فضای مثبت شکل‌گرفته در حاشیه نشست‌های رمزارزی در واشنگتن، نوعی پشتیبانی روانی برای قیمت ایجاد کرده است. با این حال، نبود محرک‌های تازه بنیادی، باعث شده بازار فعلاً در یک محدوده نسبتاً محدود بین دو سطح ۱۰۸ و ۱۱۰ هزار دلار در نوسان باشد. در مجموع، بیت‌کوین امروز با افتی محدود در سطح ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ دلار به کار خود پایان داد و بازار در انتظار سیگنال‌های تازه برای عبور از این فاز خنثی باقی مانده است.

تتر در تعلیق: نبرد در مرز ۸۷ هزار تومان

قیمت تتر در بازار داخلی طی ۲۴ ساعت گذشته، مطابق داده‌های منتشرشده در وب‌سایت تترلند، در بازه‌ای نسبتاً محدود اما معنادار نوسان کرد. کف قیمتی تتر در این بازه روی نرخ ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سقف آن در حدود ۸۸ هزار و ۸۰۰ تومان ثبت شد. در لحظه نگارش این گزارش، قیمت تتر به ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که نشان‌دهنده تمایل بازار به کاهش قیمت در ساعات پایانی معاملات است. این سطح قیمتی همچنین یک کانال پایین‌تر از نرخ نقدی دلار آزاد در بازار تهران قرار گرفته که خود یک سیگنال روانی برای فعالان بازار محسوب می‌شود.

کاهش فاصله قیمتی میان تتر و دلار تهران، یا حتی قرار گرفتن تتر در سطحی پایین‌تر از دلار، معمولاً نشان‌دهنده دو حالت است: یا بازار آزاد دلار دچار تنش قیمتی و هیجانی شده و هنوز تتر به آن واکنش نداده، یا تقاضا برای تتر در پلتفرم‌های معاملاتی کاهش یافته و به‌نوعی بازار در حال تخلیه‌ی فشار خرید است.

در روز گذشته، بازار آزاد ارز با فشار فروش موقتی ناشی از تعطیلات مذهبی پیش‌رو، کاهش سطح معاملات، و احتمال تزریق از سوی بازارساز همراه بود؛ این عوامل باعث شد دلار تهران در پله ششم کانال اول کریدور نهم تثبیت شود، و تتر نیز هم‌سو با آن در مسیر اصلاح حرکت کند.

بر اساس تحلیل تکنیکالیست‌ها، روند تتر در کوتاه‌مدت تابعی از رفتار دلار تهران و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه به بازار ارز دیجیتال است. در حال حاضر، مرز حمایتی مهم تتر در سطح ۸۷ هزار تومان قرار دارد. اگر این سطح در معاملات آینده حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که تتر بار دیگر به سمت مقاومت کوتاه‌مدت خود در سطح ۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان حرکت کند. عبور از این مقاومت می‌تواند مسیر را برای ورود به کانال ۹۰ هزار تومان و بالاتر باز کند.

از سوی دیگر، اگر تتر سطح حمایتی ۸۷ هزار تومان را از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر تا کف ۸۶ هزار و ۲۰۰ تومان نیز وجود دارد؛ سطحی که در هفته‌های اخیر به‌عنوان کف تکنیکال معتبر عمل کرده و واکنش‌های خرید قابل‌توجهی را در پی داشته است.

قیمت تتر در بازار داخلی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی، سیاسی و تکنیکی قرار دارد که همگی در جهت‌گیری آن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. نخستین و شاید مهم‌ترین عامل، نوسانات بازار ارز آزاد به‌ویژه در نرخ دلار تهران و دلار هرات است. هرگونه حرکت تند صعودی یا نزولی در این بازارها، به‌طور مستقیم بر قیمت تتر اثر می‌گذارد؛ چرا که معامله‌گران در شرایط بی‌ثبات، از تتر به‌عنوان ابزار حفظ ارزش استفاده می‌کنند. بنابراین، اگر فضای بازار ارز با سیگنال‌های منفی سیاسی یا افزایش انتظارات تورمی همراه شود، معمولاً شاهد رشد تقاضا برای تتر و به‌تبع آن افزایش قیمت آن خواهیم بود.

دومین عامل اثرگذار، وضعیت بازار جهانی رمزارزهاست. تغییرات ناگهانی در حجم معاملات، به‌ویژه در بیت‌کوین به‌عنوان پرچم‌دار ارزهای دیجیتال، می‌تواند تعادل عرضه و تقاضای تتر را در بازارهای داخلی بر هم بزند. تداوم رشد قیمتی بیت‌کوین و ورود نقدینگی جدید به بازار کریپتو، معمولاً از قیمت تتر در بازار ایران نیز حمایت می‌کند؛ چراکه تقاضا برای خرید تتر جهت انتقال به صرافی‌های خارجی افزایش می‌یابد.

سومین عامل، انتظارات سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی است. اخبار مربوط به تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابهام در سرنوشت مذاکرات احتمالی با آمریکا و دیگر تنش‌های ژئوپلیتیکی، همه موجب افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد و در نتیجه شکل‌گیری تقاضای احتیاطی در بازارهایی مانند تتر می‌شود. در چنین شرایطی، تتر نه تنها به‌عنوان ابزار معاملاتی، بلکه به‌عنوان پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیب این عوامل باعث می‌شود که روند قیمت تتر در بازار داخلی ایران، به‌شدت حساس و واکنشی به تحولات بیرونی باشد.

طلای جهانی روی لبه تیغ؛ عبور از ۳۳۰۰ یا بازگشت به زیر ۳۲۰۰؟

قیمت طلای جهانی که در بامداد امروز در نرخ 3337 دلار قرار داشت؛ با روند نزولی تا ابتدای روز به 3307 دلار رسیده بود.  قیمت طلای جهانی در ادامه روز در همین محدوده درنوسان بود تا در نیمه دوم روز تا 3296 دلار هم کاهش یافت و با حمایت از این سطح به کانال 330 دلار برگشت و در لحظه نگارش این گزارش درنرخ 3308 دلار در معامله بود.

 تحلیلگران تکنیکال معتقدند که مرز حمایتی مهم برای طلای جهانی در محدوده 3290 دلار تا 3303 دلار قرار دارد و حفظ این حمایت می‌تواند زمینه‌ساز رشد مجدد قیمت باشد، اما در صورت شکست این حمایت و نزول به زیر 3270 دلار، روند نزولی محتمل خواهد بود. از سوی دیگر، مقاومت کلیدی پیش روی قیمت در کانال 3350 دلار تا 3360  دلار است که عبور و تثبیت قیمت بالای این محدوده می‌تواند مسیر حرکت را حتی تا کانال 3400 دلار  هموار کند.

عوامل مؤثر بر این نوسانات شامل تأثیر پیشرفت مذاکرات تجاری و تمدید موقت تعویق تعرفه‌های آمریکا است که فشار نزولی موقتی به بازار وارد کرده، همچنین سیگنال‌های بانک‌های مرکزی که چشم‌انداز بلندمدت طلای جهانی را تا حدی مثبت نشان می‌دهد و تحلیل‌های فنی که الگوهای حمایتی و مقاومت را برجسته می‌کنند، همگی در تعیین جهت حرکت قیمت تأثیرگذارند.

بنابراین، اگر طلای جهانی بتواند بالاتر از سطح 3350 دلار تثبیت شود، انتظار می‌رود به سمت کانال 3400 دلار حرکت کند اما در صورت شکست حمایت‌های مهم، احتمال اصلاح تا زیر مرز 3220 دلار وجود دارد و این شرایط بستگی زیادی به نوسانات ارزش دلار، سیاست‌های نرخ بهره و تنش‌های ژئوپلیتیکی دارد؛ در نتیجه، معامله‌گران باید با دقت به رفتار قیمت در نزدیکی این مرزهای حساس توجه کنند تا بتوانند تصمیم‌های بهتری در بازار اتخاذ کنند.

فشار اونس و دلار؛ آبشده در مسیر نزول

همچنین قیمت طلای آبشده در نرخ 31 میلیون و 450 هزار تومان قرار داشت؛ با روند نزولی بهای طلای جهانی و نرخ ارز هم‌مسیر شد و به کانال 30 میلیون تومان آمد و تا نرخ 30 میلیون و  760 هزار توامن کاهش یافت.

قیمت طلای 18 عیار هم نزولی بود و با دو کانال کاهش به هفت میلیون و 96 هزار توامن رسید.

نظر تحلیل‌گران فنی بر این است که کاهش هم‌زمان طلای جهانی و نرخ دلار، باعث شده طلای آبشده در وضعیت شکننده‌ای قرار گیرد. با افت اونس از مرز 3300 دلار و عقب‌نشینی دلار تا 88 هزار تومان، حمایت کلیدی 30 میلیون و 250هزار تومان اکنون تحت فشار قرار دارد.

اگر این حمایت شکسته شود، احتمال افت قیمت تا سطح 29 میلیون و 900 هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود. در این شرایط، ورود خریداران فقط در صورت مشاهده واکنش مثبت قوی به سطح حمایتی امکان‌پذیر است.

در مقابل، در صورتی که قیمت در همین ناحیه تثبیت شود، بازگشت محدود به سمت مقاومت اول در 31 میلیون و 450 هزار تومان امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما عبور از مقاومت بالاتر در 31 میلیون و 700 هزار تومان، بدون حمایت اونس و دلار، فعلاً بعید به‌نظر می‌رسد.

دلار عقب‌نشینی کرد، اونس افت کرد

به همین ترتیب، قیمت سکه امامی در ابتدای روز در نرخ 82 میلیون و 600 هزار تومان بود؛ با روند نزولی سه کانال از دست داد و تا مرز 79 میلیون و 300 هزار توامن کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 79 میلیون و 600 هزار تومان در معامله بود.

با افت طلای جهانی و سقوط دلار به سطح 88 هزار تومان، نگاه معامله‌گران فنی به سکه امامی محتاط‌تر شده است. حمایت 79 میلیون تومان به‌عنوان آخرین سطح تعادل بازار در نظر گرفته می‌شود و شکست آن، مسیر را برای افت بیشتر تا محدوده 77 میلیون و 800 هزار تومان باز می‌کند.

در شرایطی که هر دو متغیر اصلی بازار (دلار و اونس) در مسیر نزولی‌اند، شانس بازگشت سکه به مقاومت 80 میلیون و 500 هزار تومان پایین ارزیابی می‌شود، مگر اینکه یکی از این دو عامل (احتمالاً دلار) مجدداً صعودی شود. عبور از سطح 82 میلیون تومان تنها در صورتی قابل تصور است که هم‌زمان، طلا در بازار جهانی بازگردد و دلار از کف جدید واکنش نشان دهد.

قیمت نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب  هر کدام با دو کانال کاهش، 43 میلیون و 400 هزار توامن و 24 میلیون و  900 هزار تومان در معامله بود. قیمت سکه گرمی هم  با 300 هزار تومان کاهش در نرخ 15 میلیون توامن قرار گرفته است.